ドル円展望10/14~ドル円週足は、先々週に引き続きの陽線でしたが、中身は 小幅な動きのレンジ相場 となりました。 レンジの要因となったと考えられる主な原因が、 先週発表の失業保険申請件数が、ハリケーンの影響を受けて増加した事 では無いかと市場でも考えられてますね。 今回は小幅なレンジ内の動きをよく観察する為、先ずは1時間足チャートからご覧ください。 【1時間足】⇊ まず初めに今回のレンジ幅について説明します。 ・現在の小幅のレンジ幅は内枠が149.4~148.4辺りと見ていて、外枠は149.611~148.246と考えています。 ・先週の失業保険申請件数と同時刻にあったCPI発表の結果を受けて、ドル円は初動大きく上振れましたが、その後上下に大きく振れた値動きから、先週のレンジ相場を作るきっかけとなった動きになっていると考えられます。 ・その際の高安値の髭先で見た場合のレンジが今回の外枠のBOXレンジになります。 そして、内枠のレンジが、1時間足レベルで見たローソク足実体までの幅としています。 という事で、現在はその小幅のレンジ内を推移しておりますが、 週末のPPIでも発表後の初動は148円台まで下落し、その後持ち返したものの結果的に高値を超える様な上昇にはなれず、現在は149円台前半に留まっています。 しかし148円台前半からの買いのサポートは硬く、テクニカル的には4時間足20SMAのサポートや更に上位足レベルでもう一回り大きなレンジでみた時の先週の最安値147.347からPPI前の高値149.548迄に引いたフィボナッチ0.5(148.448)からの反発、買い支えで反応しています。 現在の動き方としては小幅のレンジ内を推移中の上昇過程に有ると推測できますが、恐らく 来週はこの147.3付近から149.6付近までの大きなレンジ内を暫く推移していくもの と考えています。 ここで少しファンダっぽい話になりますが、 レンジになっていきそうな理由としては、やはり 先週の失業保険の実態が何だったのか? という部分に有ると考えられます。 私の中では、先週の ハリケーンが無ければ恐らく150円台に到達していた という予想でした。 ファンダ的にもドル円が下落する要素はそこ迄多くなく、CPIの結果だけを見ればそうだったのではないかと思っています。 しかし上昇を阻んだのが 失業保険申請件数の増加 による 雇用の悪化 と考えるなら、それが ハリケーンによる一過性のものかどうか という所に着目すべきだと考えます。 よく地震や台風などの天災に見舞われる我が国日本でもそうですが、その被害を受けて一時的に普段通りに仕事が出来なくなり休業すれば、 失業保険(休業補償) を受けるという流れになる事がありますが、もしかしたら中にはそういう経験が有る方もいらっしゃるかと思います。 ただ、そういうものに関しては 一時的なもの で、恒久的に続くわけでは有りません。(勿論その期間は被害の程度にもよりますが) なので、来週以降は 米雇用 や、 被災した後に影響してきそうな指標 に関しての今後の数値やそのニュースにはしっかり注視して総合的に判断していく必要がありそうだなとかんがえられます。 そしてやはり、ドル円が動くためには ファンダ的な要因(材料) が必要になる為、特に $ の動きに関しては米経済指標の結果が大きく影響してきますので...。 来週注目すべき米指標は、 10/17(木)21:30・新規失業保険申請件数、小売売上高 がメインでしょうか。 恐らく、ここまでに他に大きな影響を与えそうな突発的なヘッドライン等が無い限りは、レンジ外枠を超えたとしても騙しとなってレンジ内推移に戻るか、又は特に何もなければ徐々に小幅に持ち合いとなって、小康状態が続くのではないだろうか?と予想しています。 来週の失業保険申請件数が先週より大きく減少又は増加していたりなど予想と乖離する結果になったとすれば、いつもより大きく動いてくる可能性が有りそうかな?と考えています。 しかし、それ迄は突発的な値動きに備えながらも、 テクニカルを意識した戦い方 をしていく必要がありそうかなと考えております。 と、いう事でここからが私のテクニカル考察になります。 先ほど下位足を見たので今回は日足を見ていきましょう。 【日足チャート】⇊ 現在の日足は200日指数平滑移動平均線(EMA)の下で止められています。 このEMAというのは...まぁ調べれば出てきますが、SMAとの主な違いは、私個人の見解で簡単に言うとSMAよりも直近の値動きに沿う流れを表すMAという感じです。 まぁ日足レベルなので、直近と言っても結構な期間をみる必要があるのですが、感覚的にはこのチャート内に見える最近まで続いていた下降トレンドに対しての流れをSMAよりもより早く(敏感に)察知して形成されている平均線だという認識で構いません。 つまり今回でいうと、200日間の移動平均値という長期目線の大波の値動き(ローソク足)、に対して起こるファーストアクションが発生するのがこの200EMAにぶつかった時という事です。 要するに今回の200EMAの下で留まっている先週1週間の値動きというのが、テクニカル的に言い換えると、「大衆が意識する中でも、特に早い段階で重視される線に反応した『初動』のプライスアクション」という風に捉えています。 ここで注目すべきは、今回その200EMAからの初動の反応では、大きく反落したりしているわけではなく、200EMAに交差した後、陰線と陽線が交互に発生し、小幅な動きで暫くとどまっているという所です。 つまり、この後もこの付近での反応が二度三度(数日間)と、複数回起きる可能性が有るという事を意味していると推測できます。 