移動平均線
4482 ウィルズ比較的きれいに高値安値が効いているチャートに見えます。
上場後、安値をつけてから、高値安値切り上げていて、上下動激しいけれど、11月辺りからはフェーズ1でしばらく上昇トレンドが続いていた状態。2月中旬から第4ステージが続き調整中。
直近の安値を割ってしまうと下落トレンドが本格的に始まってしまう。ココから上がってきてくれればいいけど、5EMAも下に離れてきて、もぐり竜も発生しているので、下落がちょっと強くなりそうな印象です。
ユーロドルは日足戻り高値を切り上げ上昇転換するか調整から連続陽線で反発し黒３か月線付近まで回復しているが、間もなく戻り高値を更新しそうな形になってきている。更新するなら次に始まる下げが終わるところを待ちロングするのがセオリー。
ドル円は下降チャネル下限、サポレジ水平線まで下落。勢いよく下げたドル円だがこの辺で一旦支えられる動きになってもおかしくないか？
エンベロープで見るとまだまだ反発までの下げ余地はあるが。またDMIは売り優勢、ADXは下落ボラ上昇の状態。
ゴールドは決まったバンド幅の中を推移ボラがある時は外のバンド、平常時は内側のバンドで推移するのをエンベロープで見て転換を捉える。
（表示しているエンベロープは銘柄・時間足毎に設定を素早く変更できる、かなり重宝するオリジナルインジケーターです。短期・長期をダブル表示できます。）
ドルスイスフランはチャネル割れ。この後をどういう戦略で取りに行くか。エリオット５波を終えた様子のドルスイスフランは現在A波形成中か。B地点は赤１年EMA、複写したチャネルのセンターライン、フィボナッチから図示した辺りでしょうか。
B波をロングで取りに行くか、Bを待ちCを取りに行くか、Cを待ち次の大きな上昇波動の１波を捉えるか、戦略を先に決め先回りして待ち構えたい所。
【EURUSD】ユーロドル 下落からの反発がどこまで続くのか？今回は、ユーロドルに関してより大局的な分析を、ということで週足、日足をマルチタイムフレーム分析してみます。
前回の日足と4時間足のマルチタイムフレームは下の「関連するアイデア」にありますのでよかったら参照にして下さい。
前回までを軽くおさらいしておくと
「下落傾向が強まっており、最後の砦 を抜けたら更に下落が加速する可能性が高い」というものでした。
現時点では大きく反発して「最後の砦」には向いませんでした。
では
・「最後の砦」をブレイクする可能性はあるのか
・今後の予測は
といった所に焦点をあてて解説していきます。
まず、上位足の週足ですが一つ気になる値動きとして、2016年を起点に
高値、安値共に切り下げ収束してきているという点があげられます。
これはP波動といいます。
（逆に高値は切り上がり、安値を切り下げながら拡散していく値動きはY波動と呼ばれます。Y波動は拡散していくため、ダウ理論が成立せず、トレンドを取りにいくのが難しい為、Y波動に入ったと早めに認識することが大切になります。）
さて今回の値動きがP波動であった場合には上下動の幅を縮めながら収束して、どちらかへ、ブレイク、という流れになります。
あくまでもチャートの形状から気になった程度ですので、収縮してきたら思い出してもらえれば幸いです。
さて前置きが長くなりましたが
今回の分析に入ります。
なお、以下では日足でトレードするならどんな戦略が考えられるか、という視点で見てください。
・移動平均線&ダウ理論での分析
上位足である週足では12EMAが26EMAをデッドクロスするかどうかの瀬戸際にきています。
デッドクロスすれば本格的に下落トレンドが形成される可能性が高まります。
また、52週EMA(黄色）で反発していることから一定のレジスタンスとして意識されていることが伺えます。
一方、日足に目を移すと
上から
90EMA
75EMA(3ヶ月)
25EMA(1ヶ月)
5EMA(1週間)
と綺麗な下落トレンドへの並びが形成されつつあります。
200EMAもフラットになってきています。
一般的にトレンドは一本調子に下げる（又は上げる)ことはありません。波打ちながら上下動を繰り返し下げて下げる（又は上げて)いきます。
ですので、
トレンドが継続しているかは非常に大切です。
この際に注目して欲しいのがダウ理論です。
ダウ理論の詳細については過去の投稿「2018年5月 6日FXBTCHPY BitFlyer 今朝の下落の影響は？」を参照下さい。
