ドル円買いよりポンド円買いが熱いかもチャートは4時間足です。
ファンダメンタルズ面でポンドが上がるかもしれないというのは、ポンドドルのアイデア投稿でお伝えした通りです。
ただ、ドルか円をどちらで取引した方がいいかを考えたときに、5月にFOMCも迎えていますが、0.50bpの利上げも織り込まれていますし、
バランスシートの縮小に関しても決定するとの発言も既に出ており、大きなサプライズはないのかなと思います。
そう考えると、ドル高の期待値はFOMC発表後はあまりない気がしています。
それよりも、円がひたすら弱く、ブレない金融緩和姿勢、悪い円安と認めつつも円安けん制も出てこない、指値オペも行われるとなると、ポンド円の方が妙味があるように思われます。
また、「為替の水準は市場が決める」という大原則があるので、よっぽどのことではない限り為替介入も考えにくいと思われます。
そのためポンド円は押し目を拾っていきたいと思っています。
コミュニティのアイデア
GMMA チャートでトレード ドル円 月足でみれば１４５円も？ まずは休むも相場GMMA チャートでトレード ドル円 月足でみれば１４５円も？ まずは休むも相場
ユーロ円で今回の円安で129円台から138円まで9円抜きしました。
短期的には加熱感があるので一旦 休みを5営業日程度いれようと思います。
ただ、月足で見るとドル円は約5年間もの間 上値切り下げのフラッグを形成してそこから上にトレンドラインをブレイクしました。
単純にチャートの教科書的にはフラッグの幅を2倍返しするので今後数年かけて約40円上昇することになります。
そうなると150円というのが心理的節目でオプション設定もされると思うので上値メドとなると想定します。
なので単純に上がりすぎたからショートするのは厳禁です。
まずは休みます。日経ロングしてますがちょうど上がってくれてるので利益確定です。精神的に稼いでバランス崩れているのでまずは立て直しです。
【BTC 】まもなく上昇転換か。今週の週足に要注目。前回の予想通り、目標$38000の下落水準まで落ちてきて、強い買い圧力を誘って上昇しました。
強いサポートラインで逆三尊が完成すれば、このまま上昇する可能性が高いです。
前回の投稿では4月の月足は陰線で閉まると予想していましたが、蓋然性通りになりそうです。そしていよいよ5月の月足で包み込む準備が整いそうです。
しかし、同じ月足の陰線でも、3月の月足の始値より下回った場合は、再考が必要になります。
上回るかどうか、予測するには今週の週足が先週を包むかが鍵になります。
現在の価格で仕込み始めて、包み込みに失敗なら利確か損切りをする。
又は月足が先月より下回ったら撤退する。
このような立ち回りならリスクを限定したエントリーになりそうです。
長期金利差からみるドル円相場左がドル円（日足）
右が長期金利（10年もの国債利回り）
青：アメリカ
オレンジ：日本
赤：アメリカー日本
を表示しています。
今回は長期金利差と為替の相関関係から相場を考えていきます。
まず大前提として為替も株式、野菜、資源などの他の"モノ"と同様、需要と供給のバランスで価格が決まります。
ドル需要が高まれば、ドルの価格が上がる（ドル高になる）ということですね。
その需要量と供給量がどのように決まるのか？までは今回は深入りしないこととします。（あまりにも記述が多くなりすぎる為。興味がある人は国際経済学の書籍を参考にされると良いかと思います。
長期金利を見ていくと
日本はじわじわと上がってきているのですが急騰はしていないのが見てとれます。
一方でアメリカは今年に入ってから急騰していますよね。
結果、アメリカ長期金利と日本長期金利の差額（赤）は上昇してきています。
これは日本国債を買うより、アメリカ国債を買う方が利回りが良いのでドル需要が高まる。
それに伴ってドル高が進行しているという流れになります。
アメリカは物価上昇に歯止めを掛ける為、金融緩和政策から引き締めへと向かっていますが、急に行うと景気後退につながりかねないので慎重に行っています。
