サポート＆レジスタンス
日経225先物 10/24（月）日中 デイトレ シナリオ現状は60分足は下降トレンドの調整中だが、49MA上で61.8％以上の戻しでトレンド転換の可能性があると考えてトレンドレス
15分足は上昇トレンドの短期上昇波動
この状況を基に
A：27,150より上：60分足はトレンド転換、15分足は上昇トレンドの短期上昇波動継続で上有利と考える。15分足はボトム26,840から23本上昇しているので、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：27,150～26,980：上昇トレンドの15分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
C：27,080を下回り再上昇後、戻しが弱ければ60分足のヒドゥンダイバーのトリガーで15分足の応用の売り場探し
D：26,980より下：15分足、60分足共に49MA下になり下有利と考えて下落後のあや戻しからの売り場探し
NZDJPYシナリオ考察現在、週足の供給ゾーンで反発しています。
日本政府の介入もあり、短期的には円買いのポテンシャルは十分あると考えています。
（どのみち期待値は十分なトレードなのでショートはしますが・・・）
利確は週足の需要ゾーンです。
円は今後も劇弱になると考えていますので、需要ゾーンのブレイクは想定していません。
GBPUSD来週の戦略ポンドドルは9/26の急落以降少し難しい相場になっています。
このような急落で考えるべきことは、この下落でショートエントリーしたトレーダーは果たしてどれくらいいるのか、ということです。
多くのトレーダーは、価格が急激に動くと、その方向に飛び乗る傾向があります。（FOMOと言います）
そのような場合はショートスクイズによってトレンドが反転する場合もあるので、注意が必要です。
そんなことも考えながらポンドドルのチャートを見てみましょう。
先週は週足の供給ゾーンからショートをしていましたが、予想外に伸びずに途中で撤退しました。
改めてチャートを見ても、依然ショートの方がリスクリワードもよく、期待値が高いため来週も一旦はショートでのトレードを考えています。
利確は日足の需要ゾーンまでで考えてます。
そこからのロングに切り替えてトレードしたいのです。最初に書いたように、急激な下落で大量のトレーダーがショートをしていた場合は、ショートスクイーズによって上昇トレンドになる可能性も十分あるので、その点は意識しておいてもいいでしょう。
NZドル円はラインに挟まれレンジ状態年初の上昇後、レンジ状態が続いているNZドル円ですが、
2020年3月のコロナ安値から引けるトレンドライン(白線)でサポートされ再度上昇しています。
また200日移動平均線(橙線)でも過去反応していますが、現在はこのラインも超えている状況です。
その他にも水色のトレンドライン2本にもそれぞれ反応しているように見え、現在はこれらに挟まれたような状況になっています。
上に行くにも下に行くにも、まずはこれらのラインがポイントになってくると考えています。
SAXO:NZDJPY
GBPJPY 4時間～ 10/24 日銀による為替介入と英国次期首相候補に注目週足→終値＝166.81（+0.31％）→高値170.10→安値164.96で終了。
日銀の為替介入で円買いからポン円は下落、今週も介入がどのタイミングであるのか、注意しましょう。500pipsは動くので買いは警戒ですね。
４時間
① ４時間フィボナッチでの戻り売りを考えています。
② 再度上昇もあるでしょうが、買い手は今回2度目の介入で警戒してくるので8時間レジスタンス～23.6%ラインを目安に売りの流れを想定してポジションを考えています。
③ 戻らず、100％を割ってきたら138.2％をターゲットに考えています。
④ 英国首相辞任からの政権不安もあるので、ポンドは売り優勢と見ているので上昇したら売りでいいでしょう。
USDJPY ４時間～ 10/24 日銀による為替介入に注意週足→終値＝147.64 (△0.67%) 高値＝151.94→安値＝146.19で終了
週末の日銀による円買い介入で下降するも先行きはまだドル買い優勢。何度介入があるのか注意しましょう。
４時間
① フィボナッチターゲット161.8％→149.31を抜いて200％まで上昇、その後日銀による為替介入で大きく下降してきました。
② 前回は550pips→今回は570pips弱の動きになっています。
③ 上昇61.8％を目安に動きを注視しましょう、日銀による為替介入が継続するのか？
④ 今回の介入により買い手は警戒してくるので売り優勢場面が見られると思うので、戻り売り狙いで考えています。
US10Y
USOIL
GBPUSD ４時間～ 10/24 首相辞任で売り優勢継続週足→終値＝1.1295（+1.06％）→高値1.1439→安値1.1059で終了。
トラス首相の辞任と日銀の円買い介入により、乱高下
4時間
① 政権不安からのポンドは今週も売り優勢でしょう、フィボナッチ上昇2度トライも阻まれ100％到達出来ず下降しています。
② 週末は、日銀の介入によりドル売りからの上昇がありましたが、8時間レジスタンスを抜くまで売り継続で考えています。
