米ドル/円日足のトレンド判断2024年9月4日（水）米ドル/円のトレンド判断。
日足チャートから見ていきましょう。
高値切り下げ、安値切り上げのトレンドレス。
トレンドレスの上昇波動。
4波動目。
ローソク足で数えて7本の下落に対して、7本の上昇。
移動平均の並びは上から75MA、200MA、25MA、5MA。
移動平均線の傾きは5MAが上向き、それ以外は全て下向き。
レートは全ての移動平均線の下。
直近ボトムとピークにブルーの水平線（実線）を引いています。
ボリンジャーバンド±1～±3σを表示（全て紫色）させています。
直近ピーク149.400円を上回ると上昇トレンドに転換。
直近ボトム1
XAUUSD 2024年9月4日 複雑な調整は終わった？
H1 を見ると、複雑な調整プロセスにより、波の特定の構造を決定するのに非常に困難な条件が作成されます。このような状況では、前回の上昇波に基づいて調整プロセスを終了するための目標価格領域を決定するためにフィボナッチ指標に依存します。
・そのような考え方で、今回の調整の目標物価水準を決めていきたいと思います。
・チャートを見ると、一時的に5波動構造が形成されています。これをフィボナッチと組み合わせて利用して取引ゾーンを確立します
- ケース 1 では、第 5 波が終了した場合、価格範囲 2482 ～ 2479 が「買い」になると予想されます。
ケース 2: 価格が 2473 を下回った場合、第
[2024-08-31] BTCUSDT分析 日足買い勢力vs4時間売り勢力環境認識
昨日は15分足反転でいい位置でロングエントリーできたものの、損切り決済され悔しい結果でしたm(__)m
それらを踏まえて再度分析します。
・日足
上昇チャネル内の下限で底固め中。上目線ではあるものの、20MAの下で推移しており勢いは弱い。57600を下抜けると日足も下目線に転換。
・4時間足
20MAと重要価格帯62000を下抜けており下目線。現在まで20MAが規定に抵抗になっており安値更新中。
・1時間足
昨日はドル高の影響で直近底値を更新してフィボ78.6まで戻っている形。
20MAは上抜けて下落トレンドラインも抜けており、方向性はなし。
・全体
まとめると
ユーちぇるのチャート分析【なぜ、米利下げなのにドル高？】
ドル円日足は
20SMAにチャレンジ中
ここを明確に上抜けられるかは
月初のISM×2と米雇用統計次第
9月FOMCでの
利下げが意識される中、
ドル高・円安の展開
そこはドル安だろ！
ってなるところだが。
そもそも年内の利下げが
4回織り込まれてる状態
※FOMCは年内残り3回なので、どこかで0.5%利下げってこと
さらにドル安が進むには
それ以上の回数で
利下げが行われることを
市場が織り込まないといけない
(→悪い経済指標の結果でね)
表面的なファンダだけでなく
「そのファンダがどれだけ市場に織り込まれてるのか？」
これを考えられるよう
ゴールド レンジ日足→上昇トレンド
4時間足→上昇トレンド
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
ゴールドは揉み合いに入りましたね。
日足や4時間足は上昇トレンド中ですが、現在は週足最高値ゾーンです。
週足、日足のストキャスティクスも高値圏なので、一旦大きめの下落をするかもしれません。
今の所1時間足が綺麗に意識にレンジですが、日足の調整下落に入れば2450付近までの下落が考えられます。
1時間足をみてると底堅い雰囲気も感じますので、今のレンジが続くならその中でトレードするのがわかりやすいですね。
上位足が上昇トレンド中なので、基本は押し目買いで考える。
ただし、上がったところは売
次の雇用統計は結果次第では大きく動くかもしれませんね。新規失業保険申請件数と失業率のグラフです。
新規失業保険申請件数は棒グラフです。赤色のラインは新規失業保険申請件数の移動平均線です。
黄色のラインは失業率です。
失業率は前回の数値が上昇基調だったので一時的にリスクオフムードが高まりました。
ただその後に新規失業保険申請件数や小売売上高などの数値が市場予想より良かったので私の印象では大分と市場のムードは改善してきていると感じています。
棒グラフの直近らへんに黄色の楕円を描きました。これは新規失業保険申請件数が良いという事で市場に問題ないよ。というニュースが出回っていた期間です。
私としてはそういう安心を煽るようなニュースには違和感を感じて
ナスダック100先物、フィボナッチ50％手前で値止まり今週の振り返り
今週はフィボナッチ78.6%越えを目指す値動きにならず下押しする週となった。下落する場合のシナリオとして「75日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、フィボナッチ50%で値止まりできるか要確認」と書いたが、フィボナッチ50%の少し上で値止まりまりできた。
