コミュニティのアイデア
TradingViewでのBTC Coinbaseプレミアムインデックス指標の使い方1. Coinbaseプレミアムインデックスとは何か？
Coinbaseプレミアムインデックスは、Coinbaseに上場している特定の暗号通貨の価格と、他の主要取引所（特にBinance）のビットコイン価格との差を測定する指標です。
⌨︎ 計算方法:
(Coinbase BTC価格 - 他取引所BTC価格) / 他取引所BTC価格 * 100
正の数プレミアム: Coinbaseの価格が他の取引所より高い場合に発生。
負の数プレミアム: Coinbaseの価格が他の取引所より低い場合に発生。
📌 この内容が役立った場合、ブーストやコメントでサポートをお願いします。皆様の応援が、より良い分析やコンテンツ作成の大きなモチベーションになります。
今後もチャート分析、取引戦略、ビットコインの短期シグナルなど様々なコンテンツをアップロードしていきますので、フォローをお願いします。
2. Coinbaseプレミアムの原因
✔️ Coinbaseプレミアムの主な原因は以下の通りです：
機関投資家の需要: Coinbaseは米国で最大級の規制された暗号通貨取引所の一つであり、多くの機関投資家（ヘッジファンド、資産運用会社など）がCoinbaseを通じて暗号通貨を購入します。
機関投資家による大規模な買い注文は一時的にCoinbase上の価格を押し上げ、プレミアムを生むことがあります。
法定通貨の流入: Coinbaseは主にUSDベースの取引を仲介しており、米国の投資家にとって最もアクセスしやすいプラットフォームです。
暗号通貨市場への新しい法定通貨の流入がCoinbaseを通じて強く行われると、プレミアムが発生する可能性があります。
市場心理と流動性: 特定の時点で米国市場の投資家心理が他の地域より強い場合や、Coinbaseの流動性が一時的に低下している場合、価格差が生じる可能性があります。
資金移動の制限: マネーロンダリング防止（AML）規制により、取引所間の資金移動には時間的・費用的制約がある場合があります。
これにより裁定取引の機会が制限され、プレミアムが維持されやすくなります。
ネットワークの混雑や手数料: 暗号通貨ネットワークが混雑している場合、取引速度が遅くなる、または手数料が増加することがあり、取引所間での迅速な裁定取引が難しくなります。
3. Coinbaseプレミアムインデックスの取引への活用
Coinbaseプレミアムインデックスは、主にビットコイン（BTC）などの主要暗号通貨の市場動向を予測するために使用できます。
📈 強気市場シグナル（正の数プレミアム）:
機関投資家の買い圧力: 一貫して高い正の数プレミアムは、機関投資家からの持続的な買い圧力を示す可能性があります。
これは全体的な市場の上昇トレンドのシグナルと解釈できます。
トレンド反転: 弱気市場で負の数プレミアムが持続した後、突然正の数に転換するか、その大きさが増す場合、トレンド反転が差し迫っているシグナルとして解釈できます。機関投資家の資金流入や市場心理の改善も伴います。
底値での買いチャンス: ビットコイン価格が下落中にCoinbaseプレミアムが0%以上に上昇し、同時にBlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) や Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) などのETFへの日次純流入が大幅に増加している場合、底値での強力な買いシグナルとなる可能性があります。
📉 弱気市場シグナル（負の数プレミアム）:
機関投資家の売り圧力または関心低下: 一貫して低い負の数プレミアムは、機関投資家の強い売り圧力やビットコインへの関心低下を示す可能性があります。
これは市場の下落トレンドのシグナルとして解釈できます。
天井サイン: 強気市場で正の数プレミアムが持続した後、負の数に転換するか、その大きさが急増すると、機関投資家が利益確定しているか、買いの流入が減少していることを示すトップシグナルとなる可能性があります。
過熱/調整シグナル: 例えばビットコイン価格が急騰しているときにCoinbaseプレミアムが負の数になり、同時にBlackRock IBITやFidelity FBTCなどのETFから大規模な純流出が観測される場合、市場が過熱している、または調整の可能性があると判断でき、売りポジションを検討することが可能です。
4. 注意点
🚨 Coinbaseプレミアムインデックスを使用する際は、以下に注意してください：
他の指標との組み合わせ: Coinbaseプレミアムインデックスはあくまで補助的指標です。
移動平均、RSI、MACD、取引量などの他のテクニカル指標、オンチェーンデータ、マクロ経済指標を併せて分析し、総合的に判断することが重要です。
ETFの流入/流出データの重要性: BlackRockやFidelityなど主要資産運用会社のビットコイン現物ETFは、機関投資家の資金流入を直接示す最も重要な指標の一つです。