③ 今週の注目指標は25日のCBI製造業受注指数辺りなので、次期首相候補報道に注視でしょうか。
GB10Y
豪ドル/米ドル-2022/10/22-オージードルの4時間足です
オレンジのレジスタンスを抜けてきました。
昨夜は日銀の介入が注目を浴びてますが、
WSJの記事で、米国の利上げペースの減速時期について議論が始まるとのこと。
ちょっとドル高が行き過ぎてるところがあったので、修正がはいっても全くおかしくないと考えています
全力で戻り売りしろ！今4時間足レベルでの下落3波中ですが、中身を見てみると下位足で下降のN波動が連なってそれが形成されていきます。
というわけで戻り売りのアイデアを一つ。
フィボ38.2%、水平線によるレジサポ転換、5分足200MAという条件がめちゃめちゃ揃ったポイントなので、戻り売り超おすすめです。
まだ乗れてない人はレッツゴー！
日経225先物 10/19（水）日中 デイトレ シナリオ現状は26,910～27,310の間でヨコヨコ
この状況を基に寄付きが
A：27,190より上：15分足の上昇トレンドの上昇波動継続と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：27,190～27,100：上昇トレンドの15分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
C：27,100～26,960：15分足は49MA下で下有利、60分足は49MAで上有利でトレンドが逆になるので様子見
D：26,960より下：60分足は75MA下になり下有利と考えて下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
日経225先物 10/18（火）日中 デイトレ シナリオ現状は26,820を上回り、27,120まで上昇、60分足、15分足共に上昇トレンドの短期上昇波動で15分足は5波動目
この状況を基に寄り付きが
A：27,120より上：上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：27,120～26,940：上昇トレンドの15分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
C：26,940より下：60分足のピークが27,120に確定し、高値切り下げ、安値切り上げのトレンドレスに転換し様子見
日経225先物 10/17（月）日中 デイトレ シナリオ現状は上昇トレンドの60分足の調整中で15分足で3波動目
この状況を基に
A：26,570より上：上昇トレンドの60分足の調整終了と考えて、下がらない事を確認して、支持帯からの上昇で買い場探し
B：26,570より下：60分足は75MA下、15分足は下降トレンド継続で下有利と考えて、
下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
豪ドル/米ドルは下落継続下落を続けている豪ドル/米ドルですが(豪ドルに限らず米ドルが強いので他の通貨も対米ドルで下げていますが)、
現在は2014年から引けるトレンドライン(白線)近辺にあります。
過去を見ると、2012年から引けるトレンドライン(緑線)を越えられずに下落し、その後は200日移動平均線(橙線)に反応しながら下落を続けています。
まずはこのトレンドライン(白線)でどうなるかがポイントになりそうですが、ここを割るとコロナ安値0.55豪ドル/米ドルまでチャート的には目安がない気がしています。
シーズナリー的には10月は豪ドルは強いのですが、米ドルの上昇が強いこともあり、このまま下落を続けるのか見ながらトレードをしたいと考えています。
FX:AUDUSD
S&P500はコロナ上昇の半値戻しで反応下落が続くS&P500ですが、10月13日(木)のCPI発表後に更に下落し、コロナ安値(2020年3月)とコロナ後高値(2022年1月)の半値の位置で反発しました。
チャートの破線が上記期間のフィボナッチで、緑破線が0.5(半値)、黄緑破線が0.382水準となっています。
下の1時間足チャートを見ると、半値で反応していることがよく分かります。
指標発表時に時々あることなのですが、指標発表で大きく動き目安となる位置で反発、という動きになりました。(だからといってこんなに反発するとは思わなかったですが)
また、下のチャートを見ると10月以降は上記のフィボナッチの間で推移していることも良く分かります。
上に行くにも下に行くにも、まずはこのフィボナッチラインを越えるかがポイントになりそうですが、S&P500は200日移動平均線やトレンドラインといったシンプルなインジケーターに反応しているので、これらを参考にトレンドしていきたいと考えています。
OANDA:SPX500USD
USDCADロングシナリオ【8時間足】今年は、ドルの年と言っても過言ではないでしょう。
できればドルを買う方向でトレードを組み立てたいものです。
そこで、ドルカナダドルで期待値が良いトレードを見つけたので、来週の狙い目にしていこうと考えています。
8時間足で、下落の後に、インバランスを伴った急騰が見られたため、ここを需要ゾーンと捉え、価格が戻ってきた時に反発を狙っていきます。