日本は物価上昇にも関わらず、賃金への転嫁が出来ていないため、中々緩和策からの転換は難しそうです。かつ日銀の現在の立場では円安は日本経済にとってプラスというのが基本スタンスです。
よってアメリカは引き締め、日本は緩和という流れは当面の間続きそうです。
とすると為替のバランスも、円を売ってドルを買うという流れが続く、もしくは加速していく、というのが基本シナリオとなるでしょう。
【WTI原油】さらに買い増し前回の3月25日の投稿で、大阪金、大阪銀、大阪白金、大阪ゴム、東商原油、すべてロングポジションを取りました。
もう人には言えないくらいの利益が出ていますが、まだまだホールドです。
NYも整う
2020年以降は株を買えば猿でも儲かる相場だったとしたら、今はコモディティを買っておけば猿でも儲かる相場と言っていいでしょう。
しかし、日本のコモディティに限っては、その上昇要因のほとんどが「円安」であり、そこまでべらぼーにコモディティが強かったわけではありません。
NYが上昇トレンドに入ってこそ本物の『コモディティ最強時代の到来』だと思っていましたが、
・4月12日にNY銀のサインが点灯。
・4月13日にNY銀のサインが点灯。
・4月14日にNY白金のサインが点灯。
・そして今日、WTI原油もMACDがクロスし上昇サインが点灯しました。
東京の無双サインに続いてNYも無双サイン。
すでにフルポジションですがさらに積み増し。
東京の「史上最高値」はもう聞き飽きた。
次は「ドル建て史上最高値（＄2,090）」が聞きたい。
AUD/USD 4/19 ＃すばるライン🐝 【環境認識】
長期：日足 上昇トレンド グリーンチャネル下限付近
200SMA→レートより下
中期：4時間足 上昇トレンド 日足でも表示させていたグリーンチャネル
200SMA→レートより上
画像は8時間足
短期：1時間足 下降トレンド 短期と言っても4月頭から意識されているチャネル
200SMAはレートより上
【戦略】
様子見
長期：上
中期：上
短期：下（中期より）
短期レッドチャネルを上抜け、上昇トレンドに転換してきたらロングエントリー検討
ロング根拠：
①中期ではグリーンチャネル内で推移している
②チャネル下限で反応している
エントリー条件：
・短期レッドチャネル上抜け、高値更新を確認して水平線でエントリー
・損切りもグリーンチャネル実体で下抜けでできるのでやりやすい位置まできていると判断
＊中期グリーンチャネルを下抜けて来るようであればショートへ目線を変更する
懸念材料
現在はドル高円安傾向が強いため、慎重にエントリーを見極めたい
NZD/USDも似た分析をしています。
後ほど投稿します。
暗号資産/ＢＴＣ・ＥＴＨ三角保合いの行方は環境認識(暗号資産ＢＴＣ・ＥＴＨ)
先週は下落継続から一旦反転、そこからＬＳそれぞれの思惑が交錯し大きな値動きはなくこのトレンドの流れを占いそうな位置で三角持ち合いを形成しています。個人的には明確なエントリーポイントがなく暇な1週間となりました。
しかし三角保合いが収縮し今週中には何れかにブレイクアウトしそうな流れとなってきています。どの足で見るかにもよりますが上位足で見ればサポートされ再上昇を目指しているように見えますがなかなか明確に反転しないので大衆としてはロングの目線から次第にショート目線が増えてきているように思います。だましには注意が必要な局面ですがブレイクアウトした方向に大きく動くと思いますので上に抜ければ押し目でコツコツ増やし下に抜ければ慌てず欲張り、可能な限り下で反転を待ちます。
移動平均線はEMAとSMA両方をチェックしなければならないビットコインは赤１年EMAだけを見ていたら、価格が上抜け支えられる動きかと思わせましたが（下のアイデア更新欄参照）
大きく反落する展開となり、予想外に感じたトレーダーも多かったのではないかと推測します。
しかし、このチャートのように、１年SMA（細い方の赤い曲線）も表示してみると、１年EMA（太い方の曲線）を超えた後、
SMAを上抜けできず反落したのがわかります。
重要な移動平均線を基準に、ここまで戻ってきたら売ってやろう、という投資家の売り圧力が移動平均線付近には待ち構えています。