もし仮に、この200EMA到達時にもっと強い下落(反落)をさせる様な値動き(例えば長い上髭を付けたピンバーや日足の包み足等)になっていたとすれば、それがここを起点とし反転していく流れになりうる価格帯であったという風に判断する要素になっていたでしょう。 しかし、今回はそれが有りませんよね。 今回は200EMAの下に長く留まっていますよね。 という事は、ここから直ぐ下降転換して行くのではなく、今後暫くこの付近を推移する(下位足ではレンジ推移)か、又は現在の日足は上昇トレンド中なので、その下位足である4時間足レベルで、下降転換から下降トレンド発生にでも発展しない限りは、上値を追う動きになる可能性の方が高いのではないか?という風に推測できるのではないかと考えています。 なので私は、来週もまだ暫く中期(4時間足)レベル以下の動きを観察しつつ、メイン戦略は押し目買い、という上位足(日足上昇トレンド)に順張りでトレードしていく考えが最も優位性が高いと考えています。 ただし、先ほどファンダっぽい説明で話した、今起きているファンダ的なドル円の上昇を阻む状況(失業保険の件)が払拭されるまでの間は上値は重く、もし何も材料が無い筈なのにも関わらずなぜか高値を更新しようとする動きがあれば、いやいや時期尚早!と大きめに売りが入ってくる状況である事もまた想像できる事であり、やはりその中でトレードするのであれば、レンジ内である状況を踏まえ、押し目買いを高値付近では利食いするというスタンスでの短期デイトレがメイン戦略となってきそうかなという風に考えています。 又、チャート上の白い200EMAでは無く青の200日移動平均線(単純移動平均線)SMAは、未だ向きが上向きとなっている事からも、テクニカル的には日足レベルから見た更に長期目線の大筋の流れでは(週足レベル)、まだ上昇トレンドの最中(というか上目線)であるという事も十分に考えられ、少なくとも私はまだ来週は先週の高値を更新してもう一段上の151円台位迄の上昇余地は残しているだろうと予想しています。 そして200SMAに到達すれば、今回の200EMAに交差した時と同じように抵抗となって反落する事は十分有ると思いますが、今度は200EMAを背に$買いが先行し上昇が強まる可能性も有ります。 しかし200EMAと同じ位置には上位足の赤い週足20SMAが下向きに下りてきているので、下げのテクニカル的抵抗力は強く予想されますが、それでも長期の200MAとは違い短期のMAである20SMA付近では一時的には20SMAを上抜ける事はあっても、やはりその下迄戻されるという長期のMAとの交差時と比べ、比較的激しい値動きになっていくと予想しています。 まぁなんにせよ、この150円台前半はその各時間軸における重要なMA、上位足レベルで引けるフィボナッチライン、その他各抵抗帯が多く存在する為、いつどのタイミングでそれに反応し、大きなプライスアクションを起こすか予想は難しいので、 少なくとも分っている今の目先のトレンドの流れと一度反応している重要ラインからのセカンドアクションを予想したトレード戦略が無難であると私は考えています。 ここ迄書いて気づいたのですが、ほぼ戦略についての説明が終わってしまいましたw 今週は短期、デイトレを推奨しているので、一応4時間足チャートも見ておきましょう! 【4時間足】⇊ 4時間足の上値は、ローソク足実体で見ると149.4を超えれずにその上値を留めていますが、直近の高値だった149.135は一度上抜けています。 現在はその真下の149.128でクローズとなっていますが、直近高値の抜け方としては値は僅かですがしっかりと上抜けしていますし、その後直ぐに騙しで戻ってきたようでも有りません。 どちらかと言うと、上値更新を邪魔されすぎて結果的にまだそれ以上いけなかったという印象のプライスアクションだと私は思います。 4時間足のトレンドを示唆する4H20SMAもまだ下抜けしていないので、現在も安値は切り上げてきています。 しかしこれからレンジ相場になっていくと予想しているわけですから、乖離もわずかな20SMAの下に割れていくのは時間の問題だと思います。 先週の高値を実体で更新していけば勿論トレンドは継続となる訳ですが、上位足レベルの日足200EMAそのた諸々が邪魔しています。 なので今は20SMAを下抜けてきた時、次のサポートがどこなのか?という事を考えて置く必要が有りますよね。そしてそれが押し目となって再度上値を目指すと。 その一つ目は上記で説明している148.4なのですが、これはもう1時間足レベルの短期のサポートなので、もっと目線を4時間足レベルにしてみる必要が有ります。 となると考えられるのが一つ前の押し安値147.347です。 このラインを下抜けない限りはまだダウ理論的には上昇トレンド継続中なので、来週の目先のサポートとして有効そうなのはコレとなりそうですね。 又この価格帯には以前までに意識されていた高値ライン(現在のレジサポ転換線)147.212が有ります。 恐らく強くサポートとして機能する可能性が高いとすればこのラインで、押し目の本命です。 来週は、1時間足レベルのサポートが崩れてきた時、短期の流れには敢えて背かず暫く動きを様子見ながら、短期の動きが上位足の4時間足レベルのサポートまで押してくるのをしっかり待って、そこからの短期の反転を狙い、押し目買いするのが有効そうかなって思いますね。 まぁそんな感じです! では今週もよろしくお願いします!!!! ロングmaru-2626の投稿公開済 23