下降トレンドなら高値安値が共に切り下げているか（上昇トレンドなら切り下げているか)をみていきます。
今回の相場だと、
青丸が高値
赤丸が安値
になります。
両方とも切り下げていることから、下げのダウ理論は成立しているということになります。
よって引き続きショートと予測します。
・水平線・価格帯別出来高での分析
現時点では上昇して再度ネックラインを上抜けするのか、それとも届かず下落に転じるのかという点が焦点になります。
その観点からみると
3月初旬からの上下動によりネックラインよりやや下には価格帯別出来高が多くあります。
そこで買った人は、上昇してくると売りで手仕舞いしたいので下げ圧力は一定程度働きそうです。
そうするとネックラインには達せず再度下落していくというのが私の見立てです。
よってもみ合いつつもやがてポジション消化されショート継続と判断します。
・フィボナッチリトレースメントでの分析
フィボナッチリトレースメントは、高値と安値を結んで、どこで反発するかをみる指標です。
今回は2月高値と3/31安値を結んでいます。
直近2日間は38.2%の所で止まっています。
38.2％の押し目で反発するとこの後も下げが長く継続するパターンが多いです。
仮に50％つまり半値押しまでくると、そこからの下げ幅は弱いものになりやすいです。
ですので、
日足を見ると今後を占う上で重要局面に差し掛かっていると言えます。
・まとめ
移動平均線、ダウ理論からはショート継続。
水平線・価格帯別出来高からはすぐに下げ継続とはならない可能性があるが建玉が解消されるにつれてショート継続。
フィボナッチリトレースメントからはここ数日が重要局面であるが、38.2%押しで止まっている点は評価できるということでショート継続。
いずれもショート継続ですが、やや弱いショート継続に判断切り替えとします。
最後に
チャートを見る上でのメンタルなのですが、自分がポジションを持っている場合にはつい自分の都合の良いようにみてしまいがちです。
しかし、相場は日々刻々と変わり続けています。
過去の分析に固執することなく、フラットな目線で現状を分析することが大切だと感じています。
私などはTradingViewに投稿をしていますので、尚更意識しています。
過去言っていたことと、違う展開になることは当然ある。
だからこそ
「現在、ポジションを持っていなかったらどういう投資行動をとるか」
と自分に問うてみることは大事になってきます。
過去の自分の行動に固執することは、マーケットを素直にみれていない、すなわち損失を拡大させる要因に繋がるからです。
ということで
今回の相場をフラットに見た結果、
ショート継続ではあるが、一気に下落とはいかなくなった可能性が高い
との判断変更に繋がっています。
ユーロドルは１０年戦でのサポレジ転換はなかったが水平線によるサポレジ転換の可能性がまだ残るかという動きになっている。調整が終われば上を目指す展開もあるのか。
米１０年債利回りや、ドルインデックス、ドル円の動き、ファンダと共に見て行く必要があるが。
ビットコインは見解が別れる展開こういう時、長期トレンドにしたがって買い目線でいる方が当たる確率高いと思うのですが（笑）、三尊もやはり気になりますよね。
現在青１ヶ月線に支えられており、まだまだ強い形ですが用心に越したことはありません。下げの心配は下げが始まってからでいいと思っていますが警戒はしておきましょうか。
【EURJPY】ユーロ円 週足と日足 大局を分析するとユーロ高へ。しかし、抵抗帯も多い。ユーロ円が大きく上がっています。
ユーロドルが下げているのとは対照的です。
ドルは殆どの通貨に対して ドル高が進行 しています。
（気になった方は私の3月25日の投稿「 ドルストレート比較①顕著なドル高傾向が加速中 」を参考にして下さい。)
一方で、円は殆どの通貨に対して 円安が進行 しています。
(気になった方は同じく、私の3月25日の投稿「 クロス円比較①円安が進行中 」を参考にして下さい。）
つまり、ドルは高く、円は安い。
ではユーロはというと相対的な価格として
ドルには安くなり、円には高くなっている状態と言えます。
ユーロ個別の事情でユーロ安ドル高、ユーロ高円安が進んでいるわけではない、ということです。
しかし、大局的な流れである週足を見ると2009年から三角持ち合いになっていたのが分かります。