よくある移動平均線の解説のように、トレンドの方向・強さを見るだけでなく、移動平均線は抵抗帯として認識する必要があります。
その売り圧力は、EMA付近にもSMA付近にも控えています。
抜け切ったかどうか、その後のリターンムーブ（リテスト、ロールリバーサルとも言う）で支えられたかどうかのチェックは、
両方について行う必要がありますね。
日経平均の3つのライン 26000 26860 27410今月は日経平均に注目しています。
3月31日の分析では、「26000 26860 27410」という3つのラインがポイントになるという話をライブ配信しました。
私は終値を重視するタイプで(笑)、3月末の終値は27410よりは上。
先週の終値は26860よりは上。
ただ、26000はまだ付けていない事と、ナスダック・金利の関係から26000への下落はあり得ると考えています。
26860より上で終わったという事は、上昇の可能性があるという事。
これより割れている間は売りしかありませんが、割れても戻った場合は買ってみても面白いかも知れません。
売りの場合は26000辺りまで、買いの場合は27410を先月末に越えているという事はそれ以上。
基準は26860。
そして、2月末に配信した内容では26465が暴落を止める値位置になるという話をしています。
チャートを見て頂くと分かるように、今年の全ての月終値はこれより上に何とか残そうとしています。
つまり、これより月レベルで割れたら日経平均さようなら。
そうでなければ粘れる。そんなイメージです。
当たるも八卦当たらぬも八卦。
もしもご参考になれば幸いです。
6432 竹内製作所４月１４日 22年2月期の連結経常利益は前の期比36.0％増の180億円に拡大したが、23年2月期は前期比29.2％減の128億円に減る見通し発表により翌日急落。内容的には、鋼材を主とした原材料コストの増加で約56億円、欧米向けの海上運賃の急騰による運搬費の増加で約60億円と、コスト増を当期以上に見込んだこと及び米国工場の減価償却費や労務費を新たに見込んだことなど主な原因は外部要因であった。
しかしミニショベルの世界シェア欧州2位、北欧5位と海外のでのmade in japanの評価は高い上、財務の健全性、売り上げの推移何よりもPER11.54倍 PBR1.05倍と割安なためエントリー
ポジションの今後について
世界的にはウクライナ、ロシア問題の中とても先行きに不透明感が強まっているのでポジションはスウィング
損切りライン2000円を下回った時点で損切り。
利確目標リスクリワード２の2600円
「自分用の環境認識」ドル円「来週に向けて」自分の記録用にアップしています。
１時間足をメインに「ダウ理論」を基本にトレードをしています。
大筋のトレードルルーは
1：レンジの上限で「買わない」「下限で売らない」
2：節目のブレイク後は必ず「押し戻し」をまってから！
3：イベントの動きに「飛び乗らない」最低でも１時間足の完成を見てから考える。
4：「抜け」を見るよりも「抜けなかった」を見るつもりで！
ドル円-日足-4時間足-１時間足－15分足
来週に向けての「環境認識」
日足→６日連続の陽線で強いトレンド
Ｈ４→週末最終日にも高値更新、調整売り（利確や手仕舞）が週末に出ると
思っていたが、それも無く強い買い意欲が見える。
Ｈ１→今週は高値を更新してから調整の繰り返しを1日おきに繰り返していたが？
下手なショートは考えずにしっかり押し目を待ちたい。
M15→短期足ではトレンドが崩れそうだが、下にはサポートが並んでいるので
安易なショートには十分な注意を払う事。
※そろそろ1度深い押しがあってもおかしくないので、頭の片隅に入れておく。
EURUSD４H足で分析。EURUSDは上がったところでショートで入り、利確を繰り返すことの出来る相場環境にある。
ECBでの利上げに消極的と思われる発言は、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化による欧州経済への影響を考えてのものであるし、アメリカの早期利上げは決定的であることから、下落目線は変わらない。
