トレンドライン
NI225 下落相場はどこまで続くか! 週足日経スイングプラン
週足での分析です。
まず前週の分析()で、
🎯上の目標であった、週足10MAまでの到達後下落しました。
🎯さらに下の目標であった、週足50MAまで到達🎯後さらに下落しております。
週足レベルでの予測でしたが、かなり急激な動きで1週で上下ともに到達してしまいました。
よって現状は修正波Aの途中であると判断して、チャートを修正しました。
来週以降の上下価格目標とエントリ、出口戦略は以下です。
メインシナリオはオレンジで、白が上振れ下振れした場合の目安ラインです。
メインシナリオ(オレンジ)フィボナッチ61.8% 35,088円レベルまでの下落
さらに下落した場合、週足サポレジ転換ラインの33,661円レベルまでの下落を想定。
その後反発して、週足50MA(かつフィボナッチ50%ライン)に頭を抑えられて再度下落を想定。
上振れた場合、上に36984あたりの抵抗帯が存在して、さらに週足のサポレジ転換ラインが存在するので、最高高値までの上昇は難しいです。
ー メモ
週足でみる意義について：
現状週足レベルでの下落トレンドとなっており、週足でどこ価格帯で止まるかと言うことを見る必要があります。
逆にリバを狙う場合は、週足レベルでの上限には達しないので、下位足の移動平均線などに頭を抑えられる場合があります。
価格到達の時間軸について：
本分析は時間軸についての検討はできません。需給のバランスによる上下の価格帯レベルの分析になるため、1週で到達する場合もあれば、1週以上かかる可能性もありますが、上下売り買いされるのはこの価格帯といった分析になります。
NI225 ここで反発したい : 週足日経スイングプラン週足の分析です。
・現在2023年6月からのサポートレジスタンス転換ラインへ到達
・ここから反発して週足で20MA,10MAあたりまでの反発後
・再度下値を試して、35,489 - 36,963円(週足50MAあたり)の再テスト後
・再び40,000円目標に上昇を予想いたします。
ナスダック100はラインに反応しながら下落下落気味のナスダック100ですが、こちらの指数も節目となるラインに反応しながら下落しています。
チャート上のラインはそれぞれ以下を示しています。
・破線：2023年10月安値から2024年7月高値のフィボナッチ
・水色線：2024年5月から引けるトレンドライン
・白線：2023年10月から引けるトレンドライン
・緑線：50日移動平均線
下の1時間足チャートを見れば分かるように、下落過程でもこれらのラインに反応しながら下落しています。
アメリカの他の指数と比較して下落が大きいですが、弱い指数をショートすれば良いので、トレードする身としてはある意味分かりやすくなってくれていると思います。
S&P500はラインに反応しながら下落下落気味のS&P500ですが、こちらの指数も節目となるラインに反応しながら下落しています。
チャート上のラインはそれぞれ以下を示しています。
・破線：2023年10月安値から2024年7月高値のフィボナッチ
・水色線：2024年4月から引けるトレンドライン
・白線：2023年10月から引けるトレンドライン
・緑線：50日移動平均線
下の1時間足チャートを見れば分かるように、下落過程でもこれらのラインに反応しながら下落しています。
日経の急落により下落している印象がありますが、S&P500はフィボナッチの0.236まで下げただけで年初の水準から比較すればほぼ下げてないのと同じです。
汎用的なドル円トレード戦略私は、今、汎用的なドル円のトレード戦略を考えており、様々なインジケータ、オシレーターを試した結果、ハル移動平均線とボリンジャーバンドを組み合わせた自動売買が最も最適解に近い、と感じております。
戦略としては、以下の通りです。
1.常に損切は15pipsで注文時に入れておく。
2.HAL移動平均線(20,50,100)で平均足を追い、売買サインが出た所で売買を開始する。
3.但し、ボリンジャーバンド2σもしくは、-2σ外の場合は、トレードしない。
4.また、ボリンジャーバンド幅が極端に上下に狭い状態、30pips程度しかない状態での売買サインは無視する。
5.利益確定は、HAL移動平均線の売買サインが消えたタイミングもしくは、ボリンジャーバンド2σもしくは、-2σにタッチしたタイミングとする。
自動売買については、OANDAのAPIを使用しようと考えており、バックテストもそれなりの結果が出ております。
尚、マーチンゲールナンピン戦略を試しましたが、破産しました。
もっと有益なアイデアがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
今後は、この戦略を他通貨に対しても適用、テストしていきたいと考えております。
円建てS&P500は円安バブル発生中！現在の円建てS&P500は、長期トレンドラインを大きく超えていますので注意が必要です。
もし円安が解消し、AIバブルも無くなり、長期トレンドラインに戻った場合、-50%の大暴落となります。
その時どう立ち回るか、今から計画しておくべきだと私は思います。
日本最強のETF (2644)半導体日本株 [年リターン116%！]おそらく現時点で日本最強のETFです。
正式名称は、グローバルX 半導体関連－日本株式(2644)
出来て間もないETFでデータ不足ですが、
