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ファンダメンタル分析

GOLD, XAUUSD Max in 2025あくまで可能性の話です。 2024年から世界的な利下げが起こりますから、単純に考えるとXAUUSDは上がるでしょう また、中国を主にした地政学的リスクを考えると金の需要はますます増します 利下げ開始が2024年中旬、利下げの期間を約2年として、織り込むのを半年とすると、2025年末にピークになるかもしれません。 2025年末に、最大どこまで上る可能性があるか？ 過去を見ると、月足Bollinger Band(200SMA)の3σにバンドウォークしていることがわかります。（一部はオーバーシュートして突き抜けています） そこまで金需要が加熱する仮定するなら、3000ドルも有り得ると言う結論に至りました。 もちろん「テクニカル的に考えて最大で」です。 1.5倍というのは大きすぎる気もしますが、USDJPYは1.5倍程度上がっているのにも関わらずXAUUSDが横ばいと考えると、単純に米金利を巻き戻した場合に1.5倍になる可能性は十分あるとは思います。
OANDA:XAUUSD
teten3の投稿
ドル円が152円を越える条件を考察してみましたチャートは日足のローソク足がドル円とラインチャートが日米10年債の金利差です。 ドル円の相場展望として152円を越えずにピークアウトしていくと考えています。 ドル円が年初からここまで上昇してきた要因と、152円を越える条件を考えた際に、そろそろピークではないかと思ったからです。 日米10年債の金利差とドル円の相関性を見ると、だいたい同じように推移しています。 過去ドル円が152円付近を付けたときは日米金利差と過去2回連動していますが、現在は明らかに乖離しており、ドル円は過熱感があるかもしれません。 ただFedWatchでは去年末段階では、今年のFRBの利下げの織り込み回数が6回でした。 FOMCのドットプロットでは3回の予想にも関わらず、FedWatchでは米国経済の強さも加味されてか過度に織り込まれていましたが、年末のドル円は140円まで下がった展開でした。 この段階で大きく織り込まれた利下げを是正するのに、どのようにドル円に反映されるのか、当初ジリ下げの展開を予想していましたが、結果として10円近くの上昇となりました。 年初からのドル円の上昇背景には他に、石川県能登半島の地震や新NISA開始によるドル需要も影響はしているでしょうし、日銀の利上げ期待の後退、米CPIの下落が鈍化し始めてきたことも背景にあるかと思います。 そしてそれらが織り込まれた現在、152円を越えるような更なるドル円の上昇材料を考えてみると、米CPIが再度上昇し始め、FRBの利下げが更に後退もしくは利下げ回数が減る、もしくはもう一段階利上げを行う以外に思い当たるところが今のところありません。 アメリカのCPIの構成は多くを住宅関係が占めるのですが、住宅インフレもまだ高いですがそれでも下落途中にあります。 FedWatchの織り込みも年内利下げが4回まで下がってきたので、この動向がポイントになるのは言うまでもありませんが、更なる利下げの後退を織り込むには今のところ米CPIの上昇がポイントとなるのではないでしょうか。 FedWatchによると5月の据え置きが現在約63％ですが、仮に利下げがなくなった場合残り約36％がタカ派に織り込まれる形になりますが、それくらいのドル高では152円を越えないかなと考えています。 ただし、4月5月になってもCPIが3％台などのような下落の鈍化はまたその時にドル高の材料視はされるかと思いますが、現在においては3％台前半は6月利下げの織り込みが許容される範囲かと思います。 そのためここ1～2か月先のドル円は今がピークなのではないかと考えている次第です。
ショート
yukatinの投稿
USDJPYドル円（2/19）のトレードアイデア 短期的な買い回転の時間帯 #トレードアイデアラボ■カレンダー情報とトレードの可否 米・加が祝日 新規のトレードはしない（ホールドしているものは引き続き監視） ■注目する通貨ペア（または銘柄） ドル円 ■環境認識 フェーズ３（アップトレンドの終焉） ※必要であれば上位の時間足の画像も挿入 日足 ■戦略と戦術 152円に向かう上昇の最終局面ですので、 売りも考慮に入れながらの押し目買いを繰り返す ただしターゲットまでひっぱってはいけない。適度に利食い 戦術は「短期順張りデイトレード」 規則的な上昇ではないですし、場所の情報が３つ以上集まっているわけではないので、 リスクがある。確度はイメージ的に６０％程度。 追い風の情報を確認しすべて確認できたら仕掛けることにする。 リスク管理の最大値は３０％だが今回はその1/3のリスク（総資金の10％）で仕掛ける。 1/5でも良いがごく短期的なトレードですので監視していられるなら（放置する時間的リスクを軽減できる）多少リスクを多めにとってもよいこととする。 ■追い風情報の必要性 ・日経の上昇 ・金GOLDの下落 ・米国債利回りの上昇 ■監視する時間足 １時間足 ※エントリーも１時間足のままで良さそうです。 ■プランA、プランBの未来の値動き →トレードアイデア本体の画像参照 ■エントリーポイントとタイミング 場所の情報が集まっているのは150円ですので 150円もしくは本日のPPピボットポイント150.30近辺を超えてきたらエントリー 150円には月内いっぱいオプションが設定されているため、 断続的に戻ってくるので27日までは買いをひっぱってはいけない。 それ以降は151円のオプションに向かう可能性（2/28） ■ストップロス 先週の安値である149.80付近 ■テイクプロフィット（ターゲット） 短期的な買い回転の時間帯は25~30ピップス狙いで、 月末あたりの最終的には151円を狙う ■ロットサイズ（ベーシックマスター「最適なロットサイズの計算」） 短期順張りデイトレードの際のロットは以下の通り 資金量　１０万円 SLまでのピップス数　２０ リスクパーセンテージ　１０％ ロットサイズ　０．５ロット ■アラート 150.00 150.30 ■考察または注意事項 週末は本邦勢がお休みであり２月なので月末も近い。 また日経に注目が集まっているため実需の動きがドル円に影響を及ぼす可能性があるため 深夜に動くことがあるので注意が必要。
ロング
FX_Shokuninの投稿
WTI原油先物（CFD)のトレードにおけるサヤの重要性jp.tradingview.com WTI原油先物（CFD)をトレードする際、絶対に注目すべき指標は限月別価格差（サヤ）です。サヤは、期近物と期先物の価格差を表し、需給関係によって変化します。 サヤの動きと需給関係 需要が供給を上回ると、期近物が期先よりも高くなり、バックワーデーションとなります。これは、市場参加者が近い将来の原油需要増加を予想していることを示します。 逆の場合、期先物が期近物よりも高くなり、コンタンゴとなります。これは、市場参加者が近い将来の供給過剰を懸念していることを示します。 WTI原油先物市場の現状と展望 ここ最近のWTI原油先物市場は横ばいに推移していますが、サヤは大きく変化していました。 少し前に逆ザヤになり、原油の需要は高くなってきています。 今後、原油のニーズは高いと考えられ、WTI原油先物市場は上昇を続ける可能性があります。 ロールオーバー時の注意点 WTI原油先物のベンチマークは毎月ロールするため、ロールオーバー直前は第2限月と第3限月の先物価格を比較する必要があります。ロールする前は、第1限月と第2限月の先物価格差に注目します。
NYMEX:CL1!教育
tf_methodの投稿
長期保有：UNHユナイテッドヘルス・グループ（UnitedHealth Group Inc）は、「Optum」と「UnitedHealthcare」のプラットフォームを運営する総合ヘルスケア会社である。 【事業内容】 主に4つのセグメントを通じて事業を展開する。オプタムヘルスセグメントは、ケアデリバリー、ケアマネジメント、ウェルネス、コンシューマーエンゲージメント、ヘルスファイナンシャルサービスに重点を置く。 オプタムインサイトセグメントは、病院システム、医師、ヘルスプラン、政府、ライフサイエンス企業のニーズに応える。オプタムRxセグメントは、小売ネットワーク契約、在宅配達、専門薬局及び地域医療薬局サービス、購買及び臨床能力を含む薬局ケアサービス及びプログラムを提供し、ステップセラピー、フォーミュラリー管理、薬剤アドヒアランス及び疾患・薬物療法管理等の分野でプログラムを開発する。 ユナイテッドヘルスケアセグメントは、ユナイテッドヘルスケアエンプロイヤーアンドインディビジュアル、ユナイテッドヘルスケアメディケアアンドリタイアメント、ユナイテッドヘルスケアコミュニティアンドステート、ユナイテッドヘルスケアグローバルの経営成績を合算する。
NYSE:UNHロング
houzenjiの投稿
押し目買い銘柄：ROL月足は上昇トレンド継続中 日足で押し目買い ロリンズ（Rollins Inc）は、国際的なサービス企業である。 【事業内容】米国、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアなど約70カ国にある完全子会社と独立したフランチャイズを通じて、住宅と商業施設両方の顧客に害虫と野生生物の制御サービスとシロアリの被害、ネズミや昆虫に対する保護を提供する。 カナダ、中南米、カリブ海、ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカ、オーストラリアの国際フランチャイズを通じて事業を展開する。3つの事業ラインで運営する。 レジデンシャルは、ネズミ、昆虫、野生動物などの一般的な害虫から 住宅を守る害虫駆除サービスを含む。 コマーシャルは、ヘルスケア、フードサービス、ロジスティクスなど 多様なエンドマーケットの顧客に対する職場害虫駆除ソリューションを提供する。 シロアリは、従来型及びベイト型シロアリ防除サービス、顧客向け付帯サービスを提供する。 厳寒の天候が害虫駆除の需要を減退させ期待外れで株価は下落しているが 押し目を拾って行きたい。