それを2021年2月末から3月にかけて上抜けてきた。
よって
ユーロの価値自体を分析すると
ユーロ円の上昇は一筋縄ではいかない可能性が高いものの
大局的には大きな上下動の中から抜け出し、上昇へ転じた可能性があることも頭に入れておく方が良いでしょう。
では実際にテクニカル分析をしてみましょう。
なお、以下では日足でトレードするならどんな戦略が考えられるか、という視点で見てください。
・移動平均線での分析
上位足の 週足 のパラメーターは
26EMA(半年)
52EMA(一年）
90EMA（為替で意識されやすい90を使用)
200EMA(大局的なトレンドを見る際によく使われる200を使用）
取引する足である 日足 のパラメーターは
25EMA(1ヶ月)
75EMA(3ヶ月)
90EMA（為替で意識されやすい90を使用)
200EMA(大局的なトレンドを見る際によく使われる200を使用）
としています。
では週足からみていくと
上から26EMA、52EMA、90EMAと綺麗な形を築いています。
(200EMAは90EMAの上にあるものの傾きは上向いている）
一方、日足も
25EMA、75EMA、90EMA、200EMAと綺麗なパーフェクトオーダーとなっています。
よって移動平均線からは上昇と予測。
・水平線、価格帯別出来高での分析
水平線では右下がりのダブルボトムから2020年6月にネックラインを超えて上昇。7月にかけてリターンムーブ（プルバック）を経験するも再び上昇。
2017年8月に支持帯として機能（赤丸）した水平線が、サポレジ転換して青丸で抵抗帯として機能。
2021年1月にも抵抗を受けるもこなしていき上昇し、今に至ります。
さてこれからの展開ですが、2018年に上下を繰り返した価格帯であり、多くのの"しこり"が残っています。
次の目標目安として
過去の高値である黒ライン②(133.486円)を表示しましたが、到達するとしても日柄（時間）を要するでしょう。
一方、
黒ライン②(133.486円)を抜けると価格帯別出来高は急減します。
よって、
仮に黒ライン②(133.486円)を抜ければ
黒ライン③(137.506円)へは短期間で達するものと予測します。
・まとめ
ユーロと円の価値でみると
円の動向次第で様子見と言えます。
また、水平線、価格帯別出来高からは短期間（数週間単位）での上昇は難しいが
週足の三角持ち合いブレイク、移動平均線からは上昇を示唆しています。
よって
色んな角度から見ると、様子見、上昇と予測が分かれますので
総合的には中立と判断します。
エンベロープというインジケーターについて、銘柄、相場つきに対しマルチにフィットできるツールを開発しましたのでご紹介します。エンベロープは中心バンドの移動平均線からの乖離率を示すインジケーターです。
移動平均線は、トレンド方向に逆行する動きに対しサポートするラインとなりますが、移動平均線から離れていく値動き（トレンド方向に伸びていく動き）に対しては目安を表示できませんね。
そこで移動平均線からの乖離率を見て、トレンド方向の動きが反転する目安とするためにエンベロープを使います。
エンベロープはこのように、移動平均線が描かれていない空間に反転の目安を表示してくれるため、大変便利なインジケーターなのですが、扱いが非常に難しいインジケーターでもあります。
同じ銘柄でも時間足毎に乖離率の設定を変える必要がありますし、同じ時間足でも分析する銘柄を変えるとやはり乖離率の設定を変えなければ機能しません。
更に、相場つき、つまり強い相場や弱い相場でも跳ね返ってくる乖離率が違うため、乖離率をアジャストしてやる必要が出てきます。これふだけデメリットがあるのでは一般化しないのは無理もありませんね。
しかし、エンベロープのこの問題を解決できれば、非常に有要なインジケーターになり得ます。そこで今回、上記の問題をクリアするオリジナルインジケーターを開発いたしました。
動画で詳しく説明していますので、ぜひご覧下さい。
BTCは下落チャネル上限突破、上昇チャネル中心ライン突破また強い形に変化してきているビットコイン。最高値チャレンジに入るか。
（このチャートには新しくできた、どんな銘柄・時間足にもフィットできるエンベロープを表示しています。）
[ビットコイン天気予報]WTダイバージェンス 1時間足 初回ターゲットは1h 100EMAダイバージェンス発生です🙄✨
ターゲットに1h100EMAをどうぞ☺️✨