ドル円149.50円を中心に展開か? 本日の相場ポイントどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。本日は重要な経済指標として、ECB(欧州中央銀行)の政策金利発表が控えています。トレード戦略としては、基本的に様子見が推奨されます。ECBはこれまで連続で利上げを行ってきましたが、最近はその利上げムードが停滞しています。これはアメリカが「ノーランディング」(利下げなし)のスタンスを維持しているため、ECBもそれに追随している形です。 昨日、イギリスの消費者物価指数が予想を下回り、ポンドドルが急落しました。それに追随する形でユーロドルも一時的に下落しましたが、ECBの政策金利発表後には再び上昇し、先物価格である1.0960〜1.1000の範囲に収束すると予測されます。 一方、ドル円は現在、上昇チャネル内で推移しています。チャネルの上限は150円、下限は149円で、この範囲内でラダーオプションやガンマプレイが発生しており、市場はこの範囲に価格を収めようとする動きが見られます。この動きはしばらく続く可能性があり、レンジの中心は149.50円です。本日(10月17日)の期日で設定されているオプションもこの価格付近での上下動を示唆しています。そのため、今日は149.50円近辺でのレンジ相場が続くことが予想されます。 ▶︎短期レンジ戦術:150円付近まで上昇したらFTNのセットアップをトリガーとして売り149.50円付近で利確する 引き続き、慎重なトレードが求められる1日となりそうです。 ◾️FTNストラテジのセットアップ 短期的なデイトレード戦術であれば、合理的な値動きの根拠に基づいたFTNのセットアップを使うとタイミングを図るのに便利です。トレードは ““無料で誰でも手に入る普遍的で昔からあるインジケーター““ で十分勝つことができます。ロジックもシンプルなものが一番です。書籍やYOUTUBEで勉強する必要はありません。重要なのは余計なトレードをしないこと。 余計なトレード とは、計画(トレードアイデア)に無いトレード、やらないと決めたのにやってしまったトレード、負けて頭に血が上り相場に仕返しをしようとするトレード、儲け損なってはいけないと射倖心を煽られたトレードのことです。 ・Moving Average(62EMA,144EMA,200MA,800MA) ・MACD Divergence ・Better Volume ・Heikenashi Smoothed ・Supply and Demand ※特に平均足とダイバージェンスをあわせて使うことにより買い手と売り手のどちらが損をし始めたかがわかります。 ※スキャルに応用する場合にはボリンジャーバンドを追加するだけです。スキャルピングとは合理的根拠に基づいた確率統計的な傾きを逆張りで獲る、いわばアノマリー戦術の1つ。いわゆる秒スキャで狙うような相場の微振動を狙うのは、本来のスキャルピングではありません。 教育FX_Shokuninの投稿アップデート済 22
ユーちぇるのチャート分析【ドル円150円が重い理由】 米経済は相変わらず強い 今週の山だった米小売売上高と新規失業保険申請件数は両方とも良い結果でドル高要因 ただ、輸出の売りや利確売りで150円より上は重い テクニカルのレジスタンスも多い →200日移動平均線 →20週移動平均線 →日足・週足の雲 また、161円からの暴落に対する半値戻し水準も近い こういったテクニカルを 力強く上抜いてくためには 大きい材料が必要 しかしここからは月後半 重要な米指標の発表はすでに終了してる そしていよいよ米大統領選挙が迫ってる(11/5) 4年に一度の大イベントを前に 賢い大口はここから腰の据わったリスクポジションは取らない 上値重くなるのも仕方ない かといって強く下がるかというと それもまた想定しづらい 日銀の追加利上げ観測(円高要因)は後ろ倒しになってるし、アメリカの大幅な利下げ観測(ドル安要因)も直近の良好な指標結果を前に萎んでる ドル安・円高の風は吹いてない そっち方向のポジションは 風の流れが変わるのを待つしかない ポジションを取る前に 一呼吸置いて風の方向を確認しよう むやみにポジションを取っても それは多くの場合「逆張り」になってしまう 自分が取引したい方向への 追い風を確認してから動く 風を感じるためには 毎日、テクニカル・ファンダの両面から 情報収集を続ける 暇な日の方が多いけど 準備ができてる人しかチャンスは掴めない 週末にしっかり準備して来週以降に備えよう💪🏾 ------------- 週末なのでワイン飲んでくる🍷 みんなも良い週末を! そんな感じですYucheruの投稿公開済 17
USD/JPY 2024年10月 第三週先週からの引き続きドル円、1時間足です。 10/10でインパルスの(iii)波まで完了して、その先の動きが(iv)波修正としてトライアングル波形を形成するとみてます。そのような動きとなると148,245のブルーのラインの上での横ばいの推移が続いたのちにインパルスの(v)波としての上昇を現状では考えてます。 もう一つは、インパルス(iii)波がマジェンダ色で表示した10/5での完了とした場合、この場合ですと、修正波(iv)波が先に述べたシナリオより深めに入るひと回り大きな動きな修正の可能性もあり、その場合は147.350のマジェンダ色のライン付近までの下落でその上で(iv)波を形成するのではないかと考えてます。 昨日上昇しましたが、ここから下げた場合、どのあたりで下げ止まって(ブルーかマジェンダラインの上)、レンジ形成(トライアングル波)を形成するか波形を観察しながら、ロングエントリーとして(v)波の最後の上昇を狙っていきたいところです。 エディターズ・ピックロングHeydee100の投稿公開済 12