2023年3月～2024年3月の年間リターンはなんと 116%！
信託報酬は0.649％
新NISA「成長投資枠」対象商品です。
上位組入銘柄は以下の通り
アドバンテスト
SCREENホールディングス
レーザーテック
ディスコ
東京エレクトロン
ルネサスエレクトロニクス
ノーム
ソシオネクスト
東京精密
アルバック
など国内の半導体関係32銘柄
半導体ブームが続くかぎり上がり続けるような気がしますが、
ブームが終わると暴落するリスクがあります。
利益が出たら必ず逆指値でストッパーを設定し、
暴落しても絶対に損をしない運用をするべきでしょう。
【ポンド円】
みなさん、こんにちは、昨夜に投稿したポンド円に関する記事では、下落していくでしょうという内容を書きました。しかし、半日経って「あれ？？上がってるやん！！」
となっている自分がいました。
しかし、現在(2024/05/09/11:45)のチャートを見ると、「上昇ウェッジ」となっており、下落を示唆するチャートパターンになっております。もちろん、100%ではないので、可能性が高いというだけですが。
なので、今画像に引いてあるブルーのラインを下に抜ければ、上昇ウェッジ成立となりますし、上抜けたら、否定という形で上に伸びていくことになるでしょう。ということで、本日はこのブルーのラインを基にエントリーチャンスを狙っていきたいと思います。
戻りを売られる展開。30300-40910の38.2％36860辺りまでの押しを終えて、38060のネックは超えるも、23.6％38410付近から戻りを売られる展開。
そうなると意識されるのは、
再度38.2％36860を試す動きか。
４ｈ調整波に見える下トレンドラインを上抜くも、行って来いで回帰。調整派にも見えた下トレンドの上限40760-40290ラインを上抜けたが、
４万目前で切り返し、元のライン下へ回帰してきたので、
水色の日足上昇トレンドラインを割り込んでからの、プルバックが39810となるシナリオで見ていく。
一旦は日足レベルの調整下落に入るとすると、2023年10/30安30390-2024年1/4安32670ラインの、
太い紫ライン平行線38780(4/5安)からの延長を割り込みそうだ。
そうなると、プルバックで来週の39000-39500辺りは売りゾーンになるか。
前回投稿時の画像がおかしいので、再投稿します。赤は一段上のチャネル、
青は現在チャネル推移、
緑は、一段下のチャネルへ。
62%押しもこなしたが、戻りも62%ほどで落とされて安値更新している事から、
青のイメージで見ていくが、38080の支持が抵抗に転換、もしくは明確に抜けるまでは、ロング勢の手は緩まないイメージもあり、難しい局面が続いている。
過去からの平行ラインが意識される中、下段へ推移してきた。過去からのラインの平行線も意識されていると想定し、
フィボ38、50、62やラインレジサポを鑑みて、
３つのパタンをイメージ。
赤は、ライン上へのプルバック。
青は、ライン抜けずチャネル推移。
緑は、上抜けできず下限抜けトライ。
上トレンドラインを割り込んできてるので、売り圧もあり、警戒感が強まってきているが、38080を割り込んでレジサポ転換が出るまでは、ロングも手を緩めないイメージ。
俯瞰して見ると、上向きの風のような平行ラインに支配されているように見える。
鋭い下落でチャネルを一段下げて推移。39970-39700のトレンドラインを作成、チャネルを赤ラインで設定。
ブルーの三角下限ラインのチャネルへのプルバックを経て、
赤いチャネルを形成中というイメージで見ています。
39700割れをキッカケに調整終了となるのか。
割れずに上がってしまうのか。
大枠のオレンジ上昇チャネルの下限も迫ってきています。
新たに緑の三角を作るのか。
色々と難しい局面。
調整終了か否か、問われているイメージ。
はたまた、40920天井で、いったん大きな下落へ移行するのか。
疑心暗鬼に駆られている動きに見えます。
旧高値40570を意識した三角持ち合い。上トレンド継続なら上抜けてくるので、その後のプルバックで買い場を探したい。
直近では、40625-665の三角上限を目指す動きとし、抜けなければ40170-250辺りが目処か。
チャネル下限を拡大させて考える。細い下向きチャネル下限を下抜けた後、
下限で落とされず推移したため、
4万割れポイントを新たにチャネル下限として、反発からの上限までを調整と捉えて見ています。
4万以下は買い、という動きと、
一旦天井という流れで、売り買い交錯する局面と思われる為、行方を見たいと思います。
4hでの過去のチャネルラインが意識されている。数回に渡りサポートされたチャネル下限が、下抜けた後にプルバックにも使われて、
その後、かなりの押し目で下げた後、戻ってきた所にラインがあり、
再度、意識されて天井を形成した。
CRV日足二番底CRVがくさび型を形成し、最後に二重底を形成していることがわかります。
現在、圧力トレンドラインとダブルボトムネックラインを上向きに突破しています。
したがって、まずはダブルボトムのTP価格1.06程度をターゲットとします。
さらに、需要と供給の範囲は 1.2 ～ 1.5 程度と大きくなります。
この範囲ではより大きな圧力がかかる可能性があるため、注意が必要です
#仮想通貨市場はリスクが高いため、運用リスクを慎重に評価してください
この分析は個人的なコメントであり、投資アドバイスを構成するものではありませんので、ご注意ください。
