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サポート＆レジスタンス

ゴールド、上向きゴールドは、週間で約37ドル上昇しました。 ４時間で見た時では、24BBは横ばいからやや上向き、75SMA/200SMAは横ばい(やや上向き）です。 24BBと75SMAのデッドクロスでは、大きな急落の展開にはなりませんでした。 上値を追っていく展開になるのか注目しています。 今までのように、レンジ相場の状態が続くのではないかと思います。 戦略は中立（売買非推奨）からロングに変更です。ショートは考えていません。 重要ラインは75SMAの方向性です。 想定レンジは1725～1855ドルです。 左軸：米国３年債利回りUS03Y 右軸：米ドル建てゴールド
SAXO:XAUUSDロング
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ポンド円、152.80円割れるポンド円は、152.80円を割れる円高局面になりました。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向きです。 ポンド高をけん制するような売られ方をするポンドです。 戦略は、チャートの形ではロングしたくなりますが、 75SMAを再び上回って、上昇トレンドになるまでの間は、ショートの待機です。 200SMAに吸い寄せられる展開を予想しています。
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ポンドオージー、国債利回りの差に連動ポンドオージーは、英国-豪州の国債利回りの差に連動しているように見えて、 株価指数の方向性に逆に動く性質があるので、売買は難しいです。 戦略はショート戦略から中立に変更します。 相場の方向性は、1.84くらいまで、ややポンドの買い戻しがあるような気がします。 優位性は全くありませんが。勘です。
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NYダウ先物、軽い調整局面NYダウ先物は、週間で約220ドル下落しました。 ４時間足で見た時では、24BBは下向き、75SMAは上向きでサポートされているように見えます。200SMAはやや緩やかな上向きです。 米国３年債は９月末終値：0.5136%→0.848％に上昇しています。米国では、11/15(月)からテーパリングが始まります。 毎月150億ドルずつ（米国債100億ドル、住宅ローン担保証券50億ドル）減額していく見通しです。 10月のPPI(前年同月比)は＋8.6%で、10月のCPI(前年同月比)は、+6.2%で、近年でも珍しい力強い物価上昇で、利上げを待ちかねている印象です。 戦略は、ロングから中立（売買非推奨）に変更します。36250ドルが上値抵抗になるのであれば、軽い調整局面を想定します。 気になるのは原油価格の値動きです。 寄与度分析（２週間前比） ２週間前との上昇・下落の寄与度で、DISが急落しました。 上昇銘柄：DOW、BA、WBA、AXP、MMM 下落銘柄：DIS、IBM、MRK、TRV、GS 左軸：米国３年債利回り 右軸：NYダウ先物
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ゴールド、上昇トレンドの弧（パーフェクトオーダー）ゴールドは、週間では約５０ドル上昇し、力強く展開になりました。 ４時間足で見た時は、24BBが上向き、75SMAが上向き、200SMAが上向きです。いわゆるパーフェクトオーダーです。 米国３年債の利回りの上昇と共に、ゴールドが上がっている局面は珍しい気がします。 やはり米国の物価上昇が近年で見ても力強いのが背景なのでしょうか。 想定レンジの1855ドルで上限いっぱいまで上がったので、戦略はロングの維持です。 想定レンジを1720ドル～1890ドルに変更します。 「上がっている時に買い、下がっている時に売る」は、基本原理な気がします。
SAXO:XAUUSDロング
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ポンド円、もみ合いトレンド４日目ポンド円は上昇した後、200SMAに跳ね返される形で、下落しました。もみ合いトレンド４日目です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAは下向きです。 英国１０年債利回りと日本１０年国債の利回りの差と連動しているように見えます。 原油価格の急落の影響もあり、一進一退の動きが続きそうです。 戦略は久しぶりのロングです。152.80を割れる展開になった時には注意します。 12/8満期151.75円のプットオプションの売りです。
ロング
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ポンド円、下落トレンド４日目。ポンド円は、日足ベースでは下落トレンド４日目です。前週比では約３円円高になりました。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMAも横ばいから下向きに変わろうとしています。 移動平均線を見る限り、下落トレンドが継続していますが、RSIで25ポイントを割ったことを最重視して、 戦略は、逆張りのロングにします。なんとなく153円台に戻る気がします。 明確に152.80を割れたことは警戒すべき状況でした。 世界の株式市場、商品市況、為替市場は大荒れの展開ですが、リスクオフの局面は長続きしない見込みです。 強制ロスカットされないように注意深く、ポジションを建てていこと思います。
ロング