ユーちぇるのチャート分析【新規失業保険申請件数に注目】 ドル円の週足は 148円をサポートし 149円台で引けた すぐ上には大台の150.00 来週1番動きそうなのは、木曜 21時30分発表の2つの経済指標 →米小売売上高 →新規失業保険申請件数 米雇用統計・米CPIを通過した現状 もっとも重要度が高いのは米小売売上高となる 新規失業保険申請件数は 毎週発表されるのでブレが大きく あまり注目度は高くないんだけど。 10日の新規失業保険申請件数は 予想以上に悪化していて それによるドル安が 上ブレた米CPIによるドル高を相殺した ハリケーンによる一時的な悪化かどうか? →大口はこれを知りたがってる てなわけで その答えが出る 来週木曜の21:30は 大きい動きに注意 来週も引き続き悪い(失業保険申請UP) ↓ 米雇用統計の失業率も上がる連想 ↓ ドル安・円高 or 来週は良い結果(失業保険申請DOWN) ↓ 前回悪かったのは一時的なものか ↓ ドル高・円安 ------------------ ではでは、良い3連休を💪🏾 そんな感じです Yucheruの投稿公開済 23
ドル円はアップトレンド継続しどこまでいくか? #トレードアイデアラボ〈プランA〉赤 アップトレンド継続。 適度な戻りはないが、 切り上げて150.00を目指し上昇中。 149.00で止まったと見られるが、 まだタッチしてないピボットポイントが 146.455にあるので下落する可能性が残ってる。 なので仕掛けるタイミングは、 149.50をしっかり切り上げてから買っていく。 本日のオプションがある150.00を目指し、 そこを切り上げたら明日のオプションの 150.50を目指す。 衆議院選挙もあるので、 ファンダメンタルズ情報に注意する。 〈プランB〉青 下落方向。 まだタッチしてないピボットポイントに向けて 下落し、最大145.474まで行く。 ・考察または注意 しっかり切り上げたことを 確認してから仕掛けましょう。 ロングriku_fxの投稿公開済 7
ドル円 押し目買い日足→トレンドレス 4時間足→上昇トレンド ※矢印に沿ったトレードを推奨 図はドル円1時間足です。 ドル円はジリジリと高値更新してきてます。 ただし4時間足のインジケーターは下落を示唆してます。 昨日もわかりにくい上昇をしてるので一度押しを待ちたいですね。 黄色BOX上限や下限まで押しを作れば押し目買い、 逆に昨日高値を上抜けられなければ短く戻り売りです。 個人的には日足単位の押しを一度つけてほしいところですが… 今の感じだとなかなか難しそうですね。 浅めの押しからジリジリと上昇してます。 黄色BOXの中に戻されてくれば戻り売りが検討できますが、やはり4時間足が上昇トレンドなので基本は押し目買いが良さそうです。 とは言っても、4時間足は一度大きめ下落をしそうな雰囲気もあるので慎重にトレードするのが◎ しっかり下がってくれば下げ止まりを待って押し目買い。 戻り売りも可能ですが、引きつけて売るのが◎takashi_fxの投稿公開済 8
【ドル円・米株】トランプじわり? 金利上昇も米株好調【2024年10月14日-】良好な米雇用統計に続き、先週はCPIとPPIも堅調で、FRBの大幅な利下げ観測後退、ドル買い・米10年債利回り上昇となっています。 ただ、木曜日の新規失業保険申請件数が1年以上ぶりの高さであったこと、同日FRBの高官がインフレについての懸念を示さず利下げ継続を示唆したこともあり、利下げペースは小幅なものでも継続するという観測を広げています。 引き続き、中東の地政学リスクは懸念ですがリスクオフにはなっていません。 先週の週足は、ビットコイン以外、株も金利もドル円もゴールドもすべて陽線ですが、どれもやや短い実体でした。ただ、米株はダウとS&P500は連日の史上最高値更新です。ドル円は150円までは到達していないものの、149円台で堅調です。また、ゴールドは下落基調でしたが金曜に再び上昇、最近の傾向として米株価指数とゴールドの相関関係も指摘されています。 今週の指標・イベントは、木曜日の欧州政策金利、米新規失業保険申請件数、米小売売上高が注目です。 米企業の決算が始まっており、銀行決算が続きます。金曜日のように米株の追い風となっていくのでしょうか? そして米大統領選ですが、ハリス氏がやや失速し、じわりとトランプ氏の優勢が伝わってきているようです。 【今週の指標など】 10/14(月)東京、カナダ休場、米債券市場のみ休場 10/15(火)米銀行決算 10/16(水)米銀行決算 10/17(木)ECB金融政策、米新規失業保険申請件数、米小売売上高 10/18(金)FRB高官発言など ※米企業決算(シティグループ、バンクオブアメリカ、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、ネットフリックスなど) 【ゴールド週末終値】 9月2600ドル超え高値圏更新中。 10/11(金)2657.18ドル 【ビットコイン定点観測】 7万ドル超え半減期通過、下落調整中。 10/13(日)19時頃、BTCUSD62805ドル・BTCJPY936万円付近。 --- TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、ドル円(USDJPY)、ドルインデックス(DXY)、米国債10年利回り(US10Y)、NYダウ(US30)、ナスダック(NAS100)、日経225(JP225)、金(XAUUSD)、ビットコイン(BTCUSD)の8つのチャートを同時に表示させています。 エディターズ・ピックtomitokoの投稿公開済 6
