XAUUSD 2024年9月4日 複雑な調整は終わった？
H1 を見ると、複雑な調整プロセスにより、波の特定の構造を決定するのに非常に困難な条件が作成されます。このような状況では、前回の上昇波に基づいて調整プロセスを終了するための目標価格領域を決定するためにフィボナッチ指標に依存します。
・そのような考え方で、今回の調整の目標物価水準を決めていきたいと思います。
・チャートを見ると、一時的に5波動構造が形成されています。これをフィボナッチと組み合わせて利用して取引ゾーンを確立します
- ケース 1 では、第 5 波が終了した場合、価格範囲 2482 ～ 2479 が「買い」になると予想されます。
ケース 2: 価格が 2473 を下回った場合、第 5 波の終了価格帯は 2464 ～ 2467 の価格帯になります。
- 強力な供給ゾーン 2510 ～ 2507 の上はまだ突破されていないため、これは引き続き売りのターゲットです。
- 次はエリア 2515 ～ 2518 です。これは、売り注文を出すことを選択した上の強い供給エリアです/
取引計画
購入ゾーン: 2482 - 2479
SL: 2472
TP1: 2492
TP2: 2582
TP3: 2499
購入ゾーン: 2464 - 2467
SL: 2454
TP1: 2478
TP2: 2492
TP3: 2499
販売ゾーン: 2510 - 2507
SL: 2520
TP1:2510
TP2: 2491
TP3: 2482
販売ゾーン: 2515 - 2518
SL: 2525
TP1:2510
TP2: 2491
TP3: 2482
先物市場
2024.9.4～ GOLD現在は、おおまかに2472付近での買い勢力と2529での売り勢力の戦いと見ており、まだその戦いに決着はついていないと思われるため、レンジ戦略を考えたい。
レジサポ付近まで引き付けてからのエントリーとなるが、目立つレジサポが現在値から遠いため基本は様子見となるが、それでは仕事にならないため、一度時間足を落として、再度レジサポを探ってみる。
1時間足のレジスタンス候補は、直近で2504-2506付近で数回反発が見られるため、ここで一回ショートで入り、突き抜けるようなら損切りしたい。
サポートは2472付近となりそうだが、最近ロングはしていないので、確認のみとなるがここを仮にブレイクすると面白そうなので見逃さないようにしたい。
XAUUSD 2024年9月3日 下降トレンドは終わったのか？
上半期を見ると、価格が予想した波動 4 の目標に達し、その後 TP3 付近まで下落したことがわかります。改めて、フル TP3 付近で大勝利を収め続けている皆さんにお祝いを申し上げたいと思います。
- 現在、価格は第 5 波の下降波を終えつつあり、その後も上昇し続けています。
- 今回の全体的な調整を見てみると、多くの調整構造が絡み合った複雑な調整であることが容易にわかります。
- 複雑な調整トレンドでは、新しいトレンドがいつ始まるかを判断するのは困難です。しかし、実際の取引では、取引条件を満たすセットアップのみを考慮し、各波を正確に予測しようとはしません。
- 現在、ターゲットの第 5 波は 2487 ～ 2484 の価格帯で終わると予想しており、これは私たちの買いターゲットでもあります。
- 上には、供給が集中している 2 つのエリアがあります。2507 ～ 2510 エリアです。前回、価格がこのエリアに近づいたとき、非常に急速に押し下げられました。2525 ～ 2528 エリアです。チャートを見ると、先週金曜日にこの領域に近づいた後、価格が非常に急激に押し下げられたことがわかります。この2つのエリアは当社のSELL対象エリアでもあります
購入ゾーン: 2487 - 2484
SL: 2477
TP1: 2499
TP2:2507
TP3:2518
購入ゾーン: 2471 - 2469
SL: 2461
TP1: 2485
TP2: 2499
TP3:2510
販売ゾーン: 2507 - 2510
SL: 2517
TP1：2500
TP2: 2487
TP3:2470
販売ゾーン: 2525 - 2528
SL: 2535
都市: 2518
TP2:2510
TP3:2500
ゴールド 様子見日足→上昇トレンド
4時間足→トレンドレス
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
ゴールドの上位足は上昇トレンド中ですが、日足高値圏で揉み合ってます。
週足の調整下落に入れば一度大きめの下落をするかもしれませんが、しばらく方向感がなさそうなので様子見するのが良さそうです。
現在は1時間足のレンジですね。
強いてトレードするなら、
水平線付近での反発を短く狙うのが良さそうです。
基本は押し目買いですが、週足の調整下落に入るなら2450くらいまで下がる可能性があります。
大きめの調整下落には注意しつつ反発ポイントを探っていくのが良さそうですね。
まだしばらくは上値が重そうですので、反発しそうなところから短く押し目買い、もしくはしっかり上がったところから戻り売りですね。
方向感がわかりにくいので無理なトレードは避けましょう。
金先は２５０４ドル #trademeister金先は動かず。まあ様子見でしょう。金の先物は下記のCMEのサイトから見れるよ。先物が上場されてるのはCME（シカゴマーカンタイル取引所）だけじゃないけど一番大きいのはCMEだからね。
■金（ゴールド）の先物はこちら
www.cmegroup.com
金ってそもそも実需なんだよ。みんなが欲しくなったら買うし要らなくなったら売られるし。
米穀とか原油と同じ。テクニカルじゃない。だから金をRCIで分析しようって思わないことだね。日本人が考えた良き指標ではあるけど所詮、環境認識に使える程度です。
RCIの成り立ちと計算式
RCI（Rank Correlation Index）は、日本で開発されたテクニカル指標で、価格の順位相関を測定することで市場の過熱感や売買シグナルを捉えることを目的としています。統計学の順位相関係数を元にしており、一定期間内の価格変動を順位付けし、その順位と時間の順位との相関を計算することで指標を算出します。
RCIの計算式は以下の通りです：
\
各項目の意味：
- \( n \)：評価期間の日数
- \( d_i \)：各日の価格順位と時間順位の差
計算手順：
1. 価格順位の決定： 評価期間内の各日の終値を高い順に順位付けします。最も高い価格が1位、最も低い価格が最下位となります。
2. 時間順位の決定： 評価期間内の各日を時間順に順位付けします。最新の日付が1位、最も古い日付が最下位となります。
3. 順位差の計算： 各日の価格順位と時間順位の差（\( d_i \)）を求めます。
4. \( d_i^2 \)の合計を計算： すべての\( d_i \)の二乗を合計します。
5. RCIの算出： 上記の計算式に値を代入してRCIを求めます。
RCIの値の範囲：
- RCIの値は-100から+100の間を取ります。
- +100に近い値： 価格が連続的に上昇していることを示します。
- -100に近い値： 価格が連続的に下降していることを示します。
- 0付近の値： 価格変動に明確なトレンドがないことを示します。
RCIが示しているもの
RCIは、価格と時間の順位相関を測定することで、市場の買われ過ぎや売られ過ぎの状態を判断するために使用されます。具体的には、以下のような解釈が一般的です。
- RCIが+80以上： 市場が買われ過ぎの状態であり、価格の反転下落が近い可能性を示唆します。
- RCIが-80以下： 市場が売られ過ぎの状態であり、価格の反転上昇が近い可能性を示唆します。
- RCIが0付近： 市場に明確なトレンドがなく、横ばい状態であることを示します。
特徴：
- 敏感な反応性： RCIは他のオシレーター系指標と比べて価格変動に対する反応が敏感で、短期的なトレンド転換を早期に捉えることができます。
- 期間設定の重要性： 評価期間を短く設定すると短期的な価格変動を捉えやすくなり、長く設定すると中長期的なトレンドを把握しやすくなります。
- ダイバージェンスの検出 価格の動きとRCIの動きが逆行するダイバージェンスを検出することで、トレンドの転換点を予測する手がかりとなります。
RCIをチャートの環境認識に使うべき理由と、手法の主軸や戦術に使ってはいけない理由
チャートの環境認識にRCIを使うべき理由：
RCIは市場の過熱感や売買の勢いを測定するのに適しており、現在の市場状態を把握するための有効なツールです。特に、価格が過剰に買われているのか、売られているのかを判断することで、トレード戦略を立てる際の背景情報として役立ちます。
- トレンドの強さの把握： RCIの値によって現在のトレンドの強さや持続性を評価できます。
- 市場の過熱感の検出： 極端なRCIの値は市場の過熱状態を示し、リスク管理やポジション調整に役立ちます。
- **他の指標との組み合わせ：** RCIを他のテクニカル指標と組み合わせることで、より精度の高い市場分析が可能となります。
手法の主軸や戦術にRCIを使ってはいけない理由：
一方で、RCIをトレードのエントリーやエグジットの直接的なシグナルとして使用することは推奨されません。その理由は以下の通りです。
- タイミングや場所の情報不足： RCIは市場の過熱感を示すものの、具体的なエントリーやエグジットのタイミングや価格水準を明確に示すものではありません。そのため、RCIだけに頼ってトレードの意思決定を行うと誤った判断を下すリスクが高まります。
- ダマシの可能性： RCIは価格変動に敏感であるため、しばしば誤ったシグナル（ダマシ）を発生させることがあります。これにより、不適切なタイミングでのエントリーやエグジットにつながる可能性があります。
- 市場状況への適応性の限界： 市場のボラティリティやトレンドの状態によって、RCIの有効性が変動するため、常に信頼できる指標とは言えません。
- 他の要素の考慮不足： トレードにはファンダメンタルズ分析や市場心理、経済指標など多様な要素が影響します。RCIはこれらを考慮に入れていないため、総合的な判断には不十分です。
結論：
RCIは市場の環境認識を補助する有用なツールであり、全体的な市場状況を把握するために活用すべきです。しかし、具体的なトレード戦略の構築やエントリー・エグジットの判断においては、他のテクニカル指標や分析手法と組み合わせて総合的に判断することが重要です。RCI単体に依存することなく、多角的な視点から市場を分析することで、より効果的でリスク管理に優れたトレードを実現できます。
XAUUSD 2024 年 9 月 2 日の価格は引き続き下落しますか?
H1 を見ると、先週の金曜日に 2494 エリアまで鋭くて強い下降波が見られ、これが上記の 5 波動の赤いトレンドの第 3 波であることを示しています。
- 5 波動構造によれば、価格は現在第 4 波を完了しており、その後価格は下降トレンドを続けて第 5 波を完了します。価格範囲 3507 ～ 2510 で第 4 波を測定するターゲットはこの領域になります。当社のSELL目標価格。
- 第 4 波のターゲットに到達した後、価格は第 5 波のターゲットを完了するために動き続けます。次に、2487 ～ 2484 のエリアで第 5 波のターゲットを測定します。これが買いの目標価格エリアです。
取引計画
販売ゾーン: 2507 - 2510
SL: 2517
TP1: 2499
TP2: 2493
TP3: 2487
購入ゾーン: 2487 -2484
SL: 2477
TP1: 2494
TP2: 2499
TP3:2509
S&P500先物、ベース構築今週の振り返り
今週は週足レベルでは長い下ヒゲをつけてハンマーのような陽線となりました。先週から続いてベース構築していたが、木曜日にベースの安値を少し下回った後、安値から急回復して金曜日にはベースの高値付近まで上昇した。
今のところは木曜日から金曜日の上昇の勢いをもって、次週ベースの高値を上抜けていけると、7月の高値越えを目指していくだろう。
しかし例年、レイバーデー明けの9月は値動きが荒れやすい。ベースで上値を抑えられている状態なので、金曜日の高値も否定されてベースの安値に向かう可能性が残っている。ベース安値を下抜けると売られやすくなるため、下落の動きには注意した方がいい。
S&P500構成銘柄の50日移動平均線を上回る割合が81.5％と天井圏に近づいているため、こちらも注意したい。利益確定売りが増える可能性がある。
次週のシナリオ
①上昇する場合
ベースの高値を上抜けると7月16日の高値越えを目指す。
7月16日最高値5721.25をうまく上抜けられる場合は、5,800が一段上の短期ターゲット。
②下落する場合
ベースの安値を下抜ける場合は5,500からフィボナッチ61.8%（5,491.5）の辺りがサポートになりやすい。ちょうど75日出来高加重移動平均線も重なっているポイントだ。
フィボナッチ61.8%を下抜ける時は、フィボナッチ38.2%が次のターゲットだが現時点では遠く時間が必要と見る。
ゴールド レンジ日足→上昇トレンド
4時間足→上昇トレンド
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
ゴールドは揉み合いに入りましたね。
日足や4時間足は上昇トレンド中ですが、現在は週足最高値ゾーンです。
週足、日足のストキャスティクスも高値圏なので、一旦大きめの下落をするかもしれません。
今の所1時間足が綺麗に意識にレンジですが、日足の調整下落に入れば2450付近までの下落が考えられます。
1時間足をみてると底堅い雰囲気も感じますので、今のレンジが続くならその中でトレードするのがわかりやすいですね。
上位足が上昇トレンド中なので、基本は押し目買いで考える。
ただし、上がったところは売られやすいので、戻り売りで考える場合は一旦上昇するのを待ちましょう。
レンジを下抜けた場合は様子見をお勧めします。
[2024-08-31] XAUUSD分析 週足調整局面での4時間足に沿ったショート戦略環境認識
・週足
上昇トレンド継続中。エリオット波動の第5波中だが、先週の高値を更新できずに終了。
第1、3波のローソク足と同様の時間が経過したことから、調整局面に入るのではないかと推測される。
・日足、4時間足
日足は20MAより上で推移して上目線継続。
4時間足は、長らくサポートされていたトレンドラインを明確にした抜けており、一旦上昇がストップする形。
狙い目
4時間足戻り売りを狙ったショート。
トレンドラインを明確に割ってきたことで4時間では上昇が終わっており、一旦売りが優勢になると考えられる。
現在は4時間上昇の起点となる価格2494付近まで全戻しとなったが、再度反発している状況(15分足は20MA上抜けで一旦上昇中)。
エントリーポイントは
①1時間足20MA、4時間20MAの重なるの2512ー2514付近。
②トレンドラインの2520付近。
上記ポイントで下位足の反転を確認してエントリーするのが理想。
4時間足では三尊となるので、日足上昇起点の2470付近までの下落が予想される。
Aug 31,2024 GOLD/US$日足で分析してみました。
現在のブレイクターゲット2586.19ドルに向かって小幅な動きで推移している状況ですが、週足のターゲットである2535.35ドルにも接近しているのでまだ揉み合うイメージです。
2469.74ドルまでの調整は通常の動きですが、ここを割ってしまうと緑の領域までの動きがあるかもしれません。
その時に2431.78ドルがレジスタンスとなってしまうと2359.97ドル付近まで行ってしまう可能性があるので注意が必要です。
本日の一本勝負（金ドル全ダウブルになりました
が 高値圏なので売られるでしょうか？
時間足安値くらいまで狙ってくれるといいでしょうか？
月末週末なので大きく狙うのはどーでしょうか？
ライン付近でのプライスアクションに注目です
金分析 8月29日ファンダメンタル分析
金価格は、2,500ドルを下回る週安値から反発し、木曜日に下落分の一部を回復した。金利低下により利回りのない金塊を保有する機会費用が減少するため、米国の金利引き下げ期待が金の需要を押し上げる可能性がある。さらに、米国の現在の政治的不確実性、中東の地政学的緊張、世界経済の懸念が貴金属価格の上昇に寄与している。
一方、米ドルの新たな需要は、ほとんどの買い手にとって金の価格を高くするため、ドル建ての金にとって重荷となる可能性がある。投資家は、連邦準備制度理事会による利下げの規模とペースに関する詳細情報を得るために、木曜日に発表される米国の第2四半期（Q2）国内総生産（GDP）の第2次推定値を注視するだろう。金曜日には、7月の米国個人消費支出（PCE）価格指数データが注目される。
テクニカル分析
スイスのセッションでは、金は2521の抵抗レベルを突破できず、2416ゾーンまで押し戻されました。欧州セッションが2551を超えて押し戻す可能性があることを考慮すると、買い注文の再テストを検討し、2421ゾーンが突破された場合は買い注文を維持できます。欧州セッションが2421を超えて押し上げられない場合は、2511ゾーンで売り、セッションがこのゾーンを突破できない11-09頃に再び買いをキャッチし、米国セッションの終了まで注文を維持できます。 11-09 を突破した場合、2503-2495 などのスキャルピング買いのサポート ゾーンを待ち、価格が 2585 に達したら強気で買います。
取引シグナル
売りゾーン 2527 - 2525 ストップロス 2531
売りゾーン 2548 - 2550 ストップロス 2554
買いゾーン 2510 - 2508 ストップロス 2504
買いゾーン 2485- 2483 ストップロス 2480
XAUUSD 2024年8月29日 上昇トレンドは終わったのか？
昨日は予想通り、非常に強い売り力で第1波は終了しましたが、第2波では210pipsの大勝利を収めました。 。
現状では依然として上昇トレンドが主力となっている。現在のトレンドを見ると、チャートにあるように5波構造が予想されます。さらに、ABC 規制構造の可能性もまだあります。
- 確認ポイントとして 2510.7 の価格帯を設定しており、価格が 2510.7 を超えて終了した場合、5 波の上昇トレンドに入っています。価格が2510.7エリアを下回って終了すると、この上昇は単なるABC調整であり、構造が完了すると価格は下がり続けます。
- 私の現在の見解に関しては、C波が2493.7のターゲットに到達し、その後に5波構造が続くと予想しているため、私は5波の強気構造に傾いています。その場合、5波のターゲットはエリア 2536 ～ 2539 これが最初のターゲットであり、これが当社が販売するターゲットエリアでもあります
- 現在のストラクチャーが ABC 修正ストラクチャーである場合、エリア 2487 ～ 2484 に波動 C のターゲットがあります。これが買いターゲットになります。
・また、エリア2509～2506という大きな需要集中エリアもあり、こちらもBUY SCALPの対象エリアとなります
取引計画
スカルプゾーンを購入: 2509 - 2506
SL: 2499
TP1: 2518
TP2: 2524
TP3:2531
購入ゾーン: 2487 - 2484
SL: 2477
TP1: 2499
TP2:2506
TP3:2531
販売ゾーン: 2536 - 2539
SL: 2546
TP1:2531
TP2: 2524
TP3:2509
ゴールド日足→上昇トレンド
4時間足→上昇トレンド
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
ゴールドは４時間足以上は上昇トレンド中です。
基本的な考え方は押し目買いでついていくのが安全ですが、現在は週足や日足での高値圏です。
一度大きめ下落を待ちたいですね。
2450付近まで下がってくれば押し目買いを検討できますが、現在値から買って行くのは優位性がありません。
どちらかというと下落の方が期待値は高いのですが、下落を狙うのは危険なので、水平線まで下がってきたところを短く買っていくイメージです。
ただしその場合は利益が出れば早めに利確するのがポイントです。
グレーの右上がりのラインを強く下抜けた場合、オレンジ斜めラインまでの下落を想定します。
その動きをした場合は、最終的に2450くらいまで下落する可能性が高くなります。
XAUUSD 2024 年 8 月 28 日の価格は新たなトレンドを始めましたか?
H1 を見ると、完成した 5 波動構造とそれに続く修正構造が見られます。現在の価格構造では 2 つの可能性があります。
ケース 1 では、チャートに示すように、ピーク B がピーク 5 に等しいフラット補正構造があります。次に、取引できるようにするには、価格が波 C を完了するまで待つ必要があります。このケースは、価格が2503.9エリアを突破したときに確認されます。
- ケース 2 は、価格が 2503.9 の価格帯で ABC 調整波を完了し、現在 5 波の上昇構造にある場合です。その場合、現在の調整を新しい上昇構造の調整波 2 として持ちます。価格が2526.6エリアを突破して新たな高値を形成すると予想されます。そしてこのケースは、価格が2526.6を突破したときに確認されました。
可能性を組み合わせると、次のような取引目標が得られます。現在の価格体系は依然として不透明であり、取引管理は厳格に行う必要がありますので、特にご注意ください。
販売ゾーン: 2536 - 2539
SL: 2546
TP1: 2527
TP2: 2519
TP3:2523
購入ゾーン: 2512 - 2509
SL: 2502
TP1: 2519
TP2:2531
TP3:2536
購入ゾーン: 2498 - 2495
SL: 2488
TP1:2509
都市 2: 2519
TP3:2531
ゴールド ロング目線（直近は大きな下落に注意）【9月に米国利下げ開始を想定】
8月のジャクソンホール会議でFRB議長が事実上の利下げ宣言。
9月のFOMCで利下げ開始と市場は織り込み済み。
【大口の仕掛けに警戒】
9/6(金)雇用統計でゴールド急騰の可能性あり
そこに向けて大口の”振るい落とし”と”玉集め”が起こると想定。
つまり、今週と来週は下落に警戒。（上昇に向けた調整波）
【ゴールドのロングポイントは2カ所】
①2,505付近の価格帯でロング
②2,480付近の価格帯でロング
ゴールド XAUUSD 月末だけど高値更新するか疑う #トレードアイデアラボ現在価格2525付近、直近の先物が2525であり、今はその上にある。先期日の先物は2561とやや離れてあるように見え、さらに上昇する可能性を疑う。
本日のピボットポイントを根拠に買いを検討する。ただし、月末なので無理はしないようにする。
金（ゴールド）は８月限月最終取引日につき... #トレードアイデアラボそろそろ月末です。週明け８月２８日には８月限月最終取引日を迎えますので 先物とオプションのある2493ドルで動かない ことが予想されます。上に動いたとしても瞬時に下方向へブレる可能性が大きいでしょう。
ところで！ボラティリティが高いから、手持ち資金が少ないからといって金をトレードする方がいますが金のトレードはとても歴史が古いものです。新興の取引者として中国も新たに独自の取引所を設けていますが、いまでも金の取引を牛耳っているのはイギリスであり、ロンドン時間にはほんの短期的に他の金融機関から借りたゴールドで売り浴びせてくる投資銀行、ヘッジファンドも多く乱高下することは周知の通りです。
※状況は随時こちらに追記していきますのでフォローしていただくと通知が届きますので大変便利です。