これらのETFの日次純流入/流出データとCoinbaseプレミアムを分析することで、市場における機関投資家の売買圧力をより正確に把握できます。
短期的な変動: プレミアムは短期的な市場変動により急速に変化することがあります。
短期間の一時的な変化に過敏に反応せず、長期的なトレンドを観察することが重要です。
市場状況の変化: 暗号通貨市場は非常に速く変化します。
過去に有効だったパターンが将来も必ず有効である保証はありません。
規制環境、主要取引所の方針変更、新規市場参加者の出現など、さまざまな要因がプレミアムに影響を与える可能性があります。
適用範囲の制限: Coinbaseプレミアムインデックスは主にビットコインの機関投資家需要を反映する傾向があり、アルトコインへの影響は限定的です。
5. TradingViewでのCoinbaseプレミアムインデックスの使用
TradingViewは、さまざまなテクニカル指標やチャート分析ツールを提供する人気のプラットフォームです。
TradingViewでは、Coinbaseプレミアムインデックスをリアルタイムで監視できるカスタム指標が多数あります。
これらの指標は通常、CoinbaseとBinanceのスポット資産（例：BTCUSD/BTCUSDT）の価格差を計算し、チャート下部の別パネルに表示します。
📊 TradingView指標使用のヒント:
指標の検索: TradingViewチャートの「Indicators」ボタンをクリックし、検索バーに「Coinbase premium」や「Coinbase vs Binance」などのキーワードを入力して関連指標を見つけます。
リアルタイム監視: これらの指標はCoinbaseとBinanceからビットコインスポット価格のリアルタイムデータを取得し、プレミアムを計算してチャートに視覚的に表示します。
これにより、投資家は市場価格差を瞬時に確認し、取引戦略に組み込むことができます。
他の指標との組み合わせ: TradingViewの大きな利点は、複数の指標を同じチャートに重ねられることです。
Coinbaseプレミアムインデックス指標をビットコイン価格チャートと同時に追加し、必要に応じてBlackRockやFidelityのETF流入/流出データを別途参照して、多角的な分析を試みることができます。
通知設定: TradingViewの通知機能を使用して、Coinbaseプレミアムが特定のレベルを超えた場合や、特定の範囲に入った/出た場合に通知を設定します。
これにより、市場の変化をリアルタイムで把握し、迅速に対応できます。
結論として、Coinbaseプレミアムインデックスは、暗号通貨市場の主要プレイヤーである米国市場における機関投資家の動向を把握するうえで有益な指標です。
BlackRockやFidelityなど主要資産運用会社のビットコイン現物ETFの流入/流出データと組み合わせることで、実際の機関資金の動きをより明確に理解し、市場の強さやトレンド反転の可能性を判断する助けになります。
ただし、盲目的に信頼するのではなく、他の分析ツールと併用して総合的な市場理解を深める
USD/JPY ２０２５年１１月 第一週USD/JPY 15分足に１時間MA（オレンジ）、４時間MA（グレー）表示
１１月のドル円相場は調整局面(下落)か、高値でのレンジか？
●まずは直近の動きから、ダイアゴナル 5波動目が最終段階に差し掛かっていると見ていますので、週明けは、4時間足MAより上の展開で、最終(C)波を狙いに行く予定です。ゴールは抵抗線まで。155円程度。現在の(B)波では、修正波が進行中、フラット、拡大型フラット、トライアングル辺りの修正波で考えています。
●155円をつけた後は１１月は調整の動きで下落を考えています。（第一シナリオ）。
以前抜けてきたレンジゾーン（グレー）のトップ程度の調整と見ています。
●以前からお伝えしているように、もう一つのシナリオでは、１１月は高値圏でレンジのような動き。
●第一週では、どちらのケースにおいても一旦下落方向へ向かうと考えていますが、下落が150.50より下回る場合(深い調整）では第一シナリオへの優位性が高まると見ています。
この辺りの見極めを第一週では行い、どちらのシナリオに寄るか、または別の流れかの判断をし、その後の道筋を探る週となります。
●155円よりさらに上昇していくケースではこの流れの動きではなくなると思います。
ビットコインCMEで1％のギャップ発生、テクニカル分析ビットコインCMEで1％のギャップ発生、テクニカル分析
今朝、ビットコインのCME先物チャートで約1％のギャップが発生しました。
このギャップは急落の後に生じたため、短期的にはギャップの埋め戻しと直近安値の再テスト、両方の可能性を考慮する必要があります。
コインベース・プレミアムは依然としてマイナス圏にありますが、昨日と比べてやや改善しており、米国現物市場での売り圧力がやや緩和されたことを示唆しています。
さらに、未決済建玉（Open Interest）は増加しており、ショートポジションが増えていることを示しています。