ドル円 レンジ日足→トレンドレス 4時間足→上昇トレンド ※矢印に沿ったトレードを推奨 図はドル円1時間足です。 ドル円は日足では高値圏です。 ここから一度下落をするのかな?ということろです。 現在は日足の上昇→下落へのトレンド転換期と考えてます。 一度日足で押をつけてから次の上昇に移行する…そういう期間です。 だから高値の更新幅が小さくなってますよね。 上昇はしてるけど、下落も大きめになってきてます。 日足の調整の動きをしてるので、上がったり下がったりわかりにくい動きをするのが今の相場です。 上がれば売れるし、下がれば買えます。 ただし、方向感がわかりにくく利幅が期待できません。 上昇も下落も引きつけて小さくトレードするのが◎ 引きつけないとどちらに動くかがわからないので、しっかり待つことを意識してくださいね。takashi_fxの投稿公開済 6
【10/14ドル円ロング+48pips】計画通りにトレードできた。前回高値付近でロットを減らす。FX:USDJPY トレード結果 はじめに 4時間足の押し目を1時間足の移動平均線やトレンドラインで、収束と拡散を確認し、前回高値安値の亢進でエントリーをするようにしてから勝率が上がっています。 今回も条件がそろったのでエントリーしましたが、150円のラウンドナンバーや200日移動平均線など、抵抗も意識しやすい位置でロットを減らしてトレードしました。 環境認識 ・1時間足20SMAが下降から上昇してきた ・4時間足20SMAと収束して拡散するタイミング ・三角保ち合いからの上昇 ・上位足の日足20SMAも上昇しパーフェクトオーダー ・150円(ラウンドナンバー)や200日移動平均線あり、抵抗も意識されやすい位置 エントリー 2024/10/11 19:02 148.931円(成行) 2Lot ストップロス 148.150円 (148.300円を割れば決済するが、下ヒゲの逆指値刈りを意識して注文は少し下に設定) テイクプロフィット ①149.500円 ②スイングポジション トレンド崩れるまで保有 決済 2024/10/14 17:10 149.420円(指値) +48pips リスクリワード 1.0 振り返り ・エントリー条件を1時間足の反転を待ってからトレードすると勝率が上がった。 ・兼業で乗り遅れることに焦り指値で反転を期待したトレードも行っていたが、反転を確認できてからもサポレジ転換の場面はあり、確実に高値安値を亢進してから乗り遅れた場合は指値注文をフィボナッチ・リトレースメントも併用して行うと良さそう。 ・乗り遅れた場合は諦めてしまい、次のチャンスを待つほうが無駄にトレードを増やさず利益が残せる。 ・勝ち方が定まってくるとメンタルやトレード計画にブレがなく安定できるようになった。ロングringoinvestradeの投稿アップデート済 4
USDJPY 短期レンジ戦術上昇チャネル 上辺付近 150.65に、本日(18日)期日のオプションあり NY時間にプライスアクションを確認後、チャンスがあれば FTNストラテジを使って、追い風の情報を確認し、 上辺近辺からの売りエントリー ショートTake-kの投稿公開済 115
ドル円相場分析ドル円。 チャネルラインに反発し売りが入っています。 この後の戦略は1時間安値を割ってきた後の売り狙いです。 長期上昇に対しての調整の売りはまだま打続くかなと考えます。ショートhoots_FXの投稿公開済 3
金曜日のCPI以降の、来週のドル円戦略週末の金曜日、さらにオプションの特別清算(SQ)日です。 オプションの効力が強まる可能性があります。 加えて、連休前の影響もあり、市場の流動性が下がることが予想されます。 その中で特に注目すべきは、149円の大きなオプションです。 ここを境に動きが変わる可能性が高いでしょう。 今後は、先物価格まで下落する展開が考えられ、 一時的には147円付近までの調整が見込まれます。 その後は、148円を中心とした長い横ばいのレンジに入る可能性があります。 ▶︎149円台からの短期逆張り、戻り売り回転または147円までの急落を待って短期順張りの買い。 昨日の米国の消費者物価指数(CPI)の発表は、市場の大きな注目を集めました。このような重要な経済指標の発表日は、SNS上で“予想屋”が活発に動き出すのが常です。フォロワー集めの良い“ネタ”になりますからね。しかし、私たちは基本的にこうした指標の予想に時間を割かないことを決めています。 kiamiki888の投稿公開済 4
ドル円展望10/21~日足以下のチャート分析今月に入って序盤は大きく上昇してきていたドル円の動きも、先週から随分その勢いは収縮し小幅な動きへと変わってきました。 先週は17日木曜日、一時150.32ほどまで上昇してきており、翌日18日金曜日の陰線で日足が包み込む形となりました。 確定位置は日足200EMA(白)と前回までの戻り高値ライン149.4にタッチした後少し戻して149.533で確定しています。 200EMA及び戻り高値ラインを明確に上抜けしてきた後のロールリバースとも見て取れる動きではありますが、全体から見れば小さいものの「 包み足 」というプライスアクションが日足で発生した事により、先週の高値150.3というラインが下位足レベルでは今後意識されてくるであろうレジスタンスラインとなりそうではあります。 しかしチャート全体の流れとしてはまだ上昇の過程に有るとも言え、それ以上の上昇余地もまだ有ります。 現状、日足以下の下位足レベルで出来ているこのジワ上げ相場の状態がいつまで続いていくのかの判断が難しい所に来ています。 