リスクもかなり限定的で、うまく入れればドル買いの恩恵を受けれそうなので、良いトレードだと考えています。
逆に、ここのゾーンが下にブレイクした場合は短期的にドル売りのシナリオも狙えるかもしれないので、そうなった場合はまた別のトレードシナリオを考えていきます。
（と言っても、今の経済状況が続く限り、長期的には確実にドル買いですが）
AUDJPY短期ロング＋ショートのシナリオ豪ドル円は、主に円安の影響で今年は上昇を続けていました。
トレードの判断にあまりファンだは使いませんが、異常な経済状況が続いているため、この辺りもマクロ経済も注視するといいかもしれません。
来週の狙い目としては、2時間足のデマンドゾーン（需要が急激に増加した価格帯）からのロングが期待値的に良いと考えています。
上手くいけば、週足のサプライゾーン（供給が増加した価格帯）までの値幅が取れそうです。
週足のサプライゾーンまで行ったら今度はショートに切り替えて考えます。
2時間足でのロングが想定通りにいかないで損切りされた場合は、ちょっと難しくなるため（真下にも週足のサポートがある）、一旦静止で週足のサプライゾーンまではノーポジションでもいいと思っています。
あるいは、ロットをすごく下げて、ストップを200pipsくらいで週足のレジスタンスまでロングするのも1つの手でしょうか。
また、円が想定以上に弱く、週足のサプライゾーンを抜けることも全然あると思うので、その辺りも念頭にトレードはした方がいいでしょう。
GBPJPY 4時間～ 10/17～ 米国失業保険申請件数とフィラデルフィア連銀景気指数に注視週足→終値＝166.29（+3.08％）→高値167.29→安値159.73で終了。
日銀黒田総裁が緩和政策継続をコメントしたことでドル円が上昇、さらに英国新政権が発足1か月で減税案を撤回等好材料が後退でポンドが再下落しています。
ポンド円は円安に連れた動きが強く、今週も日銀・政府の為替介入になるか、英国CPI速報を睨む動きが注視されます。
４時間
① ４時間・8時間の抵抗線まで上昇、フィボナッチ上昇161.8％・138.2％がTargetになります。
② 反対に100％ラインを下抜いてきたら、164.45～163.55まで下降も想定しています。
③ ポンドは売り先行の見方をしていますが、今週発表の英国CPI数値が注視されます。
④ 米国10年債権利回りが高止まり傾向なので、ドル円の上昇に合わる動きが継続されると考えています。
⑤ 下降１波から２波への動きを形成するか注視しましょう。
8時間
１時間
8時間抵抗帯でのレンジの動きを想定
GBPUSD ４時間～ 10/17 CPI速報値を注視週足→終値＝1.1177（+0.77％）→高値1.1380→安値1.0923で終了。
週末トラス政権が公約に掲げた大幅減税の一部を撤回する動きを期待しポンド買いに反応しています。
4時間
① 再度反転上昇に向かっていますが、ドル強に連れて戻り売りが継続
② フィボナッチ61.8％ラインを再度抜いて、100％ラインのResistanceを抜くまで売りの考えは変わっていません。
③ 首相交代後、公約である減税が撤回される動きになり、不安定要素は変わらず上昇継続は困難と見ています。
④ 今週は19日のCPI速報と21日小売売上高速報を見ての動きになります。CPIが前月から下回る予想ですが注意でしょう。
GB10Y
USDJPY ４時間～ 10/17 米国10年債高止まり→日銀による為替介入に注意週足→終値＝148.75 (+2.32%) 高値＝148.86→安値＝145.23で終了
週末の米国ミシガン大学消費者信頼感指数と消費者の期待インフレ率が市場を上回りドル買いが優勢、更に10年債利回りが上昇でドル買いを促しています。
週足
４時間
① フィボナッチターゲット161.8％→149.31を目指す動きになっています。
② 押しもなく上昇で高値掴みには注意したいところだが、上昇継続で買いたいが様子見中です。
③ 今週も日銀・政府の介入報道に注視です。
US10Y
USOIL
ポンドドル売りシナリオ【日足】ポンドドルは、イギリス経済の不安定さによるポンドの弱さと、ドルの強さから見ても、ショートしたい通貨です。
テクニカル的に見ても、現在売りのゾーンにちょうど侵入したところで、良いリスクリワードのトレードが期待できます。
ここからしばらくは売り方向で見ていきたいです。
日経225先物 10/13（木）日中 デイトレ シナリオ現状は26,500～26,280のヨコヨコで方向感の無い動き、
この状況を基に
A：26,500より上：上値は追わずに26,500辺りを支持する動きになれば5分足のあや押しから買い場探し
B：26,500～26,280：ヨコヨコ帯で様子見
C：26,280より下：下値は追わずに26,280辺りを抵抗する動きになれば5分足の戻しから売り場探し
日経225先物 10/12（水）日中 デイトレ シナリオ現状は60分足、15分足共にトレンドレスで方向感が無いと考える
この状況を基に
A：26,450を上回る：15分足が75MA上になり、上有利と考えて、上値は追わずに5分足のあや押しから買い場探し
B：26,450～26,280：60分足、15分足共にトレンドレスで様子見
C：26,280より下：ヨコヨコ帯の下限を下回り、下有利と考えて。下値は追わずに5分足のあや戻しからの売り場探し