２０２０年３月の直近安値では建値決済が入りやすいと思うので、ショートで入った場合も、そこでは利確を行い、一旦の上昇を見て再びショートで入る。
ロシアウクライナの戦争が早期に終結することは、考えられない環境であるが、今後アメリカが積極的に関与をした場合は流れが
変わる可能性もあることを考慮に入れたい。
最適固定比率のレバレッジでリターンを最大化ポジションサイジングの方法は様々で、仕掛け値から損切水準までの価格差を基にしたり市場のボラティリティ
を計算したり資産の割合でサイズを変えたりしますが、私はバックテストでの１取引単位での最大損失を
トレードリスクとして固定比率法でポジションサイジングを行っています。
計算式は単純で（保有資産×リスク率÷トレードリスク）です。
100万円を持っているとして１トレードあたりの許容リスク率が５％でバックテストでのトレードリスクが
2000円だったとしたら（1,000,000×0.05÷2000)=25枚が最初のポジションサイズです。
これは保有資産が増加するにつれてポジションサイズを大きくしていき、ドローダウンが発生したら
ポジションサイズを小さくしていきます。保有資産が150万円に増えたら37枚になり、80万円に
ドローダウンしたら20枚のポジションサイズです。
固定比率で行うのはブートストラップ法で損益の標準偏差と信頼区間を測定することができて
モンテカルロシミュレーションによって様々なリスク率においてリターンとドローダウンの大きさを比較検討
することが容易に行うことができるからです。これはバックテストでのトレードを疑似乱数と見立てて
何万回も組み替えてサンプリングを行い、リターンの確率分布を生成します。
tradigviewのバックテストデータはCSVファイルでダウンロード出来ますし、
ChromeブラウザであればPythonとwebdriverでも取得できるので私は後者で定量分析しています。
さて、固定比率法では資産曲線のボラティリティが出来るだけ少ないシステムを選ぶべきです。
リスク率を増やすほどリターンとドローダウンの比率が幾何級数的に増えていくからです。
豪ドルや英ポンドは他の通貨と比べてトレンドが発生しやすい傾向を分析し、ボラティリティブレイクアウト
をベースとしたシステムで固定比率によるレバレッジで許容されるリスクでリターンを最大化しました。
このシステムではリスク率を8%にしたら期待値が35%、年平均リターンが38%、
総リターンが410％、ドローダウンが25%でプロフィットファクターが2.33となりました。
【テクニック】米政策金利、市場予測の見方今日は米政策金利予測の見方について説明していきます。
現在は特に、様々なマーケットが米政策金利の行方に注目しています。
今回説明する内容をウォッチングリストに登録しておくことは、間違いなくトレードの役に立つと思います。
米政策金利であるFFレートは先物商品として取引されています。
トレーディングビューで、商品シンボル「ZQ」を検索するとその価格を確認できます。
「ZQ」と検索すると、
ZQ1!、ZQ2!とZQ といったリストが表示されます。
ZQ1!は期近限月、ZQ2!は二つ先の期近限月の繋ぎ足です。
この「ZQ1!」と「ZQ2!」は気にしないで大丈夫です。
重要なのがZQ で表示された一覧なのです。
これらの記号は以下を意味しています。
F：１月
G：２月
H：３月
J：４月
K：５月
M：６月
N：７月
Q：８月
U：９月
V：10月
X：11月
Z：12月
よって、ZQZ2022であれば
ZQ、12月、2022年を意味します。
ZQZ2022をトレーディングビューで表示して見ましょう。
現時点ZQZ2022の価格は97.680ドルとなっています。
これは債券価格表示のため
「100 - 97.680 = 2.32%」が現時点の2022年12月の米政策金利の市場予測となっています。
ただこうやって毎回、債券価格を金利に計算し直さなければならないのは面倒ですね。
ですので「100-ZQZ2022」とシンボルを直接ウォッチングリストに登録してしまいましょう。
こうすることでトレーディングビューが自動的にZQを金利表示に変えてくれます。