ただ、日足より上位足レベルの意識ライン(上位足レベルの抵抗になりそうな価格帯)が150円台後半~152円台辺りにあると考えており、まだもう少しの間は、そこ辺りまでの上昇は有るのではないか?と私は予想しております。 ですが来週も、特に大きな値動き(特に上昇になりそうな)の材料になりそうなものは、予定している指標を見ても最近注目されていた新規失業保険申請件数が木曜日に有る以外はあまり見当たりません。 日足だけではとても読みにくいので、次に4時間足を見ていきますね。 【4時間足】⇊ 4時間足の現在の動きは、今月前半の大きな上昇の後はその勢いがどこへ行ったのかと思う位に落ち着いた動きとなり、現在も基本的に4時間足20SMA(黄色)を背にした高安切り上げのジワ上げ上昇相場が続いています。 しかし、先週末の最後に確定した足では、その20SMAの下に割り込んできた後騙し下げにはならずに20SMAの下で確定しています。 この動きは 石破ショックで急落後に 反発上昇し始め、今月初めからずっと4H20SMAの上を維持し続けて以降、 初めての現象 となります。 20SMAの動きは、その時間軸における相場の流れを表しているものと考えています。 これまで、一時的にはローソク足の髭や実体で割ってきても、直ぐ上に反発し戻す動きとなっていたので、その間はずっと20SMAをサポートとして見ていましたが、こうなってくるといい加減MAの 下の方 も見ていかなくてはなりません。 つまり、今までは上だけ見ていれば良かった4時間足レベルの動きも、週明け以降は下落相場に発展していく可能性も大いに視野に入れていくべきだということです。 ただし、まだ4時間足の押し安値を割ったわけでは有りませんから、ダウ理論的には上昇トレンドの最中ですし、目線は上です。 又、20SMAの下に来たからと言ってそのまま下落一直線という訳では無く、MAを交差した後は暫く上下に縫う可能性の方が高いです。(あくまでも可能性ですが) 要するに、押し目買いをどんどんしていけば勝てていたという相場から、そろそろ押し目買いで攻める時では無くなってきているかもしれないから、今持っているスイングのロングはあまり戻してきてしまう前にそろそろ保有するリミットを決めてどこかで決済してしまおうとか、新規で売りを入れる場所を探していこうとか、そういう今後の相場転換(になるかもしれないという考え)に向けた立ち回りを意識しなくてはならない時なんだなと、考えて置くべきだというものです。 難しいのはそのタイミングですね。 分っていると思いますがロングを決済するという事は売るということなのですが、ショートするという事では無いので、決済と新規の売りのタイミングは必ずしも同じという事では有りません。 まぁそれが完璧に揃えば天底を取れるのですが、そこまでしなくても良いのです。 というかそれを狙うのは至難の業ですから、無理にそういう事をしようと考える必要は全くありません。 そんな事ばかりやっていたら身がもちませんからw とりあえず、余り欲張らずにそこそこ良い所で決済を済ませておき、それから少しずつ転換の兆しが出始めたら少しずつ売りを仕掛けていき、もうこれは売って良いだろうなってハッキリして来た時に大きく貼ればいいのです。 は?簡単にいうなよ。と聞こえてくるような気がします。。。 まぁ確かに、それが出来れば完璧なのですが、実際は上手く出来ないのが現実ですよね。。。私だって完璧に出来た事などあまり有りません。 でも、だからこそそれに近づける為に向けた分析は必要であり、私の様な24時間365日ドル円の事を考えている様な すこし頭のおかしい 人間が、どうしたらそれを上手くやれるかと常々考えているのですwww なので皆さんの参考になる様に頑張ります! という事で、今回はここまでが長い前置きになってしまいましたが、ここから実践的テクニカル分析をしていこうと思います。 では4時間足をもう一度、今度は少し拡大して見てみましょう。 【4時間足】⇊ まず、画面上の白矢印が有ります。 先に話しておくべきは、ロングポジを持っているなら、下落してきた際にどこで利食い(逃げ口を決める事)すべきかというもの。 (※この白矢印は、仮にこの後押し安値ライン148.846を4時間足実体以上で割った場合の動きとしています。) で、この動きになった場合、ダウ理論的には安値を切り下げて右上がりのダブルトップが成立した動きと読みとれます。 そしてこの動きになった場合は、その後高値を超えることなく下落し、下降転換する可能性が示唆されて来るため、その下落予想から推測して147.347の押し安値ラインまでを想定します。 なのでその辺りから上の位置で入ったロングポジションは今後の続落でロングした建値位置、又はそれ以下(147.347位)迄戻してくる可能性が高くなると考えられる為、含み益がなくなる事を早めに想定してタイミングを見て決済が必要になるかもと考えています。(これはあくまでも私の考えです) ただし、もしポジションの位置にもっと余裕があり(もっと下から持っている)場合は、まだ全決済しなくても良いかもしれません。 というのも、これはあくまでも安値の切り下げなので、ダウ理論でいう所の上昇トレンドが終了した(可能性がある)という段階にとどまっているからです。(ただしそこ迄の値動きのし方次第で、状況によります。) その状況というのは、例えば戻り目を作らずにそのまま下落してきた場合等ですが、そういう時は「ダブルトップからそのまま下降転換した」という風に見るのでは無く、「今回の下落で安値を切り下げただけ」と見て、その間に明確に高値も切り下げる様なもう一つの山をチャート右側に作ってから再度戻りで売られるようにしてから下落してくるまでは、148円後半から~150円前半間での高値圏でレンジ入りと見るか、又はその下げが騙しとなってただの深い押し目となり、再度高値付近まで上昇する、又は更にその高値を更新していく動きになるという期待値が、余り高くはないがまだ持てるから!