日経225(NI225)トレンド分析
今年に入り上昇の続く日経２２５ですが、２０２１年から続いていたレンジ相場を明確に上抜けてから調整が入り、サポートラインを2度確認し急反発しています。
このままの上昇を続けられるのか…今週は何度も跳ね返されているレジスタンスライン付近からの週明けとなります。
この上昇アタックの結果が株式市場にも大きく影響しますので、注視していきたい所です。
フィボナッチ
GBPUSD 4時間～ 11/20フィボナッチ分析英国のCPIが前年比4.6％で大きく鈍化し、これがBOEの金融引き締め期待を後退させ、ポンドに売りの圧力がかかっています。ただし、英国雇用統計は改善のデータもあります。一方で、米国のCPIも鈍化し、ドルの売りが進み、今週はポンドとドルの売り買いが相克する展開が予想されます。注目すべきは23日の製造業PMIと非製造業PMIで、これらの結果が市場にどのような影響を与えるかが注目されています。
4時間
① 下降フィボナッチ61.8％から英国雇用統計結果を受けて上昇しました。対ドルの流れがあるので23.8％を再度下抜くと下落傾向が強まると考えます。
②
1時間
① 下降フィボナッチ23.8％を下抜くと61.8％ラインがサポート→現状では上昇が継続しています。
ポンドクロス
USDJPY ４時間～ 11/20～フィボナッチ分析日足チャートは参照
4時間
① 下降フィボナッチ継続です、61.8％を下抜いて北野で4時間チャートでは戻り売りになりますが、上位足は買いの流れが継続しています。
②
1時間
① 下降フィボナッチ161.8％から反転上昇トライに転換しています。
② 一旦戻り売りもありですが、61.8％を上昇してきたら売りは注意→上昇が100％を抜くと上昇3波を付けにいく流れも考えます。
クロス円
長期利回り
前週の米CPIとPPIの結果から、インフレの沈静化が確認されました。FRBはインフレを目標レンジ内に収めるためには追加の利上げが必要との見解を示していますが、12月のFOMCでは政策金利の据え置きがほぼ確実視され、来年の3月か5月には利下げが始まるとの観測もあり、ドルの上値の重い展開が予想されます。感謝祭を控え、週後半にはポジション調整が進む見込みです。
一方、日本では第3四半期のGDP速報値が市場予想を大幅に下回り、日銀による金融緩和脱却観測が後退しています。政府・日銀による円買い介入への懸念もあり、円安が経済にマイナスではないとの見方も出ています。
原油はラインに反応しながら下落相変わらず値動きが激しく10月以降下落を続けている原油ですが、
過去最高値147.27ドル(2008年)と最安値0ドル(2020年)を結んだフィボナッチラインの半値(0.5)である73.64ドルを一時割り、そこから上昇して終えています。
いったん切り返したように見えますが、この上には2023年3月から引けるトレンドライン(白線)と200日移動平均線(橙線)があり、更に上昇するにはこれらラインを越えていく必要があります。
(いずれも下チャートの1時間足を見ると反応していることが分かります。)
需要の減退、OPEC＋の動向、アメリカの備蓄の蓄積といったファンダメンタル的な動きにも注目しながら、トレードしていきたいと思います。
(4503)アステラス製薬トレンド分析
前回の投稿から約1か月が経ち、予想通りの付近で一旦は揉み合ったものの更なる続落が続く、アステラス製薬ですが改めて意識されそうなラインに到達しつつあります。この辺りで明確な反発もしくは、サポートがあるのか注視していきたい所です。反発もなくサポートに失敗となると一気に1600圏内が見えてきそうです。長期的な買い集めではなく、短期取引であれば明確な反転を確認するまでは、依然として下落には、注意が必要そうです。
10/16(自身の投稿文を引用)
長く続いたレンジを上抜け、そのまま続伸するかと思われた同銘柄ですが下落が続き、再び意識されそうなラインまで到達しています。しっかり反発できるのか、またはレンジ内に居座ってしまうのかで今後の展開も変わりそうな位置にいます。明日以降の値動きに注目が必要です。
GBPUSD 4時間～ 11/13フィボナッチ分析今週の主な要点
英国の景気減速が再確認される見通しで、14日の英雇用統計の平均賃金と15日の英CPIが次回のBOE金融政策に影響する見込みです。
平均賃金の鈍化とCPIの急低下が予想され、これが来年の英利下げ観測を高め、ポンド売りの要因になる見通しが考えられます。
その他の指標も英RPIや小売売上高指数の低下が予想され、英国景気減速が再確認される可能性があり、ポンドの売り圧力が高まると見られています。
テクニカル分析
週足
下降フィボナッチのレベルが続き、61.8％をレジスタンスとして、今週も売りを狙う見込みです。
4時間足
① 下降フィボナッチ100％からの買い戻し上昇が見られれば、61.8％からの売りを検討する予定です。指標の影響もあり、激しい変動には注意が必要です。
② 明日・明後日の指標が特に重要視されます。
1時間足
① 下降フィボナッチ161.8％到達で一時的な上昇シグナルが見られますが、本格的なものではないため、買いには慎重にアプローチすることが重要です。
ポンドクロス
USDJPY ４時間～ 11/11フィボナッチ分析緩やかな上昇が続いており、政府や日銀の介入に警戒が必要です。150円を下回る為替介入の懸念もありましたが、米国の雇用統計以降にはドル買いが見られました。FRBが追加の利上げを見送ったことで株価も持ち直しています。相場は前回の高値を意識した動きを見せており、161.8％到達に警戒しつつ利食い先行にも警戒が必要です。
日足チャートを参考にしながら、
4時間足では、政府や日銀の為替介入がない場合、149円からの調整が入る動きが見られます。また、米国の長期利回りもそれほど下がらず、反転上昇しているため、週明けは利回りや株価先物を注視した動きが予想されます。
1時間足では、現在の買いには注意が必要です。ややオーバーシュート気味であり、週明けには利食いの売りが入りやすいため、東京時間で上昇が見られても逆張りの売りも検討すべきです。いずれにせよ、政府や日銀の介入に関する情報には注意が必要です。
長期利回り
クロス円
NI225 フィボナッチ分析～ 11月11日NI225は、月足チャートで過去の下落戻り売りラインが強いレジスタンスとなっています。以前にフィボナッチ161.8％到達時にResistanceとなり、その後利食いによって価格は100％まで下落しました。現在は再び100％のサポートに向かって反発し、161.8％＝34,000円での売りが出れば要注意と考えています。同時に、米国FRBが追加の利上げを見送ったことで、株価がやや上昇傾向にあると予想され、それに連動してNI225も上昇基調にあると見ています。
日足チャートでは、下降138.2％からの反転上昇が進行中で、Wボトムからのネック61.8％を超えると強い上昇が期待され、100％＝33,678円が目安とされます。日足はレンジ相場の動きを示しており、月足のレジスタンスを意識した利食いが見込まれると考えられます。
ETH/JPYトレンド分析
各暗号資産は、上昇トレンドを形成し、ETHもトレンドとしては上向いています。
そんな中、今年幾度となく、跳ね返されたレジスタンスラインにアタックしています。
この上昇チャレンジの結果次第では、上下しばらくの方向が決まりそうな局面です。
ドルベースで１９００ラインがイーサリアムの明暗を分けそうです。
(6301)小松製作所トレンド分析
先月に史上最高値(ATH)をつけた小松製作所ですが以降は大幅な下落が続いています
日足以上の足で見ると大きな上髭となっており、意識されそうな3500付近を突き抜けて
大きく割ってきており、現状で明確な反転の兆しはありません
しかし、3300~3100台は各足でも意識される、ラインが多いのでこのまま下がれば
そろそろ、一旦の反発調整が入ってもいい場所かと思います。
もちろん、安易な判断はいけませんが意識されるラインは近そうです。
簡易ニュース
建機国内最大手、世界第2位
先週末に第2四半期の決算を発表、通期予想は従来の4910億円から5480億円、前期比11.7％増に上方修正。為替前提など保守的な要素があるとみられるものの、上方修正で目先の出尽くし感と受けとめる動きが優勢に。
米国株式市場は調整入り・センチメントは弱気ピーク？７月の高値から昨日まで、−１０％以上下げました。
フィボナッチ78.6％（4,167ドル）も割り込んで4,048ドルまで下げる可能性あり。
ハマス・イスラエル戦争に米国も加わり第◯次的な雰囲気になってきたら、大きな調整になるかもしれません。
市場センチメントは弱気更新。
今はインデックスは買っていくようにします。
(7164)全国保証トレンド分析
業績、人気ともに良好の会社(銘柄)ですがそれとは反対に
株価は3月につけた年初来高値以降、上下しつつも下落を続けています。
そして過去に意識されているサポートライン付近に近づいていますので
しっかりサポートされるのか見極めが必要そうです。
簡易ニュース(情報)
・業績は好調で総合利回りが高い。
これっといった悪材料は見当たらず
(8798)アドバンスクリエイト・簡易ニュース
大幅反落中。9月期の業績下方修正を発表。昨年度の同月期、黒字から営業損益は11億円の赤字に。円安による外貨建保険の解約・失効の増加、株高などを背景とした貯蓄性保険の解約・失効の増加などによって、解約率が想定を上回って推移している模様。
・トレンド分析
反転の兆しなく、大幅な下落中。このままキリ番の900付近で反発も無いようであれば800台も視野に。しかし、800台はレンジの下限も近く、損切ラインも明確なため、一旦の買い場となりそうではある。
【2587】サントリー食品インターナショナル週足で陰線連続後、下影線が出現し転換を示唆。
5波終了後、オレンジのチャネルライン（月足）で反発。
過去数回このチャネルラインで反発すると300円程度戻されている。
また、修正波をざっくり計算すると4700〜4800付近まで動く可能性が高いため買いと予想。
EUR/USDは日足〜週足のトレンドラインを割れ下落方向か日足〜週足で見ていたトレンドライン（チャネル）を割り込んできました。
EUR圏はドイツ、フランスと昨今の経済状況が数値からは良いとは言えず、金融政策がタカ派な発言が出てきてもこのところプラスに捉えられていないようです。
対して今はやはりドルが強いでしょう。
利下げは来年早々というわけではないでしょうし、経済状況も今のところ底堅い印象です。
さてチャート分析ですが、週足〜月足レベルでは2021/5からの下落に対して61.8%の戻りをつけたところで反発し、下降に向かっています。
このまま入ってしまってもいいのでしょうが、どこかしらで戻りが入ったときにストレスが溜まりそうなので少しクローズアップして日足〜週足。
明確な戻りを待って更新したところや、フィボナッチとサポートラインが重なるようなところでわかりやすいチャートパターンをつけたところで入りたいものです。
パスの線は願望・妄想です。
いずれにしても2〜3ヶ月先のトレードになりそうですが、経済状況・金融政策の動向を見て
USDJPY ４時間～ ９/11フィボナッチ分析鈴木財務相や神田財務官から円安へのけん制発言があったものの、為替市場への影響は限定的でした。市場は、政府が介入の為替レベルを1ドル＝150円付近と見ており、円売りトレンドが続いていると考えられます。ただし、介入に対する警戒感は常に必要。
週足と日足のチャートを見ると、価格は上昇し、161.8％まで到達していますが、私の見解では調整が予想されます。市場のトレンドは円を売り、ドルを買う方向にありますが、147円に到達しても、日銀や政府の介入が明確でないことが課題です。
4時間足のチャートにおいては、価格は下降トレンドにありますが、ネックラインがサポートとして機能しています。今週注視すべき経済指標は、13日には米国の8月CPI（コアCPIは低下）、14日には米国の8月PPI（コアPPIは低下）、8月小売売上高（悪化）、15日には9月のNY連銀製造業景気指数（改善）、そして米国の9月のミシガン大消費者態度指数速報値（悪化）が予定されています。
また、ネックラインを下抜けると61.8％までの下落も考えられるため、これにも注意が必要です。
クロス円
GBPUSD 4時間～ 9/11フィボナッチ分析4時間足:
4時間足チャートでは、下降フィボナッチ161.8％まで価格が下落しており、今週も売り継続のシナリオが検討されています。一旦調整の上昇も考えているので戻り売りを狙います。
指標結果を踏まえて、戻り売りを61.8％および100％のフィボナッチレベルを目安に検討しています。
1時間足:
1時間足チャートでは、下降フィボナッチ200％からの下落から上昇転換が進行中ですが、上昇フィボナッチ100％からは売り圧力があるようです。
ポンドは、ベイリーBOE総裁が利上げサイクルの停止を示唆したことから、英ポンドに対する利上げ観測が後退し、また、インフレに対して楽観的な見方を示したこと、さらに米国の長期金利が上昇しており、これも英ポンドの下落に寄与しています。
週足:
週足チャートでは、下降フィボナッチ50％まで価格が下落し、このまま下落すると61.8％のフィボナッチがサポートと考えています。
日足:
日足チャートでは、前回の予測通りに100％を下回り、161.8％まで価格が落ちる可能性が出てきました。指標次第では161.8％までの下落材料となります。
特に以下の経済指標が重要です：
12日：失業保険申請数と平均賃金（平均賃金は前回の4-6月に前年比7.8％と過去最高の伸び率を記録）
13日：国内総生産（予想－0.2％→前回0.5％）、鉱工業生産、製造業生産など
経済指標の結果によって、ポンドの動向が影響を受ける可能性が高いです。平均賃金の伸び率が減速する場合、ポンドの売り圧力が増す可能性があります。逆に、伸び率が減速しない場合、ポンドの下落が抑制される可能性が考えられています。
GB10Y
原油は今週来週で最後の砦攻略に入るか？1年（赤）・2年（水色）EMAを上抜け後、3波形成し下げ、支えられて今週大幅上昇した原油。週末時点で2年SMA（水色）に到達しています。
このSMAを上抜けた場合、上に売り圧力が控える邪魔な移動平均線がない空間にローソクが出てくるため、高値を目指す動きになるかもしれません。
ただし、そのような動きになりやすいのは、移動平均線を価格が上抜けただけではなく、その後の押しで支えられる必要があるため、結論が出るまでには数週間かかると思われます。
原油価格は世界の物価に影響を与え、もし上昇トレンドが続く場合、インフレの再燃、金融引き締めの継続という流れから、世界の株式市場にネガティブに働く可能性があるため、米10年債
利回りの動向やドルインデックスの動きと共に注視していく必要があります。
原油自体を取引する場合は、上昇トレンドに入った場合、フィボナッチ（赤）を目安にしながら、過去の節目での利確や新規売りに注意して利を伸ばして行く戦略になります。
ドル円は３をつけ終わったのか、まだ途中なのか？？エリオット、過去の節目、フィボナッチから、上昇トレンドのターゲットはまだ上に見えるドル円ですが、直近の高値を超えるかどうかで展開が変わり、戦略に大きく影響してくる場面。
少し上には50年移動平均線も見えており、買い売り両方の見方が混在するエリアで難しい局面に感じます。
わからんところには手を突っ込まない。
他の銘柄を取引した方が良さそうです。
USDJPY ４時間～ ９/4フィボナッチ分析 先週末の雇用統計発表において、失業率の悪化と平均賃金の伸びの鈍化が観測され、これが要因となってドル売りが急加速しました。しかし、製造業PMI、ISM製造業景況指数、建設支出など、一部の経済指標は強い内容を示し、ドルは上昇して週を終えました。ただし、実際の値動きは－0.14％となりました。
4時間チャートの視点において、以下の点に注目しています：
147円を突破した後、8月29日の経済指標（8月の消費者信頼感指数）が予想を大幅に下回り、これがきっかけとなってドルは全般的に売られ、価格は100％まで下落しました。
現在の課題は、戻り売りか、再び147円を試すかの判断です。23.8％のフィボナッチレベルを突破すると、再び147円が視野に入ります。ただし、雇用統計の結果を踏まえ、9月の追加利上げは見送られる可能性があるため、買いポジションを持つ前に下位足の動向を注視するべきです。
1時間チャートでは、以下の要点を考慮しています：
戻り上昇フィボナッチ100％到達により、価格はレンジの動きを示す可能性があります。上位足チャートは買い目線が続いていますが、100％を突破するかどうかを注視し、その後のシナリオを慎重に構築することが重要です。
GBPUSD 4時間～ 9/4フィボナッチ分析週足チャートでは、実体のない長い上髭の状態で終了し、わずかな0.07％の上昇にとどまり、方向感が不明瞭な動きとなりました。しかし、日足チャートを詳しく見ると、下降フィボナッチ61.8％を突破し、100％の水準まで価格が下落したことから、今後の動きが注目されます。100％を割れば、161.8％までの下落が予想されます。
今週の注目ポイントは以下の通りです：
9月5日に発表される総合PMI（前回50.8％、予想47.9％）。予想を下回る結果が出れば、ポンド売りが増加する可能性があります。
サービス業購買部協会指数（前回51.5％、予想48.7％）も注視されます。
4時間チャートのトレーディング戦略は以下の通りです：
引き続き戻り売りを検討します。先週は100％の水準までの戻りを予測し、その近辺で売り注文を入れました。
今回は長い陰線が下降フィボナッチ61.8％を突破したため、100％までの下落を見極めてからの戻り売りを考えています。
100％を下回ると、チャネルサポートも破られる可能性があるため、161.8％までの下落も予想されます。
戻りが23.8％のフィボナッチレベルを上抜くまでは、売りポジションを維持する方針です。
1時間チャートでは、上昇フィボナッチ61.8％を突破すると、100％までの売り注文を待機する考えです。
USDJPY ４時間～ 8/28フィボナッチ分析 ジャクソンホールシンポジウムでのパウエル議長の発言を受けて、ドル買いが強まっています。米国の短期利回りは5％を超えて上昇しており、強力な米国経済が継続しており、FRBは追加の利上げを実施する用意があるとの明言がなされました。また、インフレ鈍化が起こるまで景気抑制策を続ける意向も示されました。
4時間足の分析：
FRBのパウエル委員長のジャクソンホールシンポジウムでの発言を受けて、ドルは前回の高値まで戻してきました。週明けはこの動向を注視し、明確なシグナルが出るまで慎重な姿勢を取る予定です。
1時間足の分析：
チャートの流れから見ると、161.8％の水準に到達して一旦調整売りとなりましたが、その後再び上昇に転じています。
下降フィボナッチ61.8％を下抜くまで、買いの見通しを維持する考えです。
30日のGDP予想が2.4％を上回れば、追加の利上げの可能性が高まり、ドル買いの流れが一層強まると考えています。
US2Y
GBPUSD 4時間～ 8/2８フィボナッチ分析先週の発表で、製造業・非製造業のPMIが予想を大きく下回ったことから、ポンドは売られ、英国の長期利回りの低下がポンドを弱含みにした。
4時間足の分析：
戻り下降フィボナッチ61.8％から下降が続いており、現在は200％付近まで落ちている。この水準からは一旦調整の反転が考えられるが、ポンドは引き続き戻り売りを狙うべきである。
上昇フィボナッチの61.8％が売りの目安であり、既に一度触れているが、この水準を抜けると100％までの上昇が考えられる。逆に安値が更新されると、1.2430までの下落も検討すべきである。
1時間足の分析：
1時間足でも下向きの流れが続いており、61.8％までの調整上昇は見込まれるものの、英国の経済指標が低下しているため、売りが優勢となる可能性が高い。
GB10Y
ポンド関連