「100-ZQZ2022」を入力すると、以下のような金利表示に変わります。
ウォッチングリストには、以下リストを登録しておくことがお薦めです。
100-ZQK2022（2022年5月FFレート予測）
100-ZQM2022（2022年6月FFレート予測）
100-ZQN2022（2022年7月FFレート予測）
100-ZQQ2022（2022年8月FFレート予測）
100-ZQU2022（2022年9月FFレート予測）
100-ZQV2022（2022年10月FFレート予測）
100-ZQX2022（2022年11月FFレート予測）
100-ZQZ2022（2022年12月FFレート予測）
100-ZQZ2023（2023年12月FFレート予測）
100-ZQZ2024（2024年12月FFレート予測）
これらを登録しておくことで、
2022年年内マーケットがどのようなペースで米政策金利予測を行っているのか、
またざっくりと来年、再来年とどんな金利曲線を思い描いているのかが把握できます。
また、ZQはそれ自体を先物商品として取引することも出来ます。
例えば、ZQZ2022（2022年12月限月）は現時点2.32%となっています。
一昨日の米消費者物価指数の発表で、米インフレが頭打ちとみられ金利が低下している訳なのですが、
仮に米インフレが頭打ちをしたとしても、政策目標となる米コアCPIはまだ前年比6.5%の高水準です。
FRBは、このコアCPIを6.5%→2%台に収めなければなりませんので、
年末までにFFレートを中立金利水準である2.5%まで引き上げるというシナリオは変わっていません。
よって今の金利低下は間違いと見て、ZQを金利上昇の方向にポジションを取るといったトレードをすることもできます。
（但し、2.32%→2.5%では旨味がないので、もう一段の金利低下があるならばエントリーといったスタンスで良いと思います。）
この他にもトレーディングビューの計算機能は非常に役に立ちます。
例えば日米５年国債金利差を表示させたい場合は
「US05Y-JP05Y」と入力すれば自動計算をしてくれます。
日米株価の割安・割高状況を把握したいのであれば、
「SPX/NI225」と入力すれば、S&P500と日経平均のレシオを自動計算しチャート表示してくれます。
以上、今回は米政策金利予測の見方とトレーディングビューの小技についてのご紹介でした。
今週のセクター値動き確認今週は4セクターがプラス。
ディフェンシブセクターが上昇していた先週とは変わって
今週は一部ディフェンシブセクターもマイナスに動いている。
先週マイナス➡今週プラス：素材・資本財
先週プラス➡今週マイナス：公益・不動産・ヘルスケア
先週も今週もプラス：エネルギー・生活必需品
先週も今週もマイナス：一般消費財・通信・テック
（）内は前週➡今週
【プラス】
XLB 素材（マイナス➡プラス）
XLI 資本財（マイナス➡プラス）
XLE エネルギー（プラス➡プラス）
XLP 生活必需品（プラス➡プラス）
【マイナス】
XLY 一般消費財（マイナス➡マイナス）
XLU 公益（プラス➡マイナス）
XLRE 不動産（プラス➡マイナス）
XLC 通信（マイナス➡マイナス）
XLV ヘルスケア（プラス➡マイナス）
XLK テック（マイナス➡マイナス）
波動分析 〜ジグザグ系の組み合わせ５〜こんにちは。たわみこです。
先週の注目ポイントとして下落波が３波動になるか５波動になるかを注目していましたね👀👀👀
忘れちゃった方は前回投稿を、流れを確認したい方は”ジグザグ系の組み合わせ”からご確認下さいね😆
まだ暫定ですが下落波のメインカウントから。。。
ブルーラインをこのまま超えるようであればこの下落波のカウントは確定と考えます。
細かなカウントは色々とありますが、全体を５波動としてカウントするのは無理がありそうですね🧐
例えばこうカウントすると１波が５波動に見えませんね。
こんな３波動に見えます😵💫
と言う事で下落波は３波動と考えます。
→３波動という事は表題の想定１が当てはまりますね。
