チャート背景は白にしたほうが良い理由チャート背景を黒背景にするときの注意点
昔、トレーディングデスクのディスプレイはブラウン管でありオフコン上で動いていました。背景は黒がベースだったのです。その名残でトレード画面がデフォルトで黒になっているチャートシステムがまだまだ多い。
液晶ディスプレイが普及して久しく、近年ではチャートに表示できる情報も格段に増え脳の処理能力をオーバーする場面もでてきました。心理学者のコシーマ・ピーペンブロックとスーザン・マイヤーが2013年に発表した論文によると、白背景に黒い文字のほうが、正確さもパフォーマンスも高かったといいます。
実験参加者に視力検査と校正作業を行ってもらったところ、白背景に黒い文字のほうが読む速度が速く、見つけた誤字脱字の数も多かったのです。つまり、黒背景にするのであれば、あまり情報を詰め込んでしまうと、読み手や聞き手にストレスを与えてしまうことになるかもしれません。ですので、黒背景の際にはインジケーターやテキストなどの情報量を減らすようにしたほうが良いでしょう。
インジケーターの目的は数種類しかなく、沢山のインジケーターを表示させても結局は同様の意味を持つインジケーターを幾重にも重ねているにすぎません。
また、黒い背景では色彩心理学上、ネガティブな感情の増幅が見られるため、トレードで負けた時の精神的動揺も大きくなるように感じます。
テクニカル分析以外
出来高プロファイル: 知っておきたいこと皆さん、こんにちは！👋
マーケットに参加されている方は、「出来高プロファイル」というツールをご存知かもしれません。本日は、このツールを詳しく掘り下げて、その仕組みを解説し、あなたの分析をパワーアップできるいくつかのテクニックをご紹介します。
出来高プロファイルとは？ 🤔
出来高プロファイルは、ある期間における、特定の価格水準での取引状況を表示する高度なチャートツールです。チャート上で、水平方向のヒストグラムをプロットし、大量の取引が発生したエリアを明らかにします。
従来の出来高との違い 👀
従来の出来高と出来高プロファイルの主な違いは、時間と価格に対して出来高をどのように考えるかです。
言い換えれば、従来の出来高は、「いつ」出来高が発生したかを示し、出来高プロファイルは、「どこで」出来高が発生したかを示します。
出来高プロファイルの用語 🔤
出来高プロファイルツールには、いくつかの独自の要素と用語ありますので、それについて理解しておく必要があります:
ポイント・オブ・コントロール (POC) – ある期間において、 最も 取引量が多かった価格水準。
プロファイルハイ – 指定した期間内で到達した最高値の価格水準。
プロファイルロー – 指定した期間内で到達した最安値の価格水準。
バリューエリア (VA) – 期間内の全出来高の内、指定したパーセンテージが取引された価格レベルの範囲。通常このパーセンテージは70％に設定されます。
バリューエリアハイ (VAH) – バリューエリア内の最高値水準。
バリューエリアロー (VAL) – バリューエリア内の最安値水準。
ヒント＆テクニック 😎
他の多くのツールやインジケーターと同様に、出来高プロファイルには多くの用途があります。
一般的な戦略の1つは、一つ前のバリューエリアと現在の価格の位置を分析することです。現在の価格が前のバリューエリアの外側にある場合、その銘柄はトレンドが発生していると考えることができます。価格がまだ前のバリューエリアの水準にある場合は、その銘柄は保合であると判断することができます。トレンドか持ち合い中かの判断は、それぞれ、トレンドフォローと平均回帰の戦略と組み合わせて使用されることが多いようです。
もう一つの一般的な戦略は、銘柄の重要なレベルとして「バージン」ポイント・オブ・コントロール (VPOC) を使用することです。VPOCは、まだその価格に再試行されておらず、形成されて以来、手つかずのまま残っている価格水準のことです。この概念は、ある価格で多くの取引が行われた場合、市場の多くの参加者がその価格水準で取得したポジションを引き続き持っている可能性が高いというものです。これは、鋭い目を持つトレーダーが優位に活用できる予測可能な行動を引き起こす可能性があります。
ご覧いただきありがとうございます！
それではまた！
- チーム・トレーディングビュー ❤️
FXトレード 2022年12月の予算(修正2) #trademeisterタイトル FXトレード 2022年12月の予算 #trademeister
修正2
ハウスルールには以下の文言が記載されているとのこと。
『当社のハウスルールに従い、何らかの外部リンクをアイデアの説明に含めることは許可されません。またウェブサイトへのリンク無しの言及も同様に許可されません。』
「ウェブサイトへのリンク無しの言及も同様に許可されません」に抵触して非表示とされた。抵触すると思われる個所を修正して再投稿。
2022/12/18
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修正1
外部サイトへのリンクを記載したことがハウスルールに違反するため、このアイデアが非表示にされた。外部サイトへのリンクをアイデア本文から削除、プロフィールの署名欄に記載して再投稿。
2022/12/12
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Ⅰ. FXトレード 2022年11月の結果
月初資金 640,654円
目標利益 －円（－％）（11月の予算を立てず）
純利益 90,783円（－%）目標は恐らく未達（11月の予算を立てず）
内訳
総利益 93,593円
総損失 2,810円
純利益 90,783円
資産増加率 +14.2%
トレード回数 68回
勝トレード 57回
負トレード 11回
勝率 83.82%
平均利益 1,642円
平均損失 -255円
損益率 6.43
反省
自分には建玉の操作で粘っこく地道なトレードの方が向いている。ロットを張って爆益が狙える損切と利確を行うワンウエイのシンプルトレードは自分には無理と悟った。
Ⅱ. FXトレード 2022年12月の予算 #trademeister
1. カレンダー（FOREX NOTE 2022より）
(1) 当月の日数は31日
(2) 土日は9日
(3) 祝日は2日（12/26米国(クリスマス？)、12/27英国(?)）
(4) 重要な経済指標は5日
・12/1 米ISM製造業景況指数(11月)
・12/5 米ISM非製造業景況指数(11月)
・－ 米ADP雇用統計(－月)
・12/2 米雇用統計(6月)
・－ 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・－ 米FOMC議事録(－月－・－日開催分)
・12/14 米FOMC政策金利発表
・12/15 ECB政策金利発表
(5) イベントは特に無し。2/24以降、ロシアのウクライナ侵攻中。
欧米のクリスマス休暇に向けて手仕舞いがされて行くであろう。
(6) トレーダーの出金日数（稼働日数）は、31-9-2-5=15日
2. 相場の変動率（ボラティリティ）
1日の変動量（10週）（2022/12/04(日) 23:00頃に確認）
通貨ペア ピップス
USD/JPY 186.6
EUR/USD 129.23
EUR/JPY 176.38
GBP/USD 211.28
GBP/JPY 275.96
AUD/USD 113.45
AUD/JPY 133.74
NZD/USD 112.34
NZD/JPY 131.18
平均 163.35
3. トレードスタイルから取れる1日のピップス
・スキャルピングはボラティリティの15～20％程度
・デイトレーダーはボラティリティの30～40％程度
・スイングトレーダーは45～65％程度
トレードスタイルはスイングトレーダーで45～65％程度。50%とする。よって、1日で取れるpipsは163.35×50%=81.68pips
4. 取れる月間ピップス
今月の出勤日数及びトレードスタイルから取れる1日のピップスより今月の取れるピップスは次となる。
出勤日数15日×81.68pips=1,225.2pips≒1,225pips
5. リスクに晒せる資金
(1) バルサラの破産確率より計算する。
(2) 毎月のデータからは勝率、損益率のバラツキがまだ大きいため、口座開設(2021年10月)から前月末(2022年11月30日)までのデータから算出する。
勝率：80.09％
損益率：1.63
月初資金：805,437円
破産と判断する資金残高(月初資金から25%減)：604,078円
損失の許容：4.3%
トレードアイデアを立てる習慣が身につくまでは絶対に破産する訳にはいかない。損失の許容は抑えて運用する。
6. 運用通貨数(投資していいポジションサイズ)
(1) 計算ソフトを使って計算する。
ドル円(クロス円)で計算する。
・投資資産：今月の月初資金より805,437円
・リスクにさらす資産率：損失の許容より4.3%
・ポジションを持つ時の値：135円とする。
・ロスカットの値：ポジションを持つ時の値との差が0.50円(50pips)となるように134.5円とする。（損切り幅は(1日に稼ぐpips)/(損益率)と仮定し、81.68pips/1.63=50.11pips≒50pips）
・1ロットの数：1000通貨
・投資していいポジションサイズは?：69ロット（10万通貨/ロットなら0.69ロット）
(2) 念の為、手計算
総資産×リスク許容量(%)/(1ロットの数量×損切り幅(pips)/100)
=805,437円×4.3%/(10万通貨×50pips/100)≒0.69ロット
(3) 「最大で」0.69ロットのトレードをしてもよい。予算では3割程度の余力を残すとして計算し、0.69ロット×0.7=0.483≒0.48ロットとする。
7. 単利運用
・取れる月間ピップスからの計算
月間獲得pips/100×運用通貨数
=1,225pips/100×0.48ロット×10万通貨
＝588,000円
・今月は利益588,000円を目標にしよう。利益588,000円/月初資金805,437円×100=73%。
以上
トレード手法の優位性ってナニ？優位性とは、単なる手法では得られない、なんらかの条件によって勝率を自分に有利な方向へ手繰り寄せる手順のこと。手法には優位性が必須であり、自分の手法に優位性があるかどうか気になる方はご参考になさってください。
戦国時代から、不利な場面でも相手に勝つための方法、兵士の数が足りなくても勝つ方法が研究されてきました。孫子の兵法など。もちろん兵士の戦闘スキルを上げることは基本。それ以外の条件によってどんな場面でも高い勝率で勝つための手順。それが優位性です。
アラート: より良いトレーダーになれる3つの理由皆さん、こんにちは！👋
アラートはトレードにおいて多くの可能性を秘めていますが、あまり活用されていないこともあります。というのも、上手く機能するシステムを構築するために時間と工夫を注ぎ込む必要があるからですが、こうした投資にも 十分な価値があります 。その理由をいくつか見てみましょう。
1. 良い習慣を身につけることができます 💪
すごい儲け話を聞きつけると、すぐさま市場に繰り出して、何のプランもなしに資産を購入してしまう……この話に聞き覚えがある場合には止めるに越したことはありません。
これで成功することもありますが、長期的に成功するための優れた戦略ではありません。実際、プランなしにポジションを持ち効率よくトレードするのは至難の業です。束の間の欲や恐怖に駆られてポジションを閉じることになるのが関の山で、そんなことをしていればトレードに一貫性が無くなり、長期にわたって収益を得ていくのは難しくなります。
アラートが優れているのは、ポジションを建てたり手仕舞う際に当てずっぽうな推測を防ぐことができるからです。自分が希望する価格にアラートをセットして条件が揃った場合にのみトレードを行うだけです。あとは市場の動きと確率に成り行きを委ねましょう。
アラートを利用することで、トレードの経験は、常にアイデアを探し求めて後手に回っている状態から、あらかじめ決めた条件が整うのを待ってから行動を起こすリラックスした仕事に変わります。つまり、アラートを利用することで、市場のアップダウンに対してより良く準備することができます。
2. 自由を増やし、不安を減らします 🧘
「ネガティブな感情はポジティブな感情の倍ほど強く感じられる」というトレードや人生についてよく知られた格言があります。この格言は様々な場面で利用されますが、トレーダーとしてはこれを理解することが特に役に立つでしょう。
次のような投資家を考えてみましょう:
証券会社から届いた四半期レポートをチェックする歯科医
月に一度ポジションをチェックするポジショントレーダー
週に一度ポジションをチェックするスイングトレーダー
1日に1回以上ポジションをチェックするデイトレーダー
市場で経験する自然なボラティリティーを考えると、どの市場参加者が最も怒ったり動揺したりする可能性が低いでしょうか？答えは歯医者です。なぜでしょうか？それは、彼が市場から受け取るデータの数がより少ないからです。たとえ世界トップクラスのデイトレーダーであっても、自分ではコントロールできないボラティリティによって、日々、自分が所有するポジションについて数十回、数百回とネガティブな状況にさらされています。このようにネガティブな刺激を多く受けてしまうと、メンタルヘルスやトレードの有効性が低下してしまいます。
しかしアラートを使えば、優位性のある準備万端なトレーダーは市場から一歩離れて、トレードをすることができるのです。
3. アラートで何かを見落とすことはありません ✅
前述の2つのポイントは価格アラートについてのメリットでしたが、私たちのアラートは利便性も大幅に向上させています。トレード時にお気に入りのセットアップがあれば、トレンドラインやテクニカルインジケーター、カスタマイズ可能なスクリプトなどにアラートを設定して、そのセットアップを見逃さないようにすることができます。
これには、長期投資家がダウ30銘柄にRSIアラートを設定して深い押し目を狙うような単純なものから、日中に先物スプレッド取引をするスキャルパーが上位40銘柄の価格の乖離にアラートを設定するような複雑なものまであります。
私たちのカスタマイズ可能なアラートで周到に準備すれば、トレーダーはあらゆる機会を捉えることができるでしょう。
以上です！アラートを活用する3つの理由と、アラートがもたらす素晴らしいメリットを全てご紹介いたしました。
読んでいただき、ありがとうございます。どうかお元気で！
それでは。
チーム・トレーディングビュー ❤️❤️
トレード手法の再現性ってナニ？#1「再現性」とは何か？と訊かれたとき答えられない方はこの記事をご参考になさってください。
トレードを学ぶ人すべてが説明できなければいけない「再現性」を構成する5つの要素をお伝えいたします。
※20分の録画制限で最後2～3分切れてしまいました。申し訳ございませんm(_ _)m
不況へのガイド - それは何ですか?不況はどの国にとっても怖い言葉です 景気後退は、経済が縮小するときに発生します。 不況時には、企業でさえドアを閉めます。 個人でさえ、これらのことを自分の目で見ることができます。
1. 人々は仕事を失う
2. 投資は価値を失う
3. ビジネスが損失を被る
注: 不況は景気循環の一部です。
その記事をまだ読んでいない場合は、関連するアイデアを確認してください。
不況とは?
2 四半期連続で国内総生産が減少した場合は、景気後退を意味します。 景気後退の後には、ピーク期が続きます。 不況が数か月しか続かなかったとしても、それが終わる20年後に経済がピークに達することはありません。
需要と供給への影響 - 高価格のため、商品の需要が減少しました。 供給は増え続ける一方で、需要は減少し始めます。 それが「供給過剰」となり、価格の下落につながります。
景気後退は通常短期間続きますが、痛みを伴う場合があります。 すべての不況には異なる原因がありますが、不況の原因には主な理由があります。
うつ病とは? - 長期にわたる深刻な景気後退は、最終的にうつ病につながります。
不況の間、インフレ率は下がります。
不況を回避するには？
1. 金融政策
- 金利を下げる
- 量的緩和
- ヘリコプターマネー
2: 財政政策
- 減税
- 政府支出の増加
3: インフレ目標の引き上げ
4: 財政の安定
失業 :
企業の拡大は健全であることはわかっていますが、「何でも多すぎると何の役にも立たない」ということわざがあります。
ピーク時には、
会社は次の限界ドルを稼ぐことができません。
企業は成長をリセットするために、より多くのリスクと負債を負っている
企業だけでなく、投資家や債務者もリスク資産に投資します。
レイオフはなぜ発生するのですか?
ピーク期を過ぎると、企業は次の限界額を稼ぐことができなくなります。 今、ビジネスはもはや利益を上げていません。 C企業は、収益性の高いシステムに参入するためにコストを削減し始めます。 例 - 労働
現在、企業はより少ない従業員で働いています。 より効率的に働かなければならない従業員は少なくなります。 そうしないと、彼らも会社によって解雇される可能性があります。 仕事量とプレッシャーが想像できます。
彼らは会社を辞めるべきだと主張するかもしれません！ 本当に？ みんな、雇用率の低下について話し合ったばかりです。 仕事がないのにどうやって仕事を得るの？ 今、あなたはそれを手に入れました！
一般人に対する景気後退の影響を想定してみましょう。
-*- 条件 1: 解雇される可能性があります。
-*- 条件 2: 長時間労働を余儀なくされる可能性があります。 同社は前向きな見通しを維持することができない。 大量解雇により、より多くの仕事をしている従業員の数が減っています。 彼の賃金は下がり、彼には可処分所得がありません。
その結果、消費率が低下し、インフレ率が低下します。 経済の減速は物価の下落によって引き起こされ、利益が減少し、結果としてより多くの人員削減につながります。
景気後退の 4 つの原因:
1. 経済ショック
2. 消費者の損失
3. 高金利
4. 突然の株式市場の暴落
1) 経済的ショック - 国が直面する外的または経済的ショックがある場合。 たとえば、COVID-19、
2) 消費者の信頼 - 購買力に自信のない消費者からの、経済と会社に対する否定的な認識。 消費する代わりに、彼らはお金を節約することを選択します。 支出がないので、商品やサービスに対する需要はありません。 支出がなくなると、商品やサービスに対する需要がなくなります。
3) 高金利 - 高金利は支出を減らします。 ローンは高額なので、借りる人はほとんどいません。 個人消費、自動車販売、住宅市場が影響を受けるでしょう。 貸し出しがなければ、良い需要はあり得ません。 生産量が減少してしまいます。
4) 突然の株式市場の暴落 - 株式市場に対する人々の信頼を回避する。 その結果、彼らは自分のお金を思い出し、感情が彼らを狂わせます。 心理的な要因とも考えられます。 その結果、人々はお金を使わなくなり、GDPは低下します。
消費者支出:
不況の間、消費者には可処分所得と呼ばれる追加の収入がありません。
消費者支出パーツ
-- 耐久財 - 1年以上持続
-- 非耐久財 - 持続期間が 1 年未満
-- サービス内容 - 会計、法務、マッサージサービスなど
不況時の耐久財サーファー。 非耐久財は、日々のファンダメンタルズが不況の影響を受けないため、不況に強いです。
2つの株の例を見てみましょう。
自動車会社に対する食品会社
しかし、不況のために食品を買うのをやめますか? 歯磨き粉、パン、牛乳の消費量を減らしますか?
答えは「いいえ」です。
消費者は、良い時期も悪い時期も同じ量の食品を購入します。一方、消費者は、雇用されているだけでなく、仕事の安全性について楽観的であり、昇進できると確信している場合にのみ、車を下取りまたは下取りします。 または別の雇用主との高給の仕事。 そして不況の間、人々の可処分所得は吸収されます。
個人消費は、不況を脱却するための重要なポイントです。
自動車販売:
前述したように、不況時に車を購入する人はほとんどいません。 新車販売は経済成長としてカウントされます。 0% ローンについて聞いたことがあるかもしれません。 同社は、自動車販売を増やすために 0% ローンを促進しています。 ほとんどの人は、不況時に車を修理したり、古い車を購入したりします。
中古車市場とスペアパーツ販売会社の売上が増加する可能性があります。
住宅販売/住宅市場:
今質問があります！
あなたの最大の資産はどれですか？ あなたのほとんどは言うでしょう、私の家！
新築住宅販売は経済成長の一部です。 また、住宅価格は、消費者の裕福な感覚に影響を与えます。 住宅価格が高ければ高いほど、彼らは豊かに感じ、逆もまた同様です。 住宅価格が高くなると、消費者は裕福であると感じ、喜んでお金を使います。 しかし、住宅価格が下落すると、支出/消費が減少します。
最大の資産価格が下落すると、支出が減り、経済が回復するまでに時間がかかります。 彼らはより多くのEMIを支払わなければならないので、より高いレートは住宅価格の上昇を止めます. 中央銀行は不況時に金利を引き下げ、ローン/EMI が安いため、住宅市場の金利が上昇します。
金利:
一般的に、景気後退期には金利が低下します。 中央銀行は金利を引き下げるため、ローンは安くなります。
低金利のメリット -
――住宅市場の活性化。
- - 耐久財の販売を増やす
- - 設備投資の押し上げ
- - 債券と金利は反比例の関係にあります。 景気が悪化すると、投資家は株式よりも債券に投資する傾向があり、株式は景気後退時に好成績を収める可能性があります。
- - 不況の間、金利は低くなり、銀行は融資を受けるための基準を高めます。
株式市場:
明確にしたいのは、株式市場は経済ではないということです。 景気サイクルは、市場サイクルとセンチメント サイクルに遅れをとっています。 テクニカル アナリストとしては身も凍るし、経済愛好家としては悲しい瞬間です。 進んでいる場合もあれば、遅れている場合もあります。 景気後退 = 弱気相場 。
不況に強い産業:
* 生活必需品
* 有罪の喜び
*ユーティリティ
* 健康管理
* 情報技術
* 教育
これについては後日書きますが、とりあえず テクニカル分析 に戻りましょう。
投資家の聖杯 - ビジネス/経済サイクル景気循環は、時間の経過とともに経済がどのように拡大および縮小するかを表します。 これは、国内総生産の長期的な成長率に伴う上下の動きです。
ビジネス サイクルは、次の 6 つのフェーズ/段階で構成されます。
1.拡張
2.ピーク
3. 不況
4.うつ病
5.トラフ
6.回復
1) 拡大
影響を受けるセクター: テクノロジー、消費者の裁量
拡大は景気循環の最初の段階です。 経済はゆっくりと上昇し、サイクルが始まります。
政府は経済を強化します。
減税
支出を増やす。
- 成長が鈍化すると、中央銀行は金利を引き下げて企業の借入を促す。
- 経済が拡大するにつれて、経済指標は、雇用、収入、賃金、利益、需要、供給などの肯定的な兆候を示す可能性があります。
- 雇用の増加は消費者信頼感を高め、住宅市場での活動を増加させ、成長はプラスに転じます。 高水準の需要と不十分な供給は、生産価格の上昇につながります。 投資家は、需要の圧力を満たすために高金利のローンを利用します。 このプロセスは、経済が拡大に有利になるまで続きます。
2) ピーク:
影響を受けるセクター: 金融、エネルギー、素材
- 景気循環の第 2 段階は、経済の最大の成長を示すピークです。 拡張の終点を特定することは、何年にもわたって続く可能性があるため、最も複雑な作業です。
- この段階では、失業率の低下が見られます。 市場は前向きな見通しを続けています。 景気拡大期には、中央銀行は物価上昇圧力の兆候を探しており、金利の上昇がこのピークに寄与する可能性があります。 中央銀行はまた、この段階でインフレから経済を守ろうとします。
- 雇用率、収入、賃金、利益、需要と供給がすでに高いため、これ以上の増加はありません。
- 投資家は、需要の圧力を満たすためにますます多くを生産します。 したがって、投資と製品は高価になります。 この時点では、投資家はインフレのためにリターンを得ることができません。 購入者が購入するには、価格がはるかに高くなります。 このような状況から、不況が起こります。 この段階から経済は逆転します。
3) 不況:
影響を受けるセクター : 公益事業、ヘルスケア、生活必需品
- 国内総生産の 2 四半期連続の下落は景気後退を意味します。
- 景気後退の後には、ピーク フェーズが続きます。 この段階では、経済指標が崩壊し始めます。 価格が高騰したため、商品の需要が減少した。 供給は増え続ける一方で、需要は減少し始めます。 それが「供給過剰」となり、価格の下落につながります。
4) うつ病:
- 景気後退がさらに長引くと、経済は不況の段階に入ります。 倦怠感の期間はうつ病と呼ばれます。 うつ病は頻繁に起こるわけではありません。 経済が衰退し、安定した成長を下回っているとき、この段階は不況と呼ばれます。
- 消費者は経済見通しについて悲観的であるため、借りたり使ったりしません。 中央銀行が金利を引き下げると、ローンは安くなりますが、企業は需要が回復し始める時期を明確に把握できないため、ローンを活用できません。 融資の需要は少なくなります。 ビジネスは、在庫を抱えたまま、すでに生産していた生産を削減することになります。
- 企業はますます多くの従業員を解雇し、失業率が急上昇し、信頼感が低下します。
5) トラフ:
- 経済成長率がマイナスになると、先行きは絶望的に見えます。 商品やサービスの需要と供給がさらに減少すると、価格がさらに下落します。
- 経済が最低点に達したため、最大のマイナスの状況を示しています。 すべての経済指標が悪化します。 元。 失業率が最も高い、商品やサービスの需要がない（最低）など。
6) 回復
影響を受けるセクター: 工業、素材、不動産
- 物価の下落により、経済はマイナス成長率から回復し始め、需要と生産の両方が増加し始めています。
- 企業は従業員を削減するのをやめ、現在の需要水準を満たす方法を探し始めます。 その結果、彼らは雇わざるを得なくなります。 月が経つにつれて、経済は一旦拡大します。
- 投資家は、サイクルの特定の時期にうまくいくと予想されるものに投資を集中させようとするため、ビジネス サイクルは重要です。
- 政府と中央銀行も、健全な経済を確立するために行動を起こします。 政府は支出を増やし、生産を増やすための措置も講じます。
景気回復局面を経て、景気は再び拡大局面に入る。
安全な天国/防衛株 - 危機を乗り越えてその価値を維持または予測し、その後はうまくいきます。これらの資産クラスでは、良好なリターンも期待できます。 元。 ユーティリティ、ヘルスケア、消費財など (「記事の長さのため、今後の記事で詳しく説明します。」)
コミュ障でごめんなさい。
@Money_Dictators
ブラックスワンが発生した時に生き抜くための4つのヒント 皆さん、こんにちは！👋
ここ数日の出来事を踏まえて、トレーダーとして、また一人の人間として、ブラックスワンな出来事から自分を守るためにできる最善のことを再確認しておく良い機会だと思いました。巨大な暗号取引所の倒産はブラックスワンの最も新しい例に過ぎませんが、ブラックスワンは個人、政治、環境など、あらゆる領域に存在し得るものです。そこで今回は、予期せぬ災難に対して自分の未来を守るためのヒントをご紹介します。
1.) すべての卵を同じカゴに入れてはいけません。
これは、今回のFTXの問題で明らかになったことですが、資産を分散して管理することは、いずれかの業者が支払不能に陥った場合の優れたヘッジになります。そうすれば、単一業者によるリスクから常に保護されます。世界各国政府は、これを緩和するための措置（FDIC保険や金融規制）を取ろうとしていますが、誰もあなたほどあなたの資産を見守ってはくれません。正しく管理していることをご確認ください。
資産を一箇所に集中させないことは、資産クラスや地域にも当てはまります。一つの地域に多くの資産を所有していませんか？その地域を襲う可能性のある自然災害や、急激な政治的変化などに突然さらされることになります。一つの資産クラスのみを所有していませんか？急激なマクロ状況の変化により、想像していたよりも遥かに価値が下がるかもしれません。
ポジションの観点だけでなく、総合的なリスクの観点からも、多様性が重要なのです。あなたの弱点はどこでしょうか？
2.) 手元にキャッシュを確保しておきましょう。
これも、最近の騒ぎで資金にアクセスできない人にとっては自明のことですが、短期的な出費をカバーするために現金を手元に置いておくことは、万一必要になったときの救いになります。解雇されることは、個人的なブラックスワンの典型例で、個人の財務状況を何年も後退させる可能性のあるものです。普段の生活に何か異変が起きても、経済的なストレスがないような状態にしておくことが大切です。
3.) 負債を抱えないようにしましょう。
生活の中では、どうしても負債を抱えなければいけないことがありますが、危機の際に最も強い立場にあるのは、金銭的に他人に縛られることのない人たちです。ブラックスワンのほとんどは、その被害者に様々な経済的損害を与えることが多いことを考えると、負債を持つことは、過度のストレスをもたらし、本来ならその状況を利用することができるはずの人たちから選択肢を奪ってしまうことになりかねません。また、経済的に余裕のある人は、悪い状況が発生した時、通常ではありえないような価格で資産を買い取るなど、自分の立場を向上させることができる場合も多いです。負債はこのような柔軟性を妨げる可能性があるため、リスクを減らすためには、負債を持たない方が良いと言えます。
4.) 手元にある程度の資産を置いておきましょう。
こちらは、長時間の停電、通信網の故障、隕石の衝突、戦争、その他一般的にこのカテゴリーに入るような、より広範でマクロなスケールのブラックスワン現象に対応するためのヒントです。
しかし、より広い地域的、世界的な社会崩壊においては、手元に資産を持つことは自分にとって最良のことです。私たち全員が利用している社会のインフラにアクセスできないような状況では、手元に予備を用意しておくことが究極の保険となります。現金、金、種子、食料などが計画なしに巻き込まれないようにしましょう。
この話題はあまり楽しいものではありませんが、これらのヒントに従えば、あなたに襲い掛かるあらゆる災害や不運に対して、より良い備えができるはずです。
どうぞご安全に！
- チーム・トレーディングビュー ❤️❤️
[プラクティスマスター]5-13 ターゲットまでホールドして損切りに遭う...適度に手仕舞いするときの「適度」ってどれくらい？下記の人と同じような悩みを抱えている人はご参考になさってください。
質問：
自分が決めたターゲットまで持ちすぎて損切りに遭ってしまいます。どうしたらいいでしょう？
アドバイス：
ターゲットは必ず設定しますが、ターゲットまで持っていい場合と、適度に利確して利益を目の前に積んで確保するべき場合があります。この判断ができないと、損が大きく、利益が少なくなって、いずれコツコツドカンになってしまいます。
ターゲットまで持っていい場合とは、①トレンドがしっかり出ていて、②その方向（順張り）に、③スイングトレード戦術で仕掛けている時。大事なのはその間、急激に動く（15分足以上のタイムフレームで通常時のロウソク足の大きさの２～３倍のロウソク足が連続で発生した状態）ことがないことです。
つまりターゲットは設定するものの、途中で適度にやめようという判断をする場合は、上記の条件と逆の場合。
週末、月末、大きなオプションが設定されている日、重要な経済指標の発表があるなど、流動性が著しく変化する時間帯もトレンドがあったとしても一時的に停滞するでしょうからトレンドが無い場合と同じです。短期逆張りデイトレードやレンジ戦術などの場合は、ターゲットは一応設定しますが、大きなロウソク足が出現し思いのほか早く利益が乗ったら利確するほうがよいでしょう。早く利益が出るということは他の人が乗り遅れている可能性が大きいため揺り戻しが発生します。確度が高いアイデアならなおさら一旦利確して、その利益を加えてロットを大きくしもう一度押し目を狙ったほうが資金効率も良くなるはずです。
「Put your money on the table.」自分の利益を目の前に確保しなさい。
🔴流動性低い中でトレードアイデアの精度をあげるにはテクニカルだけでは足りない。みなさんこんにちは。トレード職人の新目です。視聴時間 13 ' 06 "
本日は、昨日のUSDJPYドル円のトレードアイデアが継続しております。年末で 基本的にやらないほうが良い相場 ですが、
そんな中でもトレードアイデアを描き、精度を上げていくための大事な考え方をお伝えいたします。
本日お伝えする内容
・ドル円の昨日のトレード 0' 00"
・トレードアイデアは5分で立てる 0' 50"
・ドル円の昨日のトレード 1' 48"
・USDJPYドル円のトレードアイデア 3' 48"
・昨日のFRBの発言とFEDウォッチャーの動向の変化 7' 42"
・事前準備して臨機応変にプランを切り替えるのみ 10' 52"
・「流動性低下相場」で精度をあげるにはテクニカルだけではダメ 12' 06"
有料プランと無料プランの違い！皆様のおすすめは？今年のブラックフライデーセールはお楽しみいただけましたか？
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サイバーマンデーセールを開催中です。
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セールの開催は11/30 の17時までです。
この機会をお見逃しなく😉
有料プランと無料プランの違いについて簡単に解説します。
・表示できるインジケーターを増やせる
・出来高プロファイルを利用可能
・カスタム時間足（好みの時間足を作れます）
・広告が出ない
・アラートが増やせる
・バーのリプレイ（過去のローソク足でのシュミレーション）
・最速のサポート（プレミアムプラン）
無料プランと有料プランの違いもまとめてみました😆
【無料プランとプレミアムの違い】
・アラート
1 → 400
・タブ毎のチャート表示数
1 → 8
インジケーター表示数
3 → 25
チャートレイアウトの保存
1 → ∞
・サポート
なし → 最優先
秒足
× → 〇
【無料プランとプロプランの違い】
アラート
1 → 20
タブ毎のチャート表示数
1 → 2
インジケーター表示数
3 → 5
チャートレイアウトの保存
1 → 5
バーのリプレイ
日 週 月 → すべて
出来高プロファイル
なし → 〇
リアルタイムデータの購入
なし → 〇
サポート
なし → 通常
これらのプランの中間が、Pro+になります。
まず最安のプランで試してみて、必要に応じてアップグレードするのがおすすめです。
おすすめのプランと、気に入った機能がありましたらぜひコメントでシェアしてみてください🙇♂️
[プラクティスマスター] 5-3 解ったつもりでも、なかなかトレードに活かせない場合のTIPSもし、自分のトレード技術が「あとちょっとなんだけどな...」と感じているなら、以下の記事をご参考になさってください。
手法が確立されているとして、同じ間違いをしてしまうとか、トレードアイデアを立てる時間に毎回ばらつきがある、トレードの精度が悪いという解決すべきマイナスの要因がある場合には、正しい演習（プラクティス）の手順を身につける必要があります。
正しい演習の手順とは、以下の通り
1. トレードアイデアを立てるための必要十分な情報収集
2. 環境認識
3. 環境に合った戦略
4. 戦略を構成する複数戦術
5. 自分のスタイルに合ったその日の戦術を選ぶ
6. 5で選んだ戦術と相反するプラン（戦術）に切り替わる場合の条件を確認する
7. それぞれの戦術を仕掛ける場所（さらに損切り、利確ポイント）を特定する
8. アラートを設定する必要があればその場所と、アラートの目的を決める
9. トレードアイデアを描く
どこかで時間がかかりすぎているか、6の相反するプランの条件を明確に想定していないと、「やはりそっちだったか！」と、つねに相反するプランのほうを選べばよかったと感じてしまいます。
※ロットサイズは損切りポイントまでの幅が決まれば自ずと決まります。
※トレードアイデアは時間をかければ良いものが出来上がるというものではありませんし、より短時間（5～15分）で立案することが望ましいのです。
チャートを見る時間が長ければ長いほどよくわからなくなってきます。
※メンタルの問題によってトレードが不安定な場合や、手法が確立されていない場合には対処法が異なります。
チキン利確を防ぐには？以前投稿したコツコツドカンに関する投稿(下記リンク参照)が多くの方の好評を頂いたので、今回は関連したテーマで、チキン利確を防ぐにはどうしたら良いかという点で僕なりの見解を共有してみたいと思います。
コツコツドカンの投稿では、損失側と利益側に分けて原因を分析してみるというアプローチを紹介したのですが、今回はその利益側の原因に関する内容です。
恐怖がチキン利確を駆り立てる
チキン利確をしてしまう原因は何かといえば、それは「恐怖」に尽きるでしょう。
恐怖と聞いて、えっ?と思う方もいるかもしれませんが、
・今ある含み益が消えて無くなる恐怖
・今ある含み益が含み損に転じる恐怖
があるからこそ、ちょっと利益が乗ったところでポジションをクローズしてしまうといったことに繋がります。
恐怖のところは、痛みと言い換えても成り立ちますね。まさにプロスペクト理論で言われている通りです。
とはいっても、僕らは仙人ではないので恐怖を完全に消し去ることはできません。
この恐怖とうまく付き合ったり、恐怖に対処するための訓練をしていくしかないわけですが、ここではその訓練の方法として二つほど対処法を紹介したいと思います。
対処法
1.ロットを下げる
ここに大学を卒業したての新入社員トレーダーAさんがいたとします。
Aさんの月給は20万円ほど。
この状態でトレードで含み益が10万円あったらどう感じるでしょうか？
金銭感覚というのは人によって大きく違いが出る分野ではありますが、一般的には社会人になりたての人からすれば大金でしょう。トレード的に見れば、それがたとえリスクリワード1にも満たないトレードであっても、目の前の金額に目が眩んで今すぐ利確だ!となってしまうかもしれません。
でもこれが1000円だったらどうでしょうか。
1000円であれば大学生時代のアルバイトの時給相当です。
この金額であれば痛みもそれほど感じないので、であれば最初に決めたポイント(例えばリスクリワード3のポイント)まで利益が伸びるか様子を見てみよう、と考えられるかもしれません。
痛みを感じはするけれど、決して寝込んでしまうほどではないというレベルにまで恐怖レベル(=ロット)を落とし、しっかりとシナリオで立てた目標まで利益を伸ばす練習をする、というのは脱チキン利確のための一つの対策です。
2.利確目標に指値注文を置く
上のAさんの例ではないですが、目の前で含み益が増減するのを見ているとどうしても耐えられないという場合は、指値注文の活用がおすすめです。
ポジションを持つ前に、しっかりと分析してシナリオを立て、ここぞというところでエントリーしたら、損切りと利益確定の指値を同時にセットして、あとは放置。
結果は相場の神様に委ねる、という方法です。
はじめのうちはこのように指し値注文で利益確定を行うようにし、慣れてきたら徐々に値動きを見ながら決済していくという方法にシフトしていくのが良いのではと思います。
伝説のトレーダー集団は利確が許されなかった
最後に、一つエピソードを紹介したいと思います。
皆さんはタートルズというトレーダー集団をご存知でしょうか？
タートルズは、アメリカの投資家リチャード・デニス氏とその友人であるビル・エックハート氏が、「優れたトレーダーは生まれか、育ちか」説の議論に終止符を打つために、素人トレーダーを公募して、トレード手法を伝授するという実験的取り組みの中で生まれたトレーダー集団です。
タートルズは5年間で1億7千5百万ドル以上を稼ぎ出したと言われる他、メンバーの中には、その後ビリオネアになった人や、ヘッジファンドを運用するまでに資産を築いた人もいて、デニス氏の”優れたトレーダーは育成できる”という仮説が証明された実験だったわけですが、タートルズのトレーダー達は、デニス氏の資金を運用することができる一方で、勝手に利益確定をすることは許されていなかったそうです。
おそらくデニス氏は、上に紹介したような人間が本来持つ恐怖心から、新米トレーダーたちがすぐに利益確定に走ってしまうことを見抜いて、このようなルールを課したのでしょう。
デニス氏の莫大な資産を運用するという条件下であっても、チキン利確を繰り返していたらここまでの成績は残せず、伝説のトレーダー集団にはなっていなかったかもしれませんね。
[株トレマスター] 7-2 株や投信の中長期トレードをするなら絶対知っておくべきたった１つの真実最近は投資熱も高まり、株式やインデックス投資をやる人が増えていますが、投資の根底にある真実を知っておくのと知らないのとでは3年後、5年後に雲泥の差が現れるのです。
金利を見てトレードを改善する方法: パート4みなさん、こんにちは！👋
このシリーズでは、金利とは何か、なぜ重要なのか、そして金利の情報をどのようにトレードに活用できるのかといった金利に関するトピックを取り上げてきました。マクロ経済学やファンダメンタル分析についてもっと学びたいという初心者の方にとって、このシリーズが実践的で役に立つものになれば幸いです！
金利市場は3つの次元で考えることができます:
1.) 絶対的
2.) 相対的
3.) 時間的
言い換えれば、
1.) 金利は絶対的な基準でどのように取引されているのか？つまり、投資家にとって魅力的なリスク・リワードが提供されているのか？という点。
2.) 金利は相対的な基準でどのように取引されているのか？国によって債券価格が異なるのはなぜか？という点。
3.) 金利は時間経過と共にどのように取引されるのか？「イールドカーブ」とは何か？という点です。
最初の記事 では、TradingViewで金利の情報を見つける方法とどのようにレートが公開市場で変動するかについて取り上げました。 2回目の記事 では、債券（金利）投資と他の資産への投資を比較して、投資家が行うべき意思決定の例をご紹介しました。 3回目では 、国別の金利の相対比較を行いました。
最終回の今回は、金利が時間的にどのように取引されるかを見ていきます - 言い換えれば「イールドカーブ」です。イールドカーブを見ることで、どのような情報が得られるのでしょうか？あなたのトレードプランにどのように役立つのでしょうか？さっそく見ていきましょう。
参考までに、まずはイールドカーブを見てみましょう:
このチャートには、いくつかの異なる資産が含まれていますので、簡単に分類してみましょう。
- 白と青の部分は、米国の2年債を買ったときの金利です
- オレンジのラインは、5年物の米国債を買ったときの金利です
- 青緑のラインは7年物の米国債を買ったときの金利です
- 黄色のラインは、10年物の米国債を買ったときの金利です
- 紫のラインは、30年物の米国債を買ったときの金利です
ご覧のように、債券は満期が異なるとその利回りも変わり、また時間の経過でも利回りは変化します。
2021年の初めに2年債を購入した場合、1年あたり0.15%の利回りを得ることになります。
一方、2021年の初めに30年債を購入した場合、年間1.85％の利回りを得ることになります。
その後、状況は変化しています。現在は:
2年債を購入した場合、年間3.56％の利回りを得ることができます。
30年債を購入した場合、年間3.45%の利回りが得られます。
つまり、状況が完全に逆転してしまいました。
なぜ、このようなことが起こったのでしょうか？
いくつかの理由がありますが、それらは過去数回の記事のトピックに関連しています。それらを掘り下げてみましょう。
1.) 中央銀行の政策金利リスク
2.) インフレリスク
3.) 信用リスク
4.) 市場リスク
まず、2021年初頭から現在に至るまで、米国の中央銀行はFF金利を大幅に引き上げてきました。これは、国債の利回りが上がることを意味します。普通預金に現金を預けた方がお得なのに、わざわざ政府にお金を貸すでしょうか？
第二に、インフレが進行していることです。これは、世界中の商品とサービスに対する供給ショックの結果です。供給不足が生じる一方で、需要は安定または増加しているため、日用品の価格が上昇し、短期債の利回りが長期債に「追いつく」ことになりました。
第三に、過去2四半期のGDPが縮小していることから、米国政府が税収と国債発行による債務返済を行えなくなるリスクが高まっていることです。
最後は、2回目の記事で述べた通りです:
株式のパフォーマンスが債券を上回っているときは、機関投資家の株式に対する需要が高く、人々は気分よくリスクを取りたがっていることを示しています。債券のパフォーマンスが株式を上回っているときは、人々は経済の見通しが悪化している企業の株式よりも「リスクのない」利払い手段を持ちたいと思っていることを示唆しています。
債券に対するこのような需要は、イールドカーブ全体にわたって現れます。経済の見通しが悪化すればするほど、「リスクフリー」資産に対する需要は増加します。つまり、イールドカーブは、市場参加者がある期間の市場状況をどのように考えているかを示しています。2年債の利回りが10年債より高ければ、市場参加者は売買を通じて、今後2年間は今後10年間より経済リスクが高いと予想していることを明示しています。言い換えれば、何らかの景気減速を予想しているということです。
このことは、様々なタイプのトレーダーにとって非常に有効です:
株式は経済と結びついています - 金利が経済の見通しについて何かを語っているならば、それはあなたの資産選択のプロセスや取引スタイルに影響を与えるかもしれませんので、注意を払うことが賢明です。
FXは金利と密接に関係しています - 金利が動けば、FXも確実にその影響を受けます。
暗号資産はこれまでの歴史で「お金の使いやすさ」の指数と高い逆相関を示しています。金利が上昇すれば、金利のつかない暗号資産は魅力的ではなくなります。
以上で金利に関するシリーズは終了です。
ご覧いただきありがとうございます。素敵な日々をお過ごしください。
- チーム・トレーディングビュー ❤️
[マスターマインド] トレードはヤラないという判断が一番むずかしい。ヤルことばかり考える。米のCPI（10月の消費者物価指数）を発端とする利上げペース減速観測の織り込みで、米ドルが急落しました。ビットコインなど暗号通貨もFTX破綻のニュースで全面安。ネット上でも、勝った！負けた..チャンス逃した..などお祭り騒ぎです。とにかくスマホ、YOUTUBE、SNSが発達しすぎて、否が応でも情報が目についてしまいますからトレーダーはとかくヤルことばかり考えてしまいますよね。でもCPIの日なんかは基本的にやらないほうがいい。とくに今回のCPIは普通に投資家目線でニュースをみていればかなり注目度が高くみんな手控えムードであることがわかったはずです。それにUSDJPYドル円含め事前の方向感は米ドル売りでしたので、それが加速したというだけの話です。私も金GOLDを買っていて、米CPIでグン！と伸びて思ったより早く利益が出た...という程度です。米ドル売りを仕掛けようとしていた人たち、年末でファンドを手仕舞いしたい人たちが「CPIをトリガーとして一気に売ろう」と思っていただけかもしれませんし。
急激でかなり下落しましたので、思い切って飛び乗って利益が出た方もいらっしゃるでしょう。しかしそれとて年に１度あるかないかのチャンスですよね。基本的に重要なイベント、祝日を控えているときは様子見するのが吉。やるべきじゃないときに思わずヤッてしまうのがトレーダーですし、ヤルことよりも”やらない”と決めて実際に絶対にやらないということが実は一番むずかしいのです。それは行動ファイナンス理論の本にはたいてい書いてあることですが、
相場に参加せず回避できたリスクよりも、参加していれば儲けられていた”かもしれない”というメリットを「過大に」評価し、それを逃したくないと思ってしまうからです。
「年の内、三度より商い場なし」本間宗久
という格言もあるように、一年に三回ほどしか勝負ポイントはないよ。YOUTUBEやSNS、掲示板ばかり見てる場合じゃないよ。という意味。かどうかは知りませんが、そもそもチャンスってそんなにないんだよという含蓄（がんちく）のある言葉です。なぜ相場には大きなチャンスが少ないのか？それは当たり前のことで、大きなポジションをもつ人たち（チャートを作り出す人たち）は当然ながら毎日売ったり買ったりしないからです。彼らが動くときが私達にとっても大きなチャンス。※細かなチャンスは毎日あるでしょうけれど。
本間宗久の格言は「三猿」という考え方が中心となっております。いわゆる「見ざる言わざる着飾る、、、」。※じゃあなく、”聞かざる”でしたね。
初心者のうちはYOUTUBEやSNS上の雑音を見ず、聞かず、信頼した人の教えをひたすら盲目的にやりましょう。ということでもありますし、ネット上で自ら雑言を言ったり、見たりして踊らされないようにということでもあります。雑音に耳を貸してしまうと様々な感情が沸き起こりトレードしたくなってしまうでしょう。
自分のやるべきことに集中して雑音の源になったり、雑音に飲まれないようにして欲しいと思っております。そのためにもメンタルコントロールは重要です。メンタルコントロールするためにはトレードで起こるすべての感情の種類を把握しなければいけません。感情を知らなければコントロールできないですよね笑。
妬み、嫉み、嫉妬、恐怖、そわそわ、よろこび、安堵、満足、自信過剰、狂喜乱舞、興奮、嫌悪感、無力感、、、トレードにおいては、細かく分ければもっとたくさんの感情があります。
今自分に起こっている感情はそのなかのどれなのか？を認知することから始めましょう。
ビットコインが抑えられれきた黒３ヶ月線を上抜け、克服した模様。トレンドを移動平均線とエンべロープ、ボリンジャーバンドから考える。10月28日の大陽線連続で3ヶ月線を超える上昇以降、サポートされるかどうかテストする動きが続いていましたが、
11月5日に下げから下ひげをつけ再上昇開始しました。
次の目標の黄緑6ヶ月線が上に見えています。
チャート上段で黄緑6ヶ月線の更に上に見えている青いラインは中心バンド1ヶ月EMAの中期エンベロープ上限ですが、まだまだ距離があります。
またチャート下段には紫の24時間エンベロープを短期エンベロープとして表示していますが、こちらからも上限ライン、つまり乖離の限界値までは伸び代があるのが伺えます。
それぞれの上限ラインより下に位置する黄緑6ヶ月線が、そこに到達しようとする上昇を阻害する抵抗帯として立ちはだかっている状態です。
今週末、来週にかけここを突破してくるかどうかが目先の焦点になりそうです。
ちなみにチャート下段には中期ボリンジャーバンドとして、中心バンド1ヶ月EMA（青）を表示していますが、
グレーで塗られた+0.6σを上抜け、エキスパンションの状態（広がっている状態）になっており、1ヶ月レベルの上昇トレンドが発生中であることがわかります。
（アイデア更新欄に見やすいようサブチャートを消したチャートを貼っていますのでそちらをご覧ください。）
移動平均線でもサポレジ転換は起こるラインでトレードしている人は水平線や斜線でのサポレジ転換に注目していると思いますが、
ラインを使わない人、使えない人は、自動表示される移動平均線で起こるサポレジ転換に注目すれば
ライントレーダー達と同じように、サポレジ転換を根拠に売買判断が行えます。
このチャートを見て頂くと分かるように、現在日足週足の長期トレンドに対し、逆行上昇（あるいは転換）している
ユーロドルは強い抵抗帯でレジスタンスされてきた黒３ヶ月移動平均線を上抜け、その直後にリテストして３ヶ月線が
サポレジ転換したことを短期で確認しています。
そして現在、時間をおいてもう一度３ヶ月線がサポートとして効くのかどうか試す動きとなっています。
ここでしっかりサポートされると、３ヶ月線はこれまでのような『高値の目安』から『安値の目安』に変化します。
つまりレジスタンスがサポートに変わる『サポレジ転換』が起こり、今後はこの移動平均線まで価格が下がってくると
買いが入って移動平均線を価格が下抜けて行けない展開になる、と予測されます。
（必ず支持されるというわけではありません。トレードは柔軟に見る能力も求められます。）
このような見方を覚え、トレードに活かしていきましょう。
このチャートは上昇トレンドか下落トレンドか問題 を考えるこのチャート、上昇トレンドに見えますが、
・もっと長い時間足で見れば下落トレンド
・もっと短い時間足で見れば下落トレンド
という状況です。
果たして、トレンドは上昇下落どっちなの？
確かにトレンドが長期的に発生し、安定トレンドに入っているものは上位足に従うのが理にかなっていますが、年がら年中いつもその見方が正しいとは限りません。
現在のダウのように長期間下げていたものが一旦下げ切って上昇を始めた場合、しばらくその流れが続きます。
この瞬間の1時間足では上昇トレンド。
しかしトレンドの最先端を作っているのは1分足や5分足といった短い足、極論秒足が作っています。
1分足が強い下落トレンドに入っていれば、1時間足が上昇するわけがありません。
ですから上位足トレンドに従うなら、短期足が1時間足の方向に揃うのを待つ必要があります。
ですが、
実は今、既に1時間足の上昇トレンドが終わっていて、これから日足週足の下落トレンド方向に転換するのだとしたら？
その方法で利益が伸びることはない、という事になります。
ですから状況に応じありのままに分析を行い、どちら側にいつポジションを持つのか決めなければなりません。
トレンドがどっちか、ということとポジションをどっちに持つのか、ということは波の進行度合いや過熱感で変わってくるのです。
（そもそもトレンドというのはこのような転換かもしれない場面では、見ている時間軸で変わってくる）
見方によって（見え方によって）戦略が変わってくるので、このような銘柄は取引が難しい銘柄、と言えます。
今現在の私の戦略は、上昇波の数を使い、短期的中期的に過熱気味で6ヶ月線による抵抗帯に近づいてきたので展開次第では高値を売りたいと考えています。
それは、黄緑の6ヶ月線や赤の1年線で待ち構えるショート勢の立場に立った考え方です。
同時に、紫の24時間線を基準にしているロンガーの立場に立てば、この場面は押し目買いを考える場面、という事も理解しています。
そうなると、どんな時にエントリーしておけば、どっちに転んでも利益を出せるか？という事を考える必要があります。
理想的には黄緑6ヶ月線に過熱してタッチ、少し食い込む上昇があり、高値切り下げかダブルトップ形成で下げに入ったら短期足でショートエントリー。
これがシナリオの１つです。（複数シナリオは考えておきます）
価格はトレンドラインやチャネルのような直線だけでは決まらないこのチャートでわかるように、価格は移動平均線とエンベロープ(中心バンドになる移動平均線からの乖離率を示す)によって支配されています。
もちろんその他の水平線、フィボナッチ、トレンドライン、チャネルラインによっても分析を行なっている投資家が売買判断を行い価格が変化しますが、
それらは属人的で、描く人によって場所が変わるため客観性に乏しいと言えます。
それに対し移動平均線、エンベロープは自動表示でき、人によって位置が変わるこれらのラインと比べ絶対的です。
「でも移動平均線だって投資家達がどんな期間設定するかによって変わっちゃうから属人的じゃないの？」
そんな疑問が浮かぶ人もいるでしょう。(良い発想です！)
そう、そこが移動平均線の1番の課題です。
私はその問題を解決するため、大多数が表示するであろう期間設定の移動平均線、
例えば1日線、1週間線、1ヶ月線、3ヶ月線、6ヶ月線、1年線など、
を各時間足に表示できるインジケーターを作り、どの時間足でもこれらの移動平均線が
同じ位置に同じ色で表示できるようにして解決しました。
この方法で時間軸を手に入れる事ができ、時間足を切り替えた時にトレンドが違って見える問題を解決できます。
エンベロープの中心バンドに使う移動平均線も上記のキリの良い期間設定ものを用いています。
どの時間足でどの期間設定の移動平均線を中心バンドとするエンベロープを表示すべきか、は
チャートの見やすさや、トレードで使いやすいものを選び表示させています。
価格が反転するエンベロープの乖離率は銘柄によって異なるため設定が難しいという課題がありますが、こちらについてもあらゆる銘柄のボラティリティーを調べ、ワンタッチでフィットするバンドが表示できるインジケーターを開発して提供しています。
価格はトレンド方向に過熱し過ぎると反転し(その時エンベロープのバンドにタッチする)、
平均回帰(つまりはなれてしまっていた移動平均線の方向に戻る)し、サポートされるとまた
トレンド方向に動き始め移動平均線から離れていく性質があります。
これはどういう理由でなのか考えてみると、
割高になったら売られ、各投資家各々がリーズナブルかどうか判断に使う平均値に戻ってきたら買われ始める事からこのような現象が起こる、と思われます。
これらの事を移動平均線とエンベロープで可視化できれば、環境認識がかなりしやすくなります。
移動平均線はトレンドを示す、と習いますが、トレードにおいて重要な事は、その事よりも抵抗帯である、という観点で眺めることです。
トレンド方向に行き過ぎないための抵抗帯が乖離率で決まり、トレンドと逆方向に行き過ぎないための抵抗帯が移動平均線。
この視点からトレード戦略を立てる事ができると、どこで買いどこで売るべきかが分かってきます。
また更に応用するとベストなエントリーポイントが見えてきます。
それについてはまたの機会に説明させて頂きます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
初心者必見 トレンド相場におけるエントリー場面の分類まとめチャートを読み解き利益を出す方法は無数にありますが、初心者におすすめなのは何と言ってもトレンドフォロー。
正しいトレンドフォローとは、
「トレンドに逆行する動きの終わりを捕まえ、トレンド方向にエントリーすること」
を指します。
チャートに記した４つのパターンがあり、自分が得意な所だけを取りに行くのがコツです。
（間違ってもメイントレンド方向に逆行する動きを短期足だけを見てトレンドと勘違いしないよう注意！）