1h100EMAは無料ですのでどうぞ
【USDJPY|ドル円 日足】①109.364円を上抜けしたら再度円安加速ドル円は3月初めから108円40銭台から109円36銭を挟んでもみ合っています。
今後の展開について分析していきましょう。
・移動平均線(EMA)からみた考察
今回は
25日、75日、90日、200日と4本の移動平均線を表示していますが、綺麗な上昇のパーフェクトオーダーとなっています。
（パーフェクトオーダーとは上昇ならば上から下へいくに従って長い足の順番になること。ここでは上から25,75,90,200の順番が形成されています。)
よって上昇(円安ドル高)を予測
・水平ラインからの分析
①黒ラインでは3月12日から18日にかけて抵抗帯として働いています。
投稿を書いている本日(3月26日)16:30分現在でも高値は109.315となっていて、
①黒ラインへアタックするもコマ足となっており、売り買いの攻防が感じられます。
仮に①黒ラインを抜けると
③黒ラインまでで残る抵抗帯は
②黒ライン付近のみということになります
よって水平ラインの分析からは上昇と予測
・価格帯別出来高からの考察
①黒ライン109.364円から③黒ライン112.229円まではあまり出来高が残っていません。
（これを相場用語でしこりが少ないといいます）
しこりが少ないので109.364円をブレイクすると112円台へ向かう可能性があります。
一点注意するとすれば②黒ライン付近です。
ここは2021年6月5日高値でもあり、しこりが比較的溜まっています。
なので上昇しても②黒ラインあたりでもみ合う展開が予測されます。
よって価格帯別出来高の分析からは上昇と予測します。
・総合分析
移動平均線(EMA)、水平ライン、価格帯別出来高のいずれでも上昇と予測します。
ポイントは抵抗帯となってる①黒ラインの109.364円です。
ここを超えてくると一気に円安ドル高が加速する可能性があります。
抵抗帯上抜けからのリターンムーブ（プルバック）も警戒しつつ、
上昇の可能性が高いと予測します。
エリオットを使い、チャートの右側をイメージし、たらればのエントリーポイントを考えておく。エリオットカウントは、信じ込みすぎるとチャートを見る目にバイアスがかかり過ぎ良くない面もありますが、シュミレーションするには便利。
フィボナッチや水平線、移動平均線を考慮しどの辺で反転しそうか考えたり、どの波を取るためにはどこの戻りを捉える必要があるか予め整理してみる。
その通り行かないことがほとんどなので、マーケットが出した結果に沿って修正しながら追いかけてみると、ハマった時、わかりやすい形になった時には
良い地点からポジションを持てる場合がある。
ゴールドの戻りの目安。前回の投稿からロングしているゴールドだが、流れは下に傾いている中の上昇で弱いかもしれない。
目先の抵抗帯をチャネル、移動平均線（赤１年線）、フィボナッチなどから考えてみるとこの辺りか。
米国債の金利上昇が一旦落ち着けば上がりやすくなるのであろうが、今現在は金価格にとってアゲインストな環境。
原油は調整入り、５波を待つ時間か。コロナ前の高値を抜け達成感が出ている原油は利確から大きな陰線をつけたのを合図に調整入りしたように見える。
大きな波をカウントすると現在４波形成に入った可能性がある。上昇波が３波で終わらないなら現在の調整終了後、
最後の５波に入るのではないか。
ナスダックはサポレジ転換を確認し底堅い動きに戻るのか米国債利回り上昇に対し下げで反応したナスダックだが以前のレジスタンスラインで支えられ上昇に転じている。
もう一度くらい試しにくる可能性もあるが、サポートに変わりラインを割っていかないだろうというコンセンサスができれば
再度上を目指す展開もあるか？ただし最高値を超えて行けるかどうかは別問題。最高値付近が高値抵抗帯に変われば天井圏内でのレンジも想定できる。
短期エンベロープ到達前に中長期エンベロープに跳ね返される現象をNYダウCFDで確認。長期的な上昇で中長期移動平均線からの乖離が起こっている場合、通常なら短期移動平均線からの乖離が大きくないなら伸びしろがあるが、中長期移動平均線からの乖離が先にピークに達し伸び悩む場合がある。
このNYダウの例では中長期線である黄緑6か月線からの乖離が、短期線の青1か月線からの乖離より先に起こり上ひげをつけ短期的に転換している様子が伺える。