まだ想定５もこのようなダイアゴナルでしたら考えられますね。今後の上昇波が高値を超えられるかで判断しましょう。
ちなみにまだ想定６も考えられますね。
今後の注目ポイントは。。。
・ブルーラインを超えるか？
・高値を超えるか？→超えた場合は想定５が破綻しますね
になりそうですね😉
では、また来週ですね👀
注目通貨 GBPJPY日足分析
日足では上昇トレンドとなっており、現在は直近高値付近に位置しています。
ただし、週足のレジスタンスライン（白色ライン）があり、週足でみると今日が週末であり本日の終値で週足確定します。ここでしっかりとした下落する展開があれば、週足では上ヒゲを出し、週足実体レベルではレジスタンスラインをまだ超えていないということになります。逆に超えてくれば更なる上昇と言った展開になると予想しています。
上昇する可能性も下落する可能性もあるので、しっかりとどちらに抜けてくるか見極めたいところです。
４時間足分析
４時間足レベルでは前回高値及び週足レジスタンスを実体で超えていますが、これは週足レベルで考えれば誤差（ヒゲ部分）の範疇です。ですので高値付近で揉み合っている状況と言えます。ここでもしっかりと実体で上抜けるかを確認したいところです。
１時間足分析
１時間足でも上昇の勢いが弱くなっています。フィボナッチ23.6%とサポートライン（青色ライン）がありますが、ここを下抜けただけでは少し材料としては不十分です。現在のトレンドは週足、日足レベルでのトレンドになるので、少なくともフィボナッチ38.2%を下抜けてこないとトレンド転換（上位時間足の上昇トレンド中の一時的な戻り、押し目）にはならないと考えています。
週末ということもあり、あまり無理にトレードするつもりはありません。
少し静観しながらチャンスを待ちたいと思います。
日経平均株価は直近上昇の半値水準をキープできるのか？日経平均株価は3月9日の底値から3月25日の高値までの上昇の半値水準（26500円付近）まで下落してきて、反発しているところ。
この半値押しで止まるのかどうかは注目しておきたいところ。
半値押しは全値押しと言われたりしますが、
これは２つの意味があって、
・半値押しは、全値押しと同等レベルの下げと解釈されるので、上昇トレンドが続くのであれば、半値水準が買い時という解釈
もうひとつは
・半値押しすれば、下げの勢いがあるので、全値押しまでいく可能性があるという解釈
真逆の２つの意味があるといわれているので、あるいみ意見が真っ二つに割れる局面に来ているということでもある。
ここからのプライスアクションには注目していきいたい。
GMMA チャートでトレード DAX ショートは利益確定 ユーロドルはここからさらに売り込むのは危険か？GMMA チャートでトレード DAX ショートは利益確定 ユーロドルはここからさらに売り込むのは危険か？
週足で戻りが売られたDAXですが、4時間足で窓埋め完了です。
米国CPIが前日に発表されましたが、材料出尽くしな雰囲気もでてきました。ここまでかなり売られており利益確定します。
ユーロドルもフランス大統領選前（決戦投票）でウクライナ侵攻で安値圏ですが、ここまでかなりショートがたまっておりみんなより先におりて次のチャンスを探したいと思います。
5年前のフランス大統領選のあとのユーロ円では10円上げでかなり利益を出しているのでその再現を期待してユーロ円が下げれば買い増しを考えています。
超シンプルなチャートで分析・トレード！！長期的な目標達成！強い上昇トレンドに乗る。次は175円が目標。前回投稿では、
＞再度158円に迫り、今度こそブレイクしていくのか、または反落していくのかに注目です。
＞基本的な方針は以前と変わらず、158円の攻防で買い方が勝ったら買いです。
と書いていますが、その後は3/22に158円をブレイクしました。
158円は何度も反転している強いレジスタンスラインなので、
これをブレイクすると一気に上昇が加速しました。
3/28には、日銀の指し値買いオペでの強い円安の流れに乗り、164円に到達しています。
ずっと以前から書いていた長期的な目標に到達しました（祝）
その後は一旦調整でポンドらしく大きめの調整になりましたが