です。 ※分かりにくかったかもしれませんが、ジワ上げ中の安値切り上げラインを一時的な下方ブレイクが騙しとなり再上昇するというのは良くある話です。 とは言え、この辺の判断は正直難しいですから、十分注意が必要です。 さっきの説明の様に、今保有中のポジションがどの位置から入っているかというのを判断基準として考えているのは、正直精神的な部分が大きいです。 余裕が有る位置からなら多少の上下にも耐えられスワポももらえるし~とかで耐えれますが、損益分岐点を縫う様な中途半端な位置で持っていても、ただ精神を削られるだけで、しかも効率はあまり良くありません。 利が乗っているうちにとっとと利食って、更に落ちてきた所から改めて押し目買いし直した方が効率が良いですからね。 同じ上目線だったとしても、その違いによってそれぞれ見ている、景色というのは変わってくるものですからね。 なので、下落しても許容できる範囲というのをただのダウ理論とかテクニカル的要素だけでは無く自分の取引している時間軸やポジションの位置などにより、それをどうすべきかというのは各自考えておくべきでしょう! もう一度同じ画像です⇊ 因みに、この画像の水色のラインは、今回の上昇転換の際にできた逆三尊のネックライン(現在は10/4の反発した位置である水色の上向きの矢印位置からサポート転換済みのライン)ですが、このラインは次の下落で交差した時に効きます。 見ての通り斜め右上がりの線なので、時間経過と共に位置は高くなってきています。 今後、その時の4時間足の押し安値(現在の押し安値は148.846)を、いつ割っていつネックラインに交差するかによってはその意味合いは変わってきますが...取り合えず、ここにぶつかった時は押し安値ラインなんかよりもずっと、かなりの高確率で反発すると考えている重要ラインです。 なので、押し安値ラインからの反発や騙しというのも勿論有るのですが、最悪ここまで直行してきても、そこからならまだ150円回復や再突破の可能性すらあるとすら、 ちょっと強め に言っておきます。それ位は意識されてきているラインだと私は考えています。 なので、147.347以下からロングを持っているポジションに関しては、このネックラインを下抜け確定され、明確に突破されるまでは保有するつもりです。(再・あくまでも私の考えです) 次に、このまま順調に上昇していった場合どこまで上がるかについてですが、先ほど申し上げた通り、4時間足より上位足レベルの抵抗帯に当たる迄は上昇する余地と期待値があると考えています。 又これに関しては直近では下落してきて以来の新値となる事や下落時に特に目立ったラインが他にない事等が理由でその予想が難しく、そして抵抗帯が日足レベルというものである事から、ざっくりとした価格の予想になってしまいます。 仮に、日足200SMAや週足20SMA、フィボナッチの0.5(150.765)のいずれかが天井になるとするならば、今のジワ上げ相場を右上がりのレンジと見た場合、レンジブレイクとなって勢い付き、指標等でドル高などに振れたり等、突破のタイミングによっては短期的にはそれを貫いて超えていく可能性も十分にあり得ます。 なので、予め利確には指値をしておくのが良いと思います。 以前にもSNSで投稿していましたが、今回の利確指値の水準として以下に書きます。 (個人的に☆印位迄は来週中に上昇して行きそうな予感です) 現在の高値ラインより上に関していうと ・150.5(直近高値150.322を超えた少し上) ☆・150.85(先月までの下落幅に下向きに引いたフィボナッチリトレースメントの半値戻し0.5(150.765の少し上) ・151.0(日足200SAMの少し下辺り) ・151.5(日足200SMAを少し超えた辺り) ・152.0(以前まで意識されていた高値ライン等が並ぶ重要水平線付近) ・153.0~※これ以上はバイクラでオーバーシュートした時とかに起こるかもしれないですね。 急上昇発生時には一瞬でも有り得そうですが、テクニカル的な抵抗帯として考えると予想不可能です) って感じです。 因みに私はこれらに到達時、利確されるように指値を指していますが、147.347を下抜けした時点で持っているロングポジは逆指値で全決済するつもりです。 ロングの戦略というか、今の私の週明け以降の立ち回り方のメインシナリオはこんな感じですね。 もう新規でどんどん買いますって事は書いてなかった様に、新規でポジションを取るとしたらもっと下位足の動きの中でデイトレやスキャルをする時くらいだと思います。 新規でショートするには、上記にある「まだロング」と思えるようなそれぞれの根拠が否定されてきた時か、相当上がっていった時にその反動をスキャで狙うとかまだそれ位の感じで逆張りだという事を意識して行わなければならないフェーズだと考えています。 又、下落相場になってくれば、その転換から終わりまで徐々に値動きが時間に対して早くなる傾向に有るので、初めの高値帯からの反落狙いの逆張りの段階では、担がれてしまう事を考慮してロットは控えめでとっていくのが良いのかなと思ってます。 その辺の細かい話はまた別の投稿でしていきたいと思います。 では今週は今月、もしくは今年、ロングを狙えるラストチャンスになるかもしれないですが、今週は攻めずぎず、特に資産を守る動きを重点に置いて頑張ってきましょう!!!よろしく!maru-2626の投稿公開済 3