木曜日にフィボナッチ50%近くの安値をつけた後に反発上昇をしたが、19,635を上値として依然として押さえつけられている状況だ。19,635の水平線に対して2回チャレンジして反落しているが、金曜日は3回目のチャレンジに向かう途中で、3回目のチャレンジでそろそろ上抜けか下落か決まるタイミングになりそうだ。
19,600、1
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拡大型の波動には注意しよう！（3382）セブン＆アイ・ホールディングス 週足
直近の波動を確認してみましょう。
高値切り上げ、安値切り下げの拡大型の波動となっています。
「Y波動」などとも言います。
この波動が出現すると、トレードが難しくなります。
なぜなら、通常の上昇トレンドは高値も安値も切り上がりますので、高値更新は上昇トレンド発生の予兆ですので買いを仕掛けます。
ところが、高値更新したにもかかわらず、今度は安値を割っていきます。
下降トレンドは高値も安値も切り下げの動きになりますので、安値更新は下降トレンド転換を意識しますので、ポジションを持ち続けることが難しくなります。
つまり、買いだと思ったら売
7003 三井E&S 15分足 Sep 4,202415分足で分析してみました。
現在意識される1350円を超えられるかが焦点となっていますが1322円がレジスタンスになってしまうと戻りに時間がかかるイメージです。
1305円を割ってきてしまうと1200円付近まで下落する可能性があるので注意が必要です。
2024/8/25 イオン 巨大カップウィズハンドルを形成中TSE:8267
イオングループのチャートが年足でもわかるカップウィズハンドルを形成している。
2006/１月 3191を高値に下落していたが
2020/10月に高値を3675まで更新。
その後、再度下落していたが週足で値3675を上に抜けて終えた。
月足・３か月足レベルでレジスタンスされることも考えられるが、
チャートが神過ぎて期待感しかない。
バリュー株に属しているため速攻で２・３倍になることはないけれど、
安くなったところを買い増ししていきたい。
私みたいに低資金の投資家は単元株未満で買える口座で分割で長期で買い向かうのもあり。
急落して3191を下回ったら損切を検討、
イオン
ソフトバンクG 日足チャート分析ソフトバンクGが天井打った当日、上昇中にXで天井を打つと投稿しましたが、その後大きく下げました。
天井をうつと判断したのは、エンベロープをオーバーしていたからです。
詳しくはXの投稿記事をご覧ください。
ニッスイ（1332）のトレードアイデア#トレードアイデアラボニッスイは先行指数がKPIを超えてきた買い転換銘柄。浮動株が8割を超える、デイトレードに有利な銘柄です。
そろそろ利益発表がありますので、ファクト（事実）を確認して予想通りであれば買っていきましょう。スイングトレードも可能です、
ベースフードはどこまで下がるのか2024/6/27 MarkeSpeedRSSより
銘柄名称 PER PBR 現在値 前日比 前日比率 出来高 信用売残 信用売残前週比 信用買残
ベースフード 105.88 22.2 360 2 0.56 188200 1806100 -266200 3930400
週足のトレンド収束点は266円。
楽天証券の売買傾向では全量では買いが有利だが、10本、最良気配では売りが優位。
公式サイトのIR情報ではリコールの影響は一巡したとのこと。その前から下がっていたところに追い打ちの下落が入り長期の下落トレンドになったというところか。
実際に商品を購入してみた。高いが味は悪くはない。
下がらずに戻
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コミュニティのトレンド
拡大型の波動には注意しよう！（3382）セブン＆アイ・ホールディングス 週足
直近の波動を確認してみましょう。
高値切り上げ、安値切り下げの拡大型の波動となっています。
「Y波動」などとも言います。
この波動が出現すると、トレードが難しくなります。
なぜなら、通常の上昇トレンドは高値も安値も切り上がりますので、高値更新は上昇トレンド発生の予兆ですので買いを仕掛けます。
ところが、高値更新したにもかかわらず、今度は安値を割っていきます。
下降トレンドは高値も安値も切り下げの動きになりますので、安値更新は下降トレンド転換を意識しますので、ポジションを持ち続けることが難しくなります。
つまり、買いだと思ったら売
アップルを考える最高値4600ドル台からはいったん下落しているが非常に強いトレンドをキープしている。来週には日本時間9月10日午前2時にはイベントも控えており期待感からの買いが入ってきそうだが、それを見越した下落からの上昇もおおいにありえるでしょう。いずれにせよ4000ドルを割れてくるかは底堅い感じはする。現時点ではしっかりひきつけて押し目買いで良さそうだ。
7003 三井E&S 15分足 Sep 4,202415分足で分析してみました。
現在意識される1350円を超えられるかが焦点となっていますが1322円がレジスタンスになってしまうと戻りに時間がかかるイメージです。
1305円を割ってきてしまうと1200円付近まで下落する可能性があるので注意が必要です。
日本は半導体嵐を乗り切ることができるか？
世界の半導体貿易の複雑な状況の中で、日本が中国への半導体製造装置の輸出を制限する最近の決定は、地政学的な緊張の嵐を引き起こしました。この動きは、中国の技術的進歩を制限することを意図していますが、北京からの厳しい経済報復を引き起こすリスクがあります。半導体業界のリーダーである東京エレクトロンは、この衝突の渦中に巻き込まれ、このエスカレートする紛争の潜在的な結果と格闘しています。
半導体産業は現代技術の礎石であり、世界経済と密接に結びついています。先進的な半導体製造装置の供給が中断されると、自動車製造から人工知能まで、さまざまな産業に広範な影響を与える可能性があります。中国からの経済報復の可能
生成AIブームについて私なりに思ったこと。NVIDIAの週足です。
すごい上昇していますね。株価の上昇もすごいですがPERがこのチャートでは69倍、マネックス証券の銘柄スカウターでは56倍でした。全然高くないですね。
今日、youtubeでNVIDIAの決算を分析した動画を観ました。
その中で印象に残ったこととして、今の生成AIブームの中身に関しての話がありました。
アマゾン、マイクロソフト、アルファベットなんかの大手テック企業はGPUのH100が日本円で570万円と手数料等か何かのプラスアルファで購入できるそうです（今は仮にコミコミで600万円としておきます）そのGPUを搭載したサーバーを月額60万円で貸し出しているそうです。
注目の $NVDA の決算いよいよ8月28日引け後に NASDAQ:NVDA の決算。 NASDAQ:NVDA の決算が終わっても月末のPCEインフレ率。月初のISMサービス、雇用統計とイベント盛りだくさん。無理せず行きましょ
2024/8/25 イオン 巨大カップウィズハンドルを形成中TSE:8267
イオングループのチャートが年足でもわかるカップウィズハンドルを形成している。
2006/１月 3191を高値に下落していたが
2020/10月に高値を3675まで更新。
その後、再度下落していたが週足で値3675を上に抜けて終えた。
月足・３か月足レベルでレジスタンスされることも考えられるが、
チャートが神過ぎて期待感しかない。
バリュー株に属しているため速攻で２・３倍になることはないけれど、
安くなったところを買い増ししていきたい。
私みたいに低資金の投資家は単元株未満で買える口座で分割で長期で買い向かうのもあり。
急落して3191を下回ったら損切を検討、
イオン
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シンボル価格 & 前日からの変動率時価総額
シンボル時価総額／価格
シンボル価格 & 前日からの変動率従業員数
シンボル従業員数 / 価格
SOXL次の買い場は？SOXL日足です・・・ご覧のとおり中期上昇トレンド（赤）の中にいますね・・・次の押し目買いのポイントはどこか？現在は短期下降チャネル（青）の中で下落中・・・おそらくこれくらいのチャネル幅で下がってくるかな？と思っています。上昇チャネルの中でも安い価格帯・・・200日移動平均線もありますし白塗り部分辺りをねらってます・・・そうならなければ買わないだけです・・・安く買って高く売る・・・待つのも相場です。焦ってロングを打つのは時期少々かなと・・・地道に待ちましょう・・・
アメリカ国際で勝負所が来た？かもしれません。アメリカ長期債のレバレッジETFの週足です。
ごちゃごちゃと色々載せましたがローソク足が長期債のレバレッジドETF。オレンジの線が10年国債利回り。水色が短期の３か月の利回り曲線です。
水色の短期債の曲線はもう利回りは天井圏ですよ。という事を表すために載せています。
オレンジの10年国債利回りは三角持ち合い中ですね。今から下げると判断するのは気が早いかと思いますが、インフレはもう再発しないという前提で考えれば今後は下方向だろうと思いますので、あとは時間の問題かと思います。
以上から債券価格は今後はどこかで上昇するんじゃないかと期待しています。完全に主観なんですがローソク足が青色の移動平
【Stochastic考察1】Stochasticの計算式の考察今回の記事では、ストキャスティクスの計算式を考察をすることで、ストキャスティクスの本質を理解していきたい。そして、この考察を通じて、ストキャスティクスどのように活用していくべきかを考えていきたい。
1. ストキャスティクスの基本概念
この章では、ストキャスティクスの計算式と、その意味について簡単に紹介する
【ストキャスティクスの計算式】
%K線: (現在の終値 - 過去n期間の最低値) / (過去n期間の最高値 - 最低値) × 100
この計算式からわかることは、ストキャスティクスは指定された期間（n期間）における現在の価格の相対的位置を示しているということである。%K線は、過去
回復進む米国株、S&P500、NASDAQ100 史上最高値奪還へVOO(S&P500) QQQ(NAS100) は、4月の直近の底からの反転上昇が続いていて好調です。
ドローダウン率はそれぞれ、-1.72%,-2.42%まで回復です。
来週のCPI次第では、史上最高値を奪還、更新となる可能性が出てきました。
移動平均線は、長期トレンドを見る時に良く使われる50日MA（緑）,200日MA（青）です。
日本最強のETF (2644)半導体日本株 [年リターン116%！]おそらく現時点で日本最強のETFです。
正式名称は、グローバルX 半導体関連－日本株式(2644)
出来て間もないETFでデータ不足ですが、
2023年3月～2024年3月の年間リターンはなんと 116%！
信託報酬は0.649％
新NISA「成長投資枠」対象商品です。
上位組入銘柄は以下の通り
アドバンテスト
SCREENホールディングス
レーザーテック
ディスコ
東京エレクトロン
ルネサスエレクトロニクス
ノーム
ソシオネクスト
東京精密
アルバック
など国内の半導体関係32銘柄
半導体ブームが続くかぎり上がり続けるような気がしますが、
ブームが終わると暴落するリスクがあります。
TLT 2024●04.05のコメント
3日足は雲のネジレ手前で下落 週足は、下降雲に突入出来ず弱い動き
US10Yが4.5を超えると大きく売られると思うが去年の最安値は割らないと思う（たぶん
チャートは下目線だが、FRBの利下げ発言次第でトレンドは変わる
●TLT 左:3日足 右:週足
週足 PIVOT✖ ichimoku✖ MACD✖ RSI✖ 下降トレンド
Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します
Pラインより下 下落トレンド S1 S2 S3 強ければS4を目指します
買い銘柄：COPX35ドル以下なら買い。
グローバルXコッパー・マイナーズETF（Global X Copper Miners ETF）は米国籍のETF（ 上場投資信託）。ソラクティブ・グローバル・コッパー・マイナーズ・インデックス（「原指数」）の価格と利回り（手数料・費用控除前）にほぼ連動する投資成果を目指す。
TLT マーケットの指針判定TLT マーケットの指針判定
93から反発展開、現在、98推移となり、100へ向かっての上昇基調です。
米国金利は低下で、ファンダメンタルの背景に謎の部分が多く、市場心理の値動きと判断中です。
全体に、上値100ラインを越えたら、マーケットのシナリオを見直しです。
FOMCの結果を踏まえて、想定より早く金融政策の変更が迫ってきた印象です。ただ、リスクオフの気配もあり、原油は下落しながらインフレ懸念も軽減されながらも、ゴールド、ビットコインの上昇展開しています。
米株の強さが再認識された、昨日のMETA業績結果などから、市場全体のけん引役がハイテク株だと、安心した面もあります。
ドル円
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コミュニティのトレンド
シンボル価格 & 前日からの変動率NAVトータルリターン 1年
シンボルNAVトータルリターン 1年 / 価格
シンボル価格 & 前日からの変動率予想配当利回り
シンボル予想配当利回り / 価格
BTCUSD 9月6日ビットコインBybitチャート分析です。こんにちは
ビットコインガイドです。
「フォロワー」をしておけば
リアルタイムの移動経路や主要区間からコメント通知を受け取ることができます。
私の分析が役立つ場合
下部にブースターボタン一つずつお願いします。
ビットコインの30分チャートです。
しばらくして9時30分にナスダックの非農業指数指標が発表されています。
ナスダックパターンに合わせて戦略を進めました。
*空色指移動経路
双方向ニュートラル戦略
1. 56579火ショートポジション入口区間 / ピンク色抵抗線突破時手節街
2. 55520.5ブル ロングポジションスイッチング / 緑色支持線離脱時の手折り
3. 5
24.09.07 クジラ指標こんにちは。Whale_signalです
その前にアップした1H-BTCUSDTチャートを コピーしたいと思います
問題のあった場所は1時間棒で、オレンジ色の鯨の地表に安着する流れを見せ、その後すぐに急落が出ました
多分、その場でLONGを進行された方々が いらっしゃると思うんですが
1. クジラのインジケータで買収を行った場合は、すぐに進入路の損切りを指定しなければならない
->クジラの指標は強い指標なので、割れたらどっちの方向に？ どこの値段まで下がるかわからない
->収益も重要だがリスク対応が優先だ
2. オレンジ色のクジラ指標から250ドルの上昇があり, 先物市場では250ド
2024.9.7～ BTC/USD現在は50000付近への2回目のトライ中と見ているため、ショートを狙っていく事にする。
このトライが失敗と判断するラインとしては、日足直近高値の57000。目標は50000となる。
エントリーの候補は、55650付近の戻り売り。タイミングは成行だが損切りはエントリー位置から-30pips程度。
このままダラダラ下がる可能性もあるが、尻を追いかけてエントリーする事は我慢したい。
捕らぬ狸の皮算用でショートが決まり、更に50000を再度割り込むようなら、1撃1000pipsのめでたい妄想に浸っている。
ビットコインBTC/JPYを考える日経平均やドル円の暴落再びでビットコインも例外ではなく再び下落している。コレは前回の8月初旬に起きた株式市場や為替の大暴落と同じで連動しているといえるでしょう。前回は700万円ギリギリを耐えて戻したが、それも900万円台前半までとなり上値が重い。今回も戻せてもその程度かもしくは700万円を割れて下下落を加速させてしまうか！？そうなれば久しぶりの500万円台は見えてきそうだ。
[2024-09-05] BTCUSDT分析 1時間足エリオット5波終了と日足・4時間足戻り売りショート戦略環境認識
・日足、4時間足
先日4時間足戻り高値を超えたものの、大きく安値を更新して騙し上げとなった。
日足は20MAで抑えられており下落が継続しており、日足、4時間足とも下目線。
戻り高値は59800付近。
・1時間足
昨日一旦は大きく下落したものの、1時間足では上昇エリオット波動形成中。
少しわかりにくいが、一番伸びた波を3波とすると現在は5波であり、日足・4時間足の戻り売り(フィボ61.8付近)が入りやすいところ。
狙い目
4時間・日足の戻り売りショート。1時間足の上昇が終わるのであれば、日足レベルでは大きく下抜けた後なので再度安値を更新する動きが予想される。
ただ、4
BTC 2024.09★値動きを当てるのではなくサイクルを重視しています
●8/31 コメント
●雲のネジレ
9/3前後:976万を超えるようなら上目線を考えなければなりません
10/12前後：現状は下目線です
●R3からR4のレンジ中 ぶち破ると 上目線R5 下目線R1
●BTC F&G 29↓
80から90以上売り場の可能性あり 20以下買い場の可能性あり
Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します
Pラインより下 下落トレンド S2 S3 S4を目指します
●予想 A強気 B普通 C弱気です
●週間足&2週間足 JP BITFLYER
週足 PIVOT◎ ichimoku○ MA
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コミュニティのトレンド
逆イールドが解消されそうです。アメリカ国債の10年と２年の利回り差のチャートの月足です。
ローソク足が国債の利回り差です。またSP500をオレンジで表示して、アメリカの失業率を水色で表示しています。
真ん中らへんに2つある白い四角はドットコムバブルとリーマンショックの時期を表示しています。
また赤い水平線は国債の短期と長期の利回り差の0％のラインです。利回り差が0％ラインを上抜けたら１０年国債と２年国債での逆イールドが解消されることになります。
チャートに色々載せたので見にくかったら申し訳ないです。
利回り差（ローソク足）と失業率（水色のライン）は過去の相関性が高かったように見えます。
なので今回もおそらく失業率
米国長期債を考えるコロナショック以降から米国の猛スピードの利上げなどからFRBバランスシートの拡大から縮小など米長期債も逆イールドが長く続きインフレ抑制の為の犠牲は大きかった。しかし、ジワジワと5月前後から流れは変わり始め遂に米30年債を5年債・2年債が下回り始めた！10年債をも下回り正常化にむかいつつある。今の円高ドル安になる先行した動きになっていた感じがする。今後も注目すべきでしょう！7月最終日のFOMCでどうなるか・・・。
日米10年債金利差とドル円チャートの乖離が拡大チャートは日足で、日米10年債金利差とドル円（オレンジ折れ線）の比較チャートです。
今年の頭から徐々に乖離してきており、日米10年債金利差は下落トレンドになってきていますが、ドル円は上昇トレンドのままで、ダイバージェンス化しております。
下に相関係数を表示しておりますが、日米10年債金利差とドル円は相関しやすい特徴があります。相関係数が1.00にある時は相関、-1.00にある時は逆相関、0にある時は相関していないという見方ですが、4月後半あたりからは相関度が徐々に下がり、0を前後し現在0に近いところに位置しております。
このことから、現在はドル円は金利差以外の要因で上昇していることが分か
ドル円の１６０円越えは米国金利次第な部分もあるのかも。行けるのかい、行けないのかい
という事で、
１６０．４円の高値越えを狙って未だ高値圏でウロウロしているのがドル円相場。
少し思ったのですが、
2年債利回りの状況に似ているな、と。
米国金利の影響を考えると
「米国金利が高値を越えるなら行くし
そうでなければ戻る。」
そんな事なのかも知れません。
私は日銀がだらしないからだと思っていましたが(笑)、
現在２０兆ドル以上とも言われる米国債券市場の規模を考えると
１０兆円（えん）の介入程度では
結局マーケットの流れには逆らえないという事でしょうかね。
それではまた。
US10Y 2024 rennon1999●3/19コメント
今週のFOMCの発言次第だか、今の所は上目線
3日足の雲のネジレで下に行けば、インフレ沈静化方向と考えます
4.4を超えだすと、本格的に米国株は調整すると思います
ドル円は、米国の不安要素が無くならない限り円安かなと思います 4.0以下
●US10Y 左:3日足 右:週足
週足 PIVOT○ ichimoku○ MACD○ RSI○ 上昇トレンド
Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します
Pラインより下 下落トレンド S1 S2 S3 強ければS4を目指します
2023年の米国金利と金・株価指数の振り返り今年、米国債相場では10年債利回りが上昇しました。
上下の動きが大きい一年でしたが、最終的には年初とほぼ同じ水準で終えており、個人的には2023年はFOMCの金利政策に振り回された１年でした。
しかし振り返ってみればパウエル議長は一貫して同じ政策を述べており、周囲のメディアやアナリスト達の思惑に惑わされた感もあります。
2024年はどんなことが起きるのか、AI技術は更に進化を遂げ我々の日常生活にも欠かせないものになってくるのでしょうか？
来年も世界経済をの視野を広く持ち勧めていければと思います。
１年間お疲れ様でした。
長短金利差と銀行株は相関するって本当？って疑問の検証こんにちは、シン→です。
気まぐれ投稿です。
個人の考察なので参考程度にご覧いただければ幸いです('ω')ノ
内容が参考になりましたらイイネやコメントなどもしてもらえると嬉しいです。
さて、良く、銀行業の基本的な収益は長短金利差に依存するって言うので、本当かな？ってことで比較してみることにしました。
青のラインチャート：日本10年債と日本3年債の金利差
オレンジのラインチャート：銀行株ETF（銘柄コード：1615）
確かに同じような値動きをしているみたいです(*^^*)
以上、検証おわり！
米金利は5.％台 ドル円のごく短期的な戦略はショート優位米国債の債券トレーダーも金利の上昇に賭けてきましたが、5％に達したので一旦は落ち着いています。
▶ 本日のコメント(USDJPY)
米ドルに対しての戦略はショート優位でしょう。
ドル円も売り目線です。
今週はハロウィンによる連休モードからの11月月初に入り、経済指標が目白押しです。
11/31ハロウィンで欧米が4連休祝日ムード
ドル円はギャップほぼ無しでスタート
150円を回復するまでは下落優位
本日11/30のPPピボットから下落するなら、
売り目線で149円20銭（S1）へ
米指標連続するため月末月初様子見ムード
米国債利回りは5.00％台で推移
▶ 注目の経済カレンダー
11
「そろそろ落ち着くのでは？」米国長期金利この1ヶ月の間、長期金利の動きに株式相場が右往左往と翻弄されているようです。
月足の米国10年債利回りを見ると、そろそろ上昇一服になるのではないかと考えています。
今回、テクニカル側面から、自分の考えを簡単に述べておきましょう。
1.1993年から30年間機能してきたレジサポライン近辺に達しているから
2.MACDの長期に渡るダイバージェンス
上記の2点について、債券取引をしている機関投資家もきっと気にしているはずなので、
無限に上昇することがないと思われます。
また、米国の経済指標がまちまちで総じて良いものの、いつまでの高い金利に耐えられる
こともないでしょう。
夜明け前の暗闇の中だ
債券のアイデアをすべて表示
GBP/USD ２０２４年９月 第二週ポンドドル日足チャートです。
週末の雇用統計を受けて株安、債券利回り低下、ゴールド安、原油安、BTC安と何でもかんでも下落しました。
また、長期にわたる逆イールドも、とうとうこのタイミングで日足(週足）ベースで解消されました。
このままリスクオフモードに突入でのドル高基調の際、
８月２７日の高値にて、(W)-(X)-(Y)ダブルジグザグ波が完了した可能性を見ております。
現状ではまだ日足及び日足２００日MAの上で推移しているので下方向へのシフトと断言はできませんが、波動的には2022年９月２６日からの上昇のジグザグ波動の完了とみて下目線でのトレードを構築していく考えです。
週明けの動向や
USDJPY MissingPOINTを通ってからの、次なる先物へ ＃トレードアイデアラボ日足 800MAより上 短期、と中期、長期がクロス。
直近、下落。
米雇用統計では、9/6の期日の先物に収束。
達していない、ピボットポイントが直近にあり。
144.318。145,933
このポイントを通ってからの、次なる先物へ向かうか。
ユーロドルは先物価格1.1120で頭を抑えられ #トレードアイデアラボ基本的に今週は指標が目白押しなのでノートレードですが、やらない日でもトレードアイデアを建てておくことは重要です。来週（次の日）のトレードがスムーズにスタートできますからね。
ユーロドルは先物価格が1.1120付近にありましたので、そこで停滞するという予想でした。雇用統計も無風通過であろうという予想でしたから、乱高下したもののほぼ同じレンジで推移しています。
また来週、よいトレードを！
FF金利（先物ではない）と過去のUSDJPYとの比較（先物ではない）FF金利とUSDJPYの過去価格を比較しました
・FF金利を0.25%利下げしたときのレートは5.08%
・FF金利が5.08%の時期は2023年6月～7月
・2023年6月～7月の価格帯は145円～137円
以上から、
利下げが視野にはいった今後の想定レートは
145円～137円の範囲ではないかと想定します
赤のトレンドラインを超えてくるとトレンド転換を警戒し、
NYOPを視野に入れて戻り売り目線で臨みたいと思います
ポンド円 戻り売り日足→下落トレンド
4時間足→下落トレンド
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はポンド円1時間足です。
日足、4時間足、1時間足全て下落トレンド中です。
つまり、戻り売り一択ですね。
当然チャートは上がったり下がったりしますが、その上昇時は狙わない、ということです。
上がりきって、次の下落に向かうところを狙います。
それが今のポンド円で簡単に勝てる方法ですね。
もちろん下落しっぱなしの相場はありません。
今のポンド円の1時間足はGMMAに沿って綺麗に下落トレンドを作ってますが、いつかはこの下落トレンドを崩してきます。
そのタイミングまでは戻り売りでやっていくのが安全ですね。
ただし、1
ポンドドルやりやすくなってきたか #トレードアイデアラボ・カレンダー情報
6日（本日）
21:30米雇用統計
・プランA
ポンドドルは
アップトレンドが継続していて、
日足で見て直近の上昇に対して
適度な戻りがあり、
順張りスイングの買いができそう。
向かう場所は最大で、
フィボナッチエキスパンションの目標値で
1.3550へ。
ただそこの場所まではまだ遠いので、
一旦、高値付近の1.3250を目指す。
1.3150に場所の情報が集まっているので
そこまで待って押し目買いする。
・考察または注意
本日は週末ですし、
米雇用統計があるので、
基本的にやらない方がいいでしょう。
来週からで大丈夫です。
240907週末ぽんどこあら日足ハイキック炸裂金曜日最後どーんと上がりました。
水曜日に手前のｗトップを超えてレジサポに
BBの1σに支えられ落ちてこない。
落ちてこない感覚と日足陽線で終わるNY
ここから受けは今まではスカスカのヒゲ
9月はイギリスのファンダもある。
とりあえずまだ上ありそう。
EUR/USD 1.10854 売りFX:EURUSD
ストップロス：30pips, 目標利益：100pips, 目標決済日：９月15日
売りポジ根拠：
1. MACD 日足 戻り売りを示す
2. 1時間足、移動平均線を明確に割り込んだ
3. 1時間足、RCI26とRCI52の関係が売りを示す
ストップロスの根拠：１時間足の移動平均線
目標利益の根拠：日足ボリンジャバンド下限
米ドル/円１５分足のトレンド判断米ドル/円、１5分足チャートのトレンド判断です。
高値切り下げ、安値切り下げの下降トレンド。
下降トレンドの下落波動。
5波動目。
ローソク足で数えて8本の上昇に対して、30本の下落。
移動平均線は上から200MA、75MA、25MA、5MAと最弱の並び。
移動平均線の傾きは全て下向き。
現在のレートは全ての移動平均線の下。
直近ボトムとピークにブルーの水平線（実線）を引いています。
直近ピーク145.924円を上回るとトレンドレスに転換。
2つ前のピーク146.290円を上回ると実質上昇トレンドに転換。
今日の方針です
①調整を待って抵抗線145.290円、1
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金は長期的にゴール到達の可能性あり #トレードアイデアラボ金は中国など新興国の旺盛な購買意欲にも支えられ市場最高値をつけましたが、金価格は長期的に練られたものであり、金の高騰を演出した人たちの計画には必ずゴールがあります。
歴史的上昇開始したポイントからフィボナッチエキスパンション（FE）を当ててみると、300-1800-1100の３点を使ってエキスパンション（FE）を描けそうです。この仮定に基づくとほぼ2500がエキスパンション（FE）の100％延長ラインとなり、すでにゴールに到達し9月の先物期日を以って下落を開始する可能性があります。
米中経済の減速懸念もありますので製造資材としての金の需要も見込めないため、12月まで下落が続かもしれませんね
ゴールド 押し目買い・戻り売り日足→上昇トレンド
4時間足→トレンドレス
※矢印に沿ったトレードを推奨
図はゴールド1時間足です。
ゴールドは一度週足単位の大きめ調整下落をするんじゃないか？という雰囲気になってきました。
週足、日足のインジケーターが下落しそうな雰囲気を醸し出してます。
ずっとこのブログを追いかけていただいてる方はご存知でしょうが、今は週足の上昇ターゲットを達成してきてます。
つまり、いつ大きめ下落をしてもおかしくない雰囲気の中にありました。
その中で日足は上昇トレンド、4時間足はトレンドレス、1時間足は上がったり下がったりと方向感がないのが現状です。
この動き、週足で見るとトレンド転換の動きです。
XAUUSD 2024年9月6日 上昇トレンドはどこで終わるのか？
H1 を見ると、強気の 5 波動構造が形成されていることがわかります。
- 現在価格データを見ると、波動 4 の構造が形成されており、波動 4 が完了し、価格が 2523 を突破すると波動 5 が確認され、その後波動 5 の確認が得られます。
- 5 波動構造の後、3 波動 ABC 構造に従って調整が行われます。
- 波 5 のターゲットを 2530 ～ 2533 の価格帯と推定しました。これは当社の売りターゲットでもあります。
- 次に、ABC 調整構造には 2500 ～ 2497 の価格範囲で終了するターゲットがあり、これが買いターゲットになります。
- 大きな調整波がまだ完了していな
20240906 GOLDの考察昨日は雲突入を嫌だったので、そこでシナリオ変更を考えるやつでした
2481-2552
今日は上げ目線
RCI的にも緑の雲に突入することを嫌ってあげるのではないか
この雲に突入した場合は、シナリオ変更を考えたい
下抜けることも加味しながら
雲付近でロングを持ちたい
2024.9.4～ GOLD現在は、おおまかに2472付近での買い勢力と2529での売り勢力の戦いと見ており、まだその戦いに決着はついていないと思われるため、レンジ戦略を考えたい。
レジサポ付近まで引き付けてからのエントリーとなるが、目立つレジサポが現在値から遠いため基本は様子見となるが、それでは仕事にならないため、一度時間足を落として、再度レジサポを探ってみる。
1時間足のレジスタンス候補は、直近で2504-2506付近で数回反発が見られるため、ここで一回ショートで入り、突き抜けるようなら損切りしたい。
サポートは2472付近となりそうだが、最近ロングはしていないので、確認のみとなるがここを仮にブレイクすると面白
金先は２５０４ドル #trademeister金先は動かず。まあ様子見でしょう。金の先物は下記のCMEのサイトから見れるよ。先物が上場されてるのはCME（シカゴマーカンタイル取引所）だけじゃないけど一番大きいのはCMEだからね。
■金（ゴールド）の先物はこちら
www.cmegroup.com
金ってそもそも実需なんだよ。みんなが欲しくなったら買うし要らなくなったら売られるし。
米穀とか原油と同じ。テクニカルじゃない。だから金をRCIで分析しようって思わないことだね。日本人が考えた良き指標ではあるけど所詮、環境認識に使える程度です。
RCIの成り立ちと計算式
RCI（Rank Correlation Index）は、日本で
S&P500先物、ベース構築今週の振り返り
今週は週足レベルでは長い下ヒゲをつけてハンマーのような陽線となりました。先週から続いてベース構築していたが、木曜日にベースの安値を少し下回った後、安値から急回復して金曜日にはベースの高値付近まで上昇した。
今のところは木曜日から金曜日の上昇の勢いをもって、次週ベースの高値を上抜けていけると、7月の高値越えを目指していくだろう。
しかし例年、レイバーデー明けの9月は値動きが荒れやすい。ベースで上値を抑えられている状態なので、金曜日の高値も否定されてベースの安値に向かう可能性が残っている。ベース安値を下抜けると売られやすくなるため、下落の動きには注意した方がいい。
S&P5
[2024-08-31] XAUUSD分析 週足調整局面での4時間足に沿ったショート戦略環境認識
・週足
上昇トレンド継続中。エリオット波動の第5波中だが、先週の高値を更新できずに終了。
第1、3波のローソク足と同様の時間が経過したことから、調整局面に入るのではないかと推測される。
・日足、4時間足
日足は20MAより上で推移して上目線継続。
4時間足は、長らくサポートされていたトレンドラインを明確にした抜けており、一旦上昇がストップする形。
狙い目
4時間足戻り売りを狙ったショート。
トレンドラインを明確に割ってきたことで4時間では上昇が終わっており、一旦売りが優勢になると考えられる。
現在は4時間上昇の起点となる価格2494付近まで全戻しとなったが、再度
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