NYSE:ROLロング
houzenjiの投稿
押し目買い銘柄：ARM押し目買い銘柄：ARM そろそろ買おうと思っているところ 上にブレイク105ドルちょいで購入 押し目があれば追加で購入したい。 アーム・ホールディングス（Arm Holdings plc）は、半導体の知的財産（IP）会社である。 【事業内容】 世界中の各種なデバイス向けのIPの開発とライセンスを提供し、センサーからスマートフォン、サーバーに至るまで製品開発を加速する開発ツールを提供する。 プロセッサーIPを提供し、モノのインターネットセンサーからスーパーコンピューター、 スマートフォンやラップトップから自動運転車に至るまで、 あらゆるデバイスのパフォーマンス、電力、コスト要件に対応する幅広いコアを提供する。 グラフィックスとカメラのテクノロジーは、大衆向けから高性能のスマートフォン、 アンドロイドOSベースのタブレット、デジタルテレビなど、 各種なデバイスにわたるビジュアルエクスペリエンスを推進する。 基盤となる物理IPおよびプロセッサ実装ソリューションを提供し、 すべてのアプリケーション市場のパフォーマンス、電力、コストの要件に対応する。
NASDAQ:ARMロング
houzenjiの投稿
ドル円　149.70～80円を突破すれば150円ミドルはあり得るかチャートは4時間足です。 直近149.70～80円あたりはレジスタンスと見ています。 去年のドル円の高値と安値を結んだフィボナッチの78.6％の付近でもあります。 フィボナッチで言えば最後の戻り目になるので、ショート目線であれば最後の売り場となります。 逆にここを上抜けすれば目先150円ミドルまでの上昇を見込みます。 今夜アメリカの消費者物価指数が控えていますが、そこで動き出しそうです。 CPIをまたぐトレードであれば、レジスタンスが近いショートトレードがリスクリワードが良さそうなので、もしCPI前のレートが今とほぼ変わらない位置である場合は指標トレードも視野に入れています。 ただ大きな流れがどちらに行くかはCPI後に判断したいところです。
ショート
yukatinの投稿
USD/JPY 2024.02.04 ドル円最後(金曜日)に全てを持ってかれるヤツ(*´Д｀)こんにちは。 好きなモノを最後に残すと、いつの間にか誰かに取られちゃうシン→です。 プリンは買ったら絶対にすぐ食べるようにしてます。 相場も美味しい思いをしたいですね。今週の相場分析です(*'ω'*) 個人の考察なので参考程度にご覧いただければ幸いです。 内容が参考になりましたらイイネやコメントなどもしてもらえると嬉しいです。 （いつも励みにさせて頂いてます、ありがとうございます！） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■テクニカル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ①ドル円 週足 平行チャネル(週足)：上昇 週足は変わらず上昇目線で変更無しです。 先週今週とローソク足的には始値終値が近い十字線で終えてますね。 買いと売りどちらに行くか悩んでいるように見えますね(^_^;) 変わらず、上値は152円手前、そして下値は平行チャネルの下限ぐらいを見込んでいます。 ②ドル円 日足 平行チャネル(日足)：上昇（メインは青） 移動平均線(SMA)：上昇 移動平均線(EMA)：上昇 日足では変わらず上昇目線を継続しています。 今週は月曜日からの下げを金曜日に全戻しされる週でした…(搔っ攫われた…)。 最近ずっと何を根拠に動いているか悩んでいましたが、一旦フィボナッチを引き直すことで落ち着きました。 ちょっと気持ち悪い引き方ではあるのですが、割と機能していそうなので我慢我慢…(^_^;) 23.60％(148.445)と38.20％(146.303)の間で推移しているように見受けられます。 来週もこの中で推移するのか、それともブレイクするのかを注目したいところです。 ※とはいえ、個人的には最近は少し分かりづらい相場と感じてますので、確度としては少し低めかな…と思ってます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ファンダメンタル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 経済指標の結果は以下の通りでした。 【指標やイベント名】 （予想／結果） JOLTS求人件数 （875.0万／902.6万) ADP雇用統計 (14.5万人／10.7万人） FOMC政策金利 (5.25-5.50％／5.25-5.50％） 製造業購買管理者指数(PMI) (50.3／50.7） ISM製造業購買担当者景気指数 (47.0／49.1） 非農業部門雇用者数 (18.0万人／35.3万人） 失業率 (3.8％／3.7％） 平均時給(前月比) (0.3％／0.6％） 平均時給(前年同月比) (4.1％／4.5％） FOMCそして雇用統計通過しましたね。お疲れ様でした。 まず結果、政策金利は据え置き、雇用統計はサプライズの強い結果でしたね。 今回の内容は濃かったので、まだ精査できていないのですが、少し具体的に利下げについてパウエル議長が発言されていたように思えます。 3月利下げはもともとそこまで予想は高くありませんでしたが、今回の会見を受けて更に予想は低下したと思います。 かねてよりアメリカは強い経済だと思っていましたが、それはパウエル議長も認識があるみたいで、会見で言及されていましたね。 どうやらインフレ率が低下している現在、経済引き締めは必要ない、みたいな発言もしていましたので、当たり前ながら利上げはもう無いのかなと思います。 今後の経済コントロールは、金利の据え置きor 利下げの２つで実現するみたいなので、引き続き利下げの有無や時期が今後の焦点なんだろうなと思います。 雇用統計はサプライズで強い結果だったと思います。 特に非農業部門雇用者数は予想を大幅に上回っていますが、賃金の上昇率もしっかり上がってるのも注目度が高いのかなと思います。 失業率だけは結果こそ3.7％でしたが、新しい人口推計が調査に組み込まれているらしいので、どこまで信頼出来るのか分かりません。 細かい内容はともかく、良い結果が出てきたので先に言った利下げの有無については、すぐさま必要じゃないのかな？って感じですね。 2022年以降、失業率が4％を下回っていますが、再び4%に戻るような事があれば相場がザワつくんじゃないかと個人的には思ってます。 今のところ、アメリカは可能性として3月利下げは無さそう（次は5月）。日本はマイナス金利解除とかは4月と言う噂がある。 その二つを考えると、少なくとも4月までは両国ともに現状維持ぽいって事ですよね。 見通しがいつ定まるかは分かりませんが、それまでは思惑に振り回される相場になりそうですね…。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■トレード ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ トレンドの目線は変わらず上目線でいます。 引き続き、新しいポジションは現段階では考えていません。 日足の黄色と青色の平行チャネルがどの程度、有効なのかを確認してから次の手を考えたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■個人的に注目している予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5日 月曜日 － 09:00 (米)パウエル議長発言 － 23:45 (米)サービス業購買担当者景気指数 － 24:00 (米)ISM非製造業指数 来週はそこまで多くのイベントは無さそうです。 雇用統計やFOMCの内容を受けた相場の方向性がどう動くのか注目ですね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週のアイデアは以上となります。 拙い文章ながら、ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
Sinnyaの投稿
【ＦＸで馬】米国長期債を考える米国長期債はまだまだ逆イールドのままだが、昨年11月頃よりどんどん低下しており2023年12月下旬には10年債４％を大きく割り込んだ。その後は4.2％付近までは戻したが、再び今年の1月下旬から下落を開始し４％を割る。米雇用統計で大きく上昇するもそこまでまだまだ強まるとも思えない。そうなれば米ドル買いも一時的に見えてくる。
TVC:US10Yショート
fxdeumaの投稿
【ＦＸで馬】通貨強弱を考える大きな流れは日足の通貨強弱を見れば一目瞭然でまだまだ円安ドル高の状況である。しかし、短期的には直近でようやくやや円の買戻しと米ドル売りになりつつあった。2月早々からこの流れが持続しそうになっていたが、「米雇用統計」の結果があまりにも強く先日のGDPの強さなどもあいまってか米ドルの買戻しは一気に強まり振り出しに戻った。
TVC:CXY
fxdeumaの投稿
新規失業保険申請件数と日本円の関係jp.tradingview.com 新規失業保険申請件数(4週移動平均) 米30年国債先物 日本円通貨先物 新規失業保険申請件数の増減と米国債価格の増減は、一般的には経済の健康状態や不安定性に関連していますが、直接的な因果関係はないと言われています。これらの指標は異なる経済要因に影響されますが、いくつかの共通点が考えられます。 1. 経済の健康状態 - 新規失業保険申請件数が増加する場合、これは通常、経済が減速しているか、不安定である可能性があります。景気後退や不況時に失業率が上昇し、失業保険の申請が増える傾向があります。 - 米国債価格の増減も経済の状態に関連しています。経済の不安定性が高まると、投資家は安全資産と見なされる米国債に資金を移すことがあり、それにより債券価格が上昇する可能性があります。 2. 金利とインフレーションの影響 - 米国債価格は金利と密接な関係があります。金利が上昇すると、債券価格は下落し、逆に金利が低下すると債券価格は上昇します。 - 失業保険申請件数の増加が続く場合、中央銀行が金融政策を緩和し、金利を低く維持しようとすることがあります。これは一般的に金利低下の状況と関連しています。 総じて言えることは、これらの指標は経済の状態を反映しており、同時期に発生することがよくありますが、直接的な因果関係はないと考えられます。異なる要因がそれぞれの指標に影響している可能性が高いです。 近年、日米の金利差が話題になり、米30年国債先物と日本円通貨先物がとても密接な関係になっています。つまり、アメリカにおける新規失業保険申請件数の増減は日本円には影響を与えています。
FRED:IC4WSA教育
tf_methodの投稿
買い銘柄：CPRT買い銘柄：CPRT 米国内外で、自動車のオンラインオークションおよび車両再販サービスを手掛ける。保険会社・金融会社・個人やその他の売手に代わって、車両を処理・販売するためのフルレンジのサービスを提供する。買手は、ディーラー・解体業者・再生業者・輸出業者・一般消費者など。 デラウェア州籍 コパートは、解体業者、再組立業者を買収し事業が効率的に変化 中古車の販売大手　1日25万台を売る。 そして広大な土地を自己所有している。 他の中古車販売業者は賃貸なので賃料の上昇に苦しんでいる。 売上高も2桁増収 2024年1Q純利益は、前年同期比35.26％増の高成長 フリーキャッシュフローも912.37%増
NASDAQ:CPRTロング
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ポンド円　レンジを下にブレイク　ターゲットは186円前半かチャートは4時間足です。 ポンド円は187円前半～188円前半あたりのレンジでしばらく推移していましたが、ついに下にブレイクしました。 直近は黄色のフィボナッチの半値の186.70円付近で止められている状況ですが、ここをもし更に下抜けすればまたその下の61.8％である186円前半あたりまでの下落をイメージしています。 ここは赤色のフィボナッチも重なり、レジサポラインにもなっているクラスターでもあります。 また、今週は月末週で今月は大きく円安に動いた月でもあるので、月末のリバランスは円高に傾くのでは？という見解もあります。 明日はFOMCも控えていますが、今日明日のロンドンフィキシングは注意した方が良さそうです。 トレード戦略としては、既にショートを入れて建値にストップを置いています。 15時台でレンジをブレイクしましたが、リターンムーブを期待して187.150円で指値を置いて、逆指値を188.100円に置いていました。 17時台にリターンムーブがあったので指値が刺さり、含み益が出てきたのでストップを建値に移動させたというのが今日のトレードの動向でした。 目先の186.70円付近の反発が大きいとまたレンジに戻る可能性も頭の片隅に置きながら、一旦ポジションをホールドしたいと思います。
ショート
yukatinの投稿
買い銘柄：UNH週足は、強気のダイバージェンス 日足も、強気のダイバージェンス 主に4つのセグメントを通じて事業を展開する。オプタムヘルスセグメントは、ケアデリバリー、ケアマネジメント、ウェルネス、コンシューマーエンゲージメント、ヘルスファイナンシャルサービスに重点を置く。オプタムインサイトセグメントは、病院システム、医師、ヘルスプラン、政府、ライフサイエンス企業のニーズに応える。オプタムRxセグメントは、小売ネットワーク契約、在宅配達、専門薬局及び地域医療薬局サービス、購買及び臨床能力を含む薬局ケアサービス及びプログラムを提供し、ステップセラピー、フォーミュラリー管理、薬剤アドヒアランス及び疾患・薬物療法管理等の分野でプログラムを開発する。ユナイテッドヘルスケアセグメントは、ユナイテッドヘルスケアエンプロイヤーアンドインディビジュアル、ユナイテッドヘルスケアメディケアアンドリタイアメント、ユナイテッドヘルスケアコミュニティアンドステート、ユナイテッドヘルスケアグローバルの経営成績を合算する。
NYSE:UNHロング
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