ドル円 押し目買い日足→トレンドレス 4時間足→上昇トレンド ※矢印に沿ったトレードを推奨 図はドル円1時間足です。 ドル円はポンド円と違って底堅い動きをしてます。 とは言っても150円はかなり上値が重いので上がれば売られるそうです。 赤と白の水平線を意識してその付近で下げ止まれば押し目買いを検討したいです。 ただし148.3付近を明確に下抜けると147円前半まで下落しそうですので、もしその流れができるなら大きめ下落についていきたいですね。 GMMAを上抜け下抜けしながらジリジリと上昇してるので難しい相場です。 しっかり引きつけて短く押し目買いでついていけるといいですね。takashi_fxの投稿公開済 2
USDJPY|もうすぐ買いUSDJPY(ドル円)は高値と安値を切り上げながら、上昇トレンドを形成しています。 価格は147.000レベルで何度か変動しましたが、ついにこのレベルを強気のローソク足で突破し、上にクローズしました。 今後、市場は一時的に停滞する可能性がありますが、150.000という上の心理的なレベルを控えており、その後、さらに上昇する展開が予想されます。目標は150.800付近のレジスタンスゾーンですロングAkimiIchikawaの投稿公開済 2
利確について 線と波の話 5以前、利益を伸ばすことは難しいというお話をしました。 では、どこで、利確すればいいのでしょうか? 今回は、分かりやすい3パターンの例を見て下さい。 上昇トレンドの調整からの買い、高値切下げ線のブレイクでエントリーしたと仮定します。 1つ目の利確候補は、直近高値です。 切下げ線や切上げ線は、ブレイクしても、そのまま、ヨコヨコのレンジの動きになることもあるので、この付近での利確にも、根拠があります。 ただ、今回のエントリー基準ではリスクリワードは良く無いです。 2つ目の利確候補は、1の波の高値です。 ここは、売りが強くなりやすい場所です。仮に売り勢力が勝てば、Wトップや、調整の継続となる場面です。 3つ目の利確候補は、一目均衡表の値幅観測論のN計算値です。 これらの他にも、フィボナッチを使ったり、新たに安値切上げ線を引いて、ブレイクされるまで、ポジションを持つ、もしくは、下位足が反転するまで、ポジションを持つという考えもありますが、いずれにせよ、どこで、利確するかは、損切同様に事前に考えておきたいものです。 ちなみに、エントリーもエグジット(利確、損切)も、複数にポジションを分けて、分割エントリー、分割利確がおススメです。 当然、利益は小さいほど、勝率は上げやすく、リスクリワードレシオは下がります。 少しずつ、部分利確で、確実に利益を増やしながら、伸ばせるところは伸ばすという考え方です。 教育fukunokanshaの投稿公開済 4
切上げ線とパーフェクトオーダー 線と波の話 4移動平均線の使い方でパーフェクトオーダーって有名ですよね? 実は、安値切上げ線や高値切下げ線でも、使えます。 上昇トレンドでは、移動平均線のパーフェクトオーダーは上から、短期、中期、長期の順で並びます。 安値切上げ線も、上から短期、中期、長期の順で並びます。 そこで、このチャートの場合だと、短期、つまり1時間足の安値切上げ線や、直近の安値のブレイクが、絶好のエントリーポイントになります。 もちろん、短期のトレンドの崩壊だけでなく、今回は、日足、4時間足、1時間足で、それぞれWトップが、見られて、チャートパターンのフラクタルにもなっています。 Wトップの中のWトップの中のWトップの右肩からの売り、ネックライン割れからの売りができるケースでした。 日足 4時間足 1時間足 ところで、私の説明で、切上げ線(ライン)、切下げ線(ライン)という単語がよく出てくるので、「それって、トレンドラインのことでしょ?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、私の中では、切上げ線(ライン)、切下げ線(ライン)の中で、トレンドに沿って引けたものが、トレンドラインであって、トレンドラインは切上げ線(ライン)、切下げ線(ライン)の一部という考えなので、まとめて、切上げ線(ライン)、切下げ線(ライン)と表現しています。 カウンタートレンドラインを切上げ線(ライン)、切下げ線(ライン)と表現する方が多いので、私の言葉の使い方はマイナーかもしれませんが、単純に、高値同士、安値同士を結んだラインが、右上がりなら切上げ線、右下がりなら切下げ線と表現しています。 時には、高値と安値を結んだ線を引くこともあります。例えば、Zig Zagやウォルフ波動も高値安値を結ぶので、私の中では、アリです。 ラインの裏当て、チャネルにも、私はこの考え方を取り入れて引いています。 教育fukunokanshaの投稿公開済 2
ドル円のトレンドは崩れていないが・・問題発生ドル円の4時間足レベルの上昇トレンドは崩れていません。 しかしながら、 ドルインデックスが上昇しすぎて下落を開始し 金が目標値の2700ドルを越えて最大2800まで視野に入った 2年債利回りがいったん、3.8%まで押し目に戻りそう という状況になってしまいました。 よって、同様に一旦調整に入ると考えると 148.8円の安値を割れたら サポートはどこにあるのか? 148.4円、147円、146円 簡単に言えばこれらの値位置です。 ちなみに上の抵抗は151.4円、153円、最大値157円。 直近の値動きでは 150.155円を越えたら151.4円を目指せるので、 先に越える可能性もまだあります。 今月の目標値は151.4円だからですね。 それではまた。3starterjpの投稿公開済 2