これは、最近の下落局面で売り圧力が蓄積していることを意味し、ギャップが完全に埋まる前に短期的なボラティリティ上昇と持ち合い（調整）局面が訪れる可能性を示唆します。
要約:
CMEギャップ幅: 約1％
市場構造: 短期的な下落トレンドの後に持ち合い
コインベース・プレミアム: 依然マイナスだが、やや改善
未決済建玉: 増加（ショートポジションの流入）
短期的には、価格がギャップ埋めゾーンに入って直近安値を再テストするかどうか、そして重要な短期サポート水準である98Kを維持できるかに注目することが重要です。
ドル円はもう少し上昇。買い場売り場現在のドル円は目標値として
155 156が狙われています。
エクスパンションの値位置を見ると、
156.5が上限。
ただし、下向きに引いたエクスパンションでは
151.208をブレイクしているので、158.8へ行くという
セオリーも成り立ちます。
メインシナリオとして、156→153割れ。
ここからは売り場です。151まで。
150付近を割れると当然下ですが、
147円台に強いサポートがあります。
153
151
147
サポート
156.2
158.8
レジスタンス
それではまた。
スリースタータードットジェーピー 大野
※来週は日経平均です(週替わりでドル円、日経、ナスダックを投稿しています)。
※フィボナッチエクスパンションによる分析を配信しています。
USDJPY 相場テクニカル分析・週間予想（2025/11/3〜7）Weekly Technical Outlook<環境認識>
・週足 上目線⬆️
・日足 上目線⬆️
・4時間足 上目線⬆️
・1時間足 上目線⬆️ → レンジ
<ロング or ショート>
・レンジ → No trade
<利確目標（前回）>
・1H TP1：152.88 到達
・1H TP2：153.70 到達
・4H TP3：154.772
<損切り>
・決済済み
<懸念点>
・4H プレミアム高値圏エリア
・1時間足は第5波の終盤だが、4H TP3エリア（155付近）まで上昇継続の可能性もあり
・最終日が陰線 → 日足Bias：153.65（到達の可能性あり）
・153.90を下抜けた場合、4H FVG（153.1〜153.6）の価格アンバランスエリアへ移行し、内部流動性を取りに行く可能性が高い
・押し目買い・反発の可能エリア：4H FVGの半分、または4H Breaker Block
<トレード手法>
・ダウ理論で環境認識（月足、週足、日足、4H、1H）
・SMC、ICT手法を用いて15分足で高精度エントリー
・フィボナッチ黄金比で利確目標を設定（TP2、TP3）
・フィボナッチ黄金比によるトレンドサイクルを見極め、TP3以降は逆トレンドのチャンスを探す
・Weekly: Bullish ⬆️
・Daily: Bullish ⬆️
・4H: Bullish ⬆️
・1H: Bullish ⬆️ → Range
・Range → No trade
・1H TP1: 152.88 – Reached
・1H TP2: 153.70 – Reached
・4H TP3: 154.772
・Position closed
・4H premium high zone area
・1H is in the final phase of Wave 5, but there is still a possibility of continued bullish movement toward the 4H TP3 zone (around 155)
・Last daily candle closed bearish → Daily bias: 153.65 (possible target)
・If price breaks below 153.90, it may move into the 4H FVG (153.1〜153.6) imbalance zone, likely seeking internal liquidity
・Possible buy/rejection area: midpoint of 4H FVG or 4H breaker block
・Market structure analysis based on Dow Theory (Monthly, Weekly, Daily, 4H, 1H)
・High-precision entries on the 15-minute chart using SMC and ICT techniques
・Take-profit levels set using Fibonacci golden ratios (TP2, TP3)
・Identify Fibonacci-based trend cycles and look for counter-trend opportunities after TP3
ユーちぇる社長のチャート分析【情けない円】
イベント尽くしの週を通過
FOMCは12月利下げに懐疑的
政府閉鎖中で経済指標発表されてないし
そもそも利下げ織り込まれすぎてたので
読みやすかった流れ
=ドル高
日銀会合はハト派な会見
アメリカのベッセント財務長官から
日銀利上げの外圧きてたが構わずハト派
=円安
米中首脳会談はスムーズに合意
中国はフェンタニル流入阻止に対応
アメリカは対中フェンタニル関税-10%
レアアース輸出規制は1年延期
中国は米国産大豆の購入を拡大
トランプ大統領は2026年4月に訪中
週明けにベッセント財務長官が
合意の見通しを出してたので
そこですでにリスクオンやってた
→株高・ゴールド安
結論、円が買われる理由がなくなってしまった
片山さつき財務相が
さっそく口先介入に追われる
口先介入は基本的に意味ない
お金の本質的な流れは
要人の発言だけで変わらない
円を売る理由があるから
みんな円を売る
→低い実質金利
→高市首相の積極財政
→貿易赤字
→デジタル赤字
→新NISAの円売り
口先介入が入るということは
それだけ円安エンジンが強いってこと
円高になるには
日銀利上げか米株下落
日銀利上げによる円高は
長続きしづらい
→年数回しか利上げできないから
米株下落するとしたら
米中問題だったわけだけど
無事に解決してしまった
150円台で定着してしまった円は
日銀利上げ観測や口先介入で下がっても
円高が強いトレンドになるのは難しい
悲しいのは
円安で稼いでも将来の物価上昇分を
賄っているに過ぎない部分なんだよね
本質的に儲かっているかというと…
そんな感じです
USD/JPY ２０２５年１０月 第五週USD/JPY 15分足 ６０minMA（オレンジ）、２４０min MA（黒）表示
●第四週から引き続きダイアゴナル5波動目のダブルジグザグ（またはジグザグ）波形での上昇。
●ダイアゴナル３波の高値付近で若干値動きが重くなっている状態、ここまでの流れでは、ダブルジグザグⓌⓍⓎであれば、Ⓨ波の(A)波までが完了して、(B)波を挟んでからのC波として高値を更新していく流れを第五週では予測しています。
仮に全体の上昇がⒶⒷⒸジグザグ波上昇であれば、現在、Ⓒ波の４波目が展開で、５波の上昇となりますが、３波が１波より値幅が小さいため、５波の上昇は３波よりも小さくなります。
（薄グレー表示ⒶⒷⒸ）
●ⓌⓍⓎダブルジグザグ上昇のケースでは、ゴールをとりあえず、Ⓦ : Ⓨ = 1 : 1 とした場合、154.314となりますが、手前に高値２点を繋いだ切り下げライン（抵抗帯）がありますので、154円程度までのロングが良いと考えています。
＊薄グレー表記のジグザグⒶⒷⒸ波形では、154円未満の上昇。
●第五週のロングを実行するのであれば、表題のように現在進行中のⓎ波の(B)波が高値圏でフラットを形成し、４時間足MAにタッチしてからの上昇で最終波Ⓨ-(C)波を狙えれば、152円からのロングに追加でもうひとつポジションを立てる予定です。
●４時間足MAより下へ価格が下がる場合ではロングは一旦様子見と見ています。
また、波形が延長していく場合では、さらに上昇の可能性も考えられます。
USDJPY(ドル円）相場テクニカル分析・予想）2025/10/29 <環境認識>
・週足. 上目線⬆️
・日足 上目線⬆️
・4時間足 上目線⬇️→⬆️
・1時間足 上目線⬇️→⬆️
・15min足上目線⬆️
<ロングorショート>
・調整ABC波終了
1時間足トレンド転換
・ロング優勢
<利確目標>
・1H TP1 152.88
・1H TP2 153.70
・4H TP3 154.772
<損切り>
・151.52
<懸念点>
先週高値153,278更新後
反落注意
151.45 内部流動性取らずに上昇
下げのための上げ？注意
<トレード手法>
・ダウ理論で環境認識(月足、週足、日足、4H,1H)
・SMC,ICTトレード手法を使って、高精度エントリ(15min)
・フィボナッチ黄金比で利確目標設定、（TP2,TP3）
・フィボナッチ黄金比トレンドサイクルを見極める、(TP3以降は逆トレンドチャンスを探す）
金相場はOrder Blockへテクニカルリバウンド — 下落拡大に警戒🔍 市場状況
Change of Character (ChoCH) と明確な Break of Structure (BoS) の形成後、金価格は4,080–4,100 USDから急落し、上昇トレンドから下降トレンドへ転換。
現在、価格はテクニカルな戻りを見せており、 Order Block 4,012 USD 付近へ Lower High を形成中。このレベルは小さな Fair Value Gap (FVG) と重なり、新たな売り圧力の可能性を示唆。
この動きは「pullback retest supply」として捉えられる。
4,012 USD の供給ゾーンが強く反応すれば、更なる下落が続く可能性。
💎 主要テクニカル構造
BoS (下降): 以前の上昇構造の崩壊を確認。
Order Block (OB): 4,010–4,020 USD → FVGと重なる主な供給ゾーン。
FVG zone: 3,985–4,010 USD → テクニカルな戻りゾーン。
Supply Zone: 3,891–3,895 USD → 一時的サポート、掃除される可能性あり。
Liquidity Zone: 3,850–3,860 USD → 流動性ターゲットゾーン。
📈 トレードシナリオ
1️⃣ SELL Setup – OB 4,010–4,020 USD 再テスト
Entry: 4,010 – 4,020
SL: 4,035
TP: 3,985 - 3,965 - 3,945 - 3,915 - 3,890/Open
✅ 条件:
価格がFVG–OBゾーンに戻り、強い反転サイン（リジェクト、ベアリッシュエンガルフ、M15のChoCH）が現れるのを待つ。
➡️ トレンドフォロー型セットアップ。
2️⃣ BUY Setup – Liquidity Zone 3,850 USDでの反転
Entry: 3,850 – 3,860
SL: 3,830
TP1: 3,870 - 3,885 - 3,900 - 3,920 - 3,940/Open
✅ 条件:
強い買い戻し（長い下ヒゲやM15–H1でのbullish ChoCH）を確認。
➡️ スキャルパーやスイングリバーサルトレーダー向け。
⚠️ リスク管理
4,035 USD以下ではSELL優先。
BUYはLiquidity Zoneで確認後のみ。
3,920–3,970のレンジ内トレードは避ける。
💬 結論
金は上昇構造崩壊後も下降トレンドを維持。
価格が 4,035 USD を超えない限り、下落優勢。
次のターゲット: 3,891 – 3,851 USD 。
👉 戦略:
Sell 4,010–4,020 | SL 4,035 | TP 3,985 → 3,890 🎯
Buy 3,850–3,860 | SL 3,830 | TP 3,870 → 3,940 🎯
💎 価格は嘘をつかない — 流動性が真実を語る。
⏰ タイムフレーム: 1H
📅 更新日: 29/10/2025
✍️ 分析者: Captain Vincent
【FXドル円】ドル円はサポートライン到達！151円台に入ったドル円。
短期では下落トレンドを形成しているが、ここはサポートゾーンなので自立反発には注意したい。
初心者にも分かりやすく解説しました。#FX初心者
USDJPY 相場テクニカル分析 2025/10/28 <トレード手法>
・ダウ理論で環境認識(月足、週足、日足、4H,1H)
・SMC,ICTトレード手法を使って、高精度エントリ(15min)
・フィボナッチ黄金比で利確目標設定、（TP2,TP3）
・フィボナッチ黄金比トレンドサイクルを見極める、(TP3以降は逆トレンドチャンスを探す）
<環境認識>
・週足. 上目線⬆️
・日足 上目線⬇️
・4時間足 下目線⬇️
・1時間足 下目線⬇️
<ロングorショート>
・下落優勢
<利確目標>
・1H TP1 152.54 到達
・1H TP2 152.11
・1H TP3 151.41
・4H TP1 152.02
・4H TP2 151.26
<損切り>
・4H SL 153.262
<懸念点>
日足週足上目線、
151.30 50%戻し付近
押し目買い警戒、
１０月２８日 今日は６年ぶりに日米首脳会談がありますねこんにちは黄金骸骨です。
昨日は153.246までちゃんと行ってから、
抑えられた形になってしまいましたね。
この形はダブルトップにみえてしまうので
ショートする人も多いのでしょう、
600Kを超えるショート玉が入ってきていますね。
この場面は非常にわかりにくい場面で、
わたしのブレイクラインも割ったので、
ルールに従って152.900で利確させていただきました。
さて、これからなんですがシナリオとしては、
１５２.500にまだOPがいるので
ここで支えられるか？
素直にN字の形で下がるのか
この場合150を割らない限り
高値更新する可能性を考えています。
まずは首脳会談を見てからとなりそうです。
ゴールド (XAU/USD): FRBと最終下落 – ショート準備OK！1. マクロ環境サマリー：今、何が起きているか？
重荷となる要因 (短期)： 米中貿易交渉の枠組み合意により、関税への懸念が後退。これが短期的にゴールドに売り圧力をかけています。
追い風となる要因 (中長期)： CPI（消費者物価指数）が予想を下回る（3%）ことで、FRBの利下げ への期待が強まり（USD安要因）＋ ロシア・ウクライナ紛争 の緊張が継続。
決定的なイベント： 今週水曜日の**FOMC（連邦公開市場委員会）**の決定が、ゴールドの次の大きな動きを左右する「羅針盤」となります。
2. テクニカル分析：構造とターゲット
現在の構造： 強い上昇インパルス（推進波）の後、ゴールドは主要な調整局面にあります。直近の価格構造はブレイクされ、短期トレンドが**弱気（下落）**に転じたことを確認しました。
予想されるシナリオ： ゴールドは一時的な戻し（リトレース）を終え、この調整プロセスを完了させるために最後の急落を実行する準備ができています。
ターゲット (目標価格帯)： 日足の時間軸における重要なフェアバリューギャップ（Value Gap）（およそ $3,880 – $3,920 付近）が、この最終下落が目指す決定的なゴール地点です。
エントリー待ち： 価格は、再び下落を始める前に、ブレイクした構造ラインをテストするためにわずかに戻ることが予想されます。
3. 💡 トレーディング戦略 (売り目線)
我々は、この最終調整の下落局面に合わせて、**ショート（売り）**ポジションを推奨します：
理想的なエントリーゾーン： $4,080 – $4,100 (ブレイク構造への再テスト)。
利食い (TP1)： $3,970 (直近のデマンド/サポートゾーン)。
利食い (TP2)： $3,880 (日足の主要なバリューギャップ、最終目標)。
損切り (SL)： $4,135 (主要なサプライゾーンの上に設定)。
重要注意事項： 水曜日のFOMCを前に、厳格なリスク管理を徹底してください。このショートが、大きな調整を完了させる最後の動きになる可能性があります！
この最終下落はどこで底を打つと思いますか？コメント欄で教えてください！👇
#ゴールド #XAUUSD #FOMC #トレード #取引戦略
2025年中に5万円到達は誰も疑わず ＃トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。先日の日経は歴史的高値５万円をトライし僅か５０円足らずで失敗しましたね。しかし年内に到達するのはもはや必然で誰も疑わないでしょう。
売る理由も見つかりません。なかなか上がらないのはファンドの解約時期の影響でしょう。
まだ年末大納会まで２ヶ月以上ありますから62EMAで買いを拾いながら追随します。
とはいえ、米サブプライムローン会社が次々と破綻していますから、暴落の火種も燻っています。潜在的なリスクは増大しているってことです。
オプションのプットと現物を併用しながらトレンドに追随していきたいと思っております。
オプションを使ってヘッジできる方はTradingviewの標準機能 「オプション戦略ビルダー」 を使ってリスクをシミュレートしましょう。とても便利ですよね！
願わくばウォーレンAIのような分析系のAIを早く実装してくださると嬉しいですね。+40ドルくらいは値上げしていただいても構わないので🤭
CPIの緩和とUSDの弱体化で金が反発市場概観:
金は最新の米国CPIレポートがインフレデータの緩和を示し、USDの弱体化と金属全体の買い戻しを引き起こした後、強気の牽引力を取り戻しました。
CPIの数値は市場予想を下回り（コアCPI 0.2% vs 0.3%、CPI m/m 0.3% vs 0.4%、CPI y/y 3.0% vs 3.1%）、インフレ圧力の低下を示し、11月に向けてFRBがハト派を維持するという賭けを強化しました。
その結果、金は4,050–4,058のサポートゾーンから強く反発し、重要な構造レベルを取り戻し、4,100 USD/oz以上で安定しました。
市場のセンチメントはリスク感応的に残っていますが、短期的なトーンは、金がトレンドラインと流動性サポートゾーンを保持する限り、さらなる上方修正を支持しています。
技術的見通し (H2):
市場構造は、金が修正フェーズを完了し、新しい強気の脚を形成しようとしていることを示唆しています。
価格行動は4,050の流動性ベースでの明確な拒絶を示し、次の即時目標は4,211のネックラインと4,260–4,342の供給ゾーンです。
重要な技術レベル:
サポート / 買いゾーン: 4,058 – 4,002
流動性スイープゾーン: 3,930 – 3,940
レジスタンス / ネックライン: 4,211
売りゾーンリアクションフィボ: 4,260 – 4,342
トレーディングプラン – MMFLOWビュー
🔹 BUYゾーン #1 (継続プレイ)
エントリー: 4,058 – 4,050
ストップロス: 4,035
テイクプロフィット: 4,155 → 4,211 → 4,260
🔹 BUYゾーン #2 (流動性スイープシナリオ)
エントリー: 4,002 – 3,930
ストップロス: 3,915
テイクプロフィット: 4,058 → 4,155 → 4,211
価格が流動性を再テストしてからCPIによる回復が続く場合の理想的なセットアップ。
🔹 SELLゾーン(リアクショントレード)
エントリー: 4,260 – 4,342
ストップロス: 4,355
テイクプロフィット: 4,211 → 4,100 → 4,058
週間バイアスと要約:
CPIの緩和とUSDの勢いの喪失により、金の構造は回復フェーズを示し、中期サイクルの第III波に拡大する可能性があります。
ただし、4,211のネックラインは重要なピボットとして残り、このゾーンを突破すると勢いの拡張が4,260–4,340に向かう可能性があり、拒絶されるともう一度レンジバウンドの押し戻しが発生する可能性があります。
🟡 MMFLOWバイアス: 4,050以上で強気 — ディップは買いの機会として残ります。
マクロトーンはリスクオンのローテーションを支持し、来週に向けて金の上昇をサポートします。
📊 金は次の強気の脚を目指して4,211を突破すると思いますか、それとも本当の動きの前にもう一度修正が来るのでしょうか？
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ユーちぇるのチャート分析【米中首脳会談に注目】
ドル円は153円前後で引けた
153円を明確に上抜けると
高市トレードの高値を更新することになる
来週はFOMC・日銀、
そして米中首脳会談を控えてる
CPIの予想下振れもあり
FOMCでの利下げは
ほぼ確実に織り込まれてる
利下げによるドル安は
すでにチャートに反映されていると
受け取らないといけない
12月FOMCでの利下げも
9割以上織り込まれてるので
利下げによるドル安は
「お腹いっぱい状態」
来年3回の利下げも
織り込まれており、
利下げ観測が行き過ぎと
捉えられた場合の
ドル高には注意したい
日銀による利上げはないだろう
高市政権が誕生したばかりで
まだ政権サイドと
コミュニケーションは取れてない
一方、
来年1月の日銀会合までに
利上げが実施される可能性が
9割以上織り込まれてる
でも日銀が利上げするかは
日本のファンダではなく
円安の進行度合いで決まる
155円超えてくるまでは
日銀利上げは温存したいはず
貿易赤字やデジタル赤字といった
構想的な円安要因はすぐ消えない
基本的に長期の川の流れは
強く円安方向に行っている
日銀利上げは数少ない円高のカード
利上げのカードを早めに切っても
そのあと手詰まりになるほうが怖い
そして最大の注目は、米中首脳会談
数ある材料の中で
現状もっとも
円高ポテンシャルが高い
日銀利上げによる円高は
賞味期限短いけど
米中貿易戦争が本格化したら
中期的な円高局面は十分あり得る
その意味で米中首脳会談の結果は重要
もちろん、何らかの合意で
何事もなかったかのように
リスクオンになる可能性もあるけどさ
これまでと違って
今回は中国側から仕掛けてきてる
したがって
中国が折れないと終わらない
トランプ大統領がTACOっても
本質的になにも解決してないんだわ
合意できたら株高・円安
決裂なら株安・円高
合意した場合も
ちゃんと中身を精査したい
中途半端な内容なら
あとで蒸し返されるから。
イベントごとの結果と
イベント後の値動きを
しっかり追いかけていこう💪🏾
そんな感じです
XAU/USD – ゴールドが新たな波を決定する前の最終構造をテスト「もし3,950 USDのゾーンが突破された場合、長期上昇トレンドは終了する可能性があります。」
🔍 市場の背景
歴史的高値 ATH GOLD 4,381 USD に達した後、ゴールドは大幅に調整し、H1フレームで明確な Change of Character (ChoCH) を形成しました。
現在、価格は Resistance – FVG – Fibonacci 4,216 USD のゾーンに技術的に回復しており、ここは以前に分配のピークでした。
売り手が短期的に優勢を取り戻している一方で、Order Block (3,953–3,960 USD) — H4/Dailyで最も強力な上昇を開始した場所 — は、上昇トレンドの最も重要な防衛ラインとなっています。
このゾーンが決定的に突破されると、中期的な上昇構造が崩れ、より深い流動性ゾーンである3,689 USDへの拡大する下落（bearish expansion）が引き起こされる可能性があります。
💎 テクニカル分析
Resistance – FVG – Fib Zone: 4,216 – 4,228 → FVG + Fibo 0.618の合流抵抗ゾーン、売りの反応に適しています。
Liquidity Sweep Zone: 4,043 – 4,006 → 中間流動性スイープゾーン、一時停止が発生する可能性があります。
Order Block | Structural Base: 3,953 – 3,960 → H4での上昇の勢いを形成 → ATH; もし突破されれば、長期上昇構造が無効になります。
Liquidity Zone $$$: 3,689 – 3,685 → 深い流動性ゾーン、OBが突破された場合の潜在的なターゲット。
全体の構造:
→ 短期: 弱気修正フェーズ。
→ 中期: 3,950が突破されない限り、強気が維持されます。
📉 トレードシナリオ
1️⃣ SELL Setup – 4,216 – 4,228 USDゾーンでの反応
Entry: 4,216 – 4,228
SL: 4,240
TP1: 4,043
TP2: 3,956
TP3: 3,689
✅ 条件:
FVG抵抗ゾーンでの明確な反転シグナル（強い拒否または弱気包み足）をH1/M15で待ちます。
➡️ ChoCH後の資金流れに従った「Sell the Rally」セットアップ – 重要なOBゾーン3,953 USDをターゲットにします。
2️⃣ BUY Setup – Order Block 3,953 – 3,960 USDでの反応
Entry: 3,956 – 3,953
SL: 3,940
TP: 4,043 → 4,216
✅ 条件:
OBを保持し、強い反転シグナル（強気包み足/ボリューム増加/小さなBoS構造の再上昇）が現れる。
➡️ これは中期トレンドを決定するゾーンです: 強く反発すれば、買い手が支配権を取り戻します; 突破されれば、ゴールドは新たな深い下落サイクルに入ります。
⚠️ リスク管理
4,216 – 4,228のゾーンに価格が戻った際に反転シグナルがある場合、SELLを優先します。
3,953でのBUYは明確な反応がある場合のみ; 突破された場合、すべての買い注文を停止します。
価格がH4で3,950以下でローソク足を閉じた場合 → 弱気ブレイクを確認し、3,689 USDへのターゲット拡大を行います。
💬 結論
ゴールドは長期上昇トレンドの基盤である Order Block (3,953–3,960 USD) をテストしています。
このゾーンが維持されれば、市場は再び4,216 – 4,280に上昇する可能性があります;
しかし、突破されれば、ゴールドは3,689 USDへの深い下落フェーズを開く可能性が高く、底に巨大な流動性が集中しています。
👉 合理的な戦略:
Sell 4,216 – 4,228 USD 明確な反転シグナルがある場合。
Buy 3,953 – 3,960 USD 強い反応がある場合;
3,950を突破した場合 → 拡大する下落トレンドを確認し、SELLの継続を優先します。
🔥 「このOrder Blockが最後のゴールドラリーを構築しました — もし突破されれば、次の下落は厳しいものになるでしょう。」
⏰ 時間枠: 1H – H4/Daily参照
📅 更新日: 2025年10月22日
✍️ 分析者: キャプテン・ヴィンセント
メモリーチップは地政学的武器になり得るか？マイクロン・テクノロジーは、商品メモリ生産者から重要インフラ提供者への戦略的変革を実行し、AIコンピューティングの需要と米国の国家安全保障上の利益の交差点に位置づけている。同社の2025会計年度のパフォーマンスはこのピボットの成功を示しており、データセンター収益が前年比137%急増し、総売上の56%を占めた。粗利益率は45.7%に拡大し、先進的なHigh-Bandwidth Memory (HBM)ポートフォリオと従来のDRAM製品の両方で価格決定力を獲得した。この二重のマージン拡大は、異常な市場ダイナミクスに起因する：特殊AIチップへの生産能力再配分がレガシーメモリに人工的な供給制約を生み、一部のセグメントで価格上昇が30%を超えた。一方、HBM3Eの生産能力は2026年まで完売済みである。
マイクロンの技術リーダーシップは、電力効率と製造革新に焦点を当て、これらが直接顧客の経済性に翻訳される。同社のHBM3Eソリューションは、1.2 TB/sを超える帯域幅を提供しつつ、競合の8段構成より30%少ない電力を消費する——大規模データセンターの電力コストを管理するハイパースケーラー運営者にとって重要な優位性である。この効率優位性は、製造における科学的進歩によって強化されており、特に極端紫外線リソグラフィを使用した1γ DRAMの大量生産展開である。このノード移行は、前世代よりウェハーあたり30%以上のビットを提供しつつ、電力消費を20%削減し、競合他社が巨額のR&D投資で追いつかなければならない構造的なコスト優位性を生み出す。
同社がアメリカ唯一のHBM製造業者という独自の地位は、部品供給者から戦略的国家資産への変革をもたらした。マイクロンの2000億ドルの米国拡張計画は、CHIPS法による61億ドルの資金支援を受け、10年以内にDRAM生産能力の40%を国内生産することを目指す。この地政学的ポジショニングは、セキュアで国内調達のコンポーネントを必要とする米国ハイパースケーラーおよび政府プロジェクトへの優先アクセスを付与し、即時技術仕様とは独立した競争的な堀を提供する。3Dメモリ積層とセキュアブートアーキテクチャをカバーする強固な知的財産ポートフォリオと組み合わせ、マイクロンは典型的な半導体産業サイクルを超える多層防御を確立し、構造的要因による持続的な高マージン成長のための投資テーシスを検証している。
金（XAUUSD）は45日ルールが気にされ出した ＃トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。金（ゴールド）が下落してますが実際は金ETFの暴落。
と言っても金の魅力がなくなったわけでもないし、パニック売りでもない。
実際は４５日ルールを意識した投資家たちが利確（解約）しとこうかという動き。ちょうど400ドルに達したこともトリガーになったでしょうし、僕らもそろそろかなと思っていたところです。
こうなってくると他の投資家も連鎖的に解約を検討し始めますし、ファンド側もまた困ったもので解約に伴う現金（または金の現物）の手当の動きも出るでしょう。
チャートとしては、まずは目下にある13日に発生した窓の窓埋めをトライしてくるのではと思っております。
※引き続き状況を追記していきます。
ドル円分析 ドル円は150円台前半からの反発が続き現在150.7付近💴
ただし151円手前には強い壁があり上抜けられるかが焦点カナ？
抜ければ151.4方向失速なら再び150円台前半へ✨
日足ではまだ調整レンジ内の動きに見えます🥹
今はブレイク待ちの静かな駆け引きですね✨