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NYダウ先物、５％を超える水準まで急落。NYダウ先物は、前週比で約700ドルくらい急落しました。 主要消費国と協調して戦略石油備蓄を放出したり、南アフリカで変異株が見つかったり、DIDIの上場廃止計画をまとめる指示がでたり、 米国の金融政策のテーパリングのペースが早まるとの警戒感も出て、原油価格が急落して世界同時株安になりました。 変異株についてはそれほどの脅威をもっていないのですが、日本国内への波及するのに必要な時間がどれくらいあるのか注目しています。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBと75SMAが下向き、中長期的な200SMAが上向きですので、 やや中長期的な移動平均線に収束する力が働くと思います。 フィボナッチ分析の判断基準では、36570ドルの高値から78.6%戻しである、34750ドルが約５％安の水準です。 34000～34500ドルまでのどこかで安値を付けるかもしれませんが、戦略はショートから逆張りのロングに変更します。 4時間足で見た時のRSIが25を割っていること最も重視して、逆張り目線です。 NYダウのボラティリティ(VXD)は、前週比：17.45→24.49で拡大しています。 米国３年債利回りは先週比：0.8617%→0.8115%に利回りが低下しています。 ２週間前の寄与度 NYダウの構成銘柄のチャートの形が悪くなっていて、通信や消費関連の急落が目立つ気がします。 上昇銘柄：HD、AAPL、PG、CVX、MCD 下落銘柄：AXP、BA、WBA、CRM、DIS 左軸：米国３年債利回り、豪ドル円とカナダドル円とポンド円の合成通貨 右軸：ドル建てNYダウ先物
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ゴールド、レンジ内で蛇行するチャートゴールドは、週間で約60ドルくらい急落しました。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 1720ドル～1890ドルのレンジを上に行ったり、下に行ったりしている印象です。 戦略は順張り型のトリガー型の取引です。1810ドル超える買い、1785ドルを割る売り。 銅や米国３年債利回りとの関係性をやや見ています。 4時間足で見た時のRSIはやや買い優勢のアルゴリズムが動いてます。しかし、上値は重い。
SAXO:XAUUSDロング
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ポンドオージー、ポンド高の勢いが出る。ポンドオージーは、世界的な株価指数の調整局面が続き、ポンド高になる展開が続いています。 4時間足で見たときの移動平均線では、24BBが上向き、75SMAも上向きで、力強い形です。エリオット波動の上昇３波に見えます。 戦略は売買非推奨からロングにします。目先の高値は1.90くらいに見えます。 左軸：英国１０年債利回り-豪州１０年債利回りの差 右軸：ポンドオージー
ロング
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ポンド円、下落トレンド９日目ポンド円は、新型コロナウィルスの変異株（オミクロン）が確認され、リスクオフの円高が起きました。 世界の株価指数先物も不安定な相場が続き、原油価格や資源価格が急落しています。 年末までの楽観的な見通しはなくなり、リスクオンのシナリオは風前の灯火です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きで、弱気相場が継続しています。 200SMAも大きく方向転換して、パーフェクトオーダーのように見えます。 戦略は、逆張りのロングの維持です。枚数も多めに。 12/8満期の151.75のプットオプションもインザマネーになってしまい、油断していました。 149.20の水準は、８月と９月と１０月の下値抵抗ラインとしてサポートされていましたが、 下値にブレイクした場合、最も警戒が必要なシナリオです。
ロング
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ゴールド、調整局面？ゴールドは、週間比でマイナス３ドルで、ほぼ変わらずの展開でした。 今回は、4時間足ではなく、8時間足にしました。 ８時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMA/200SMAはやや下向き。 戦略はロングの維持。先週と見通しに変更はありません。想定レンジ1720～1855ドル 1785ドル以下あるいは1815ドル以上のどちらに抜けるかの攻防を見ています。 米国３年債利回りは0.85%くらいで高止まりしています。
SAXO:XAUUSDロング
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NYダウ先物、ロング優勢NYダウ先物、34000ドル割れのリスクオフが発生しましたが、変異株オミクロンへの過度な警戒感が後退し、 MAへの収束する力が働き、週間比では1300ドルくらい上昇しました。 強弱は、米国株の上昇＞米国３年債の利回りの上昇＞原油価格の上昇＞ポンド円の上昇という順番です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。 戦略はロングの維持。クローズは史上最高値更新した瞬間。 ２週間前の寄与度 一部の医薬品株と通信株の弱さが気になるところです。 上昇銘柄：AAPL、UNH、CSCO、V、WBA 下落銘柄：MRK、CRM、DOW、VZ、WMT 左軸：WTI原油価格、米国３年利回り 右軸：ドル建てNYダウ先物
Uロング
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ポンド円、下落トレンド14日目ポンド円は、週間では少し円安で、下落トレンド１４日目です。 原油価格や株価指数先物の上昇に比べて、ポンド高が進まないのが不気味です。 ４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きです。 チャート分析すると149.50くらいが下値サポートラインかもしれません。推計値：151.80 戦略はしばらくロングにします。 左軸：WTI原油、右軸：ポンド円
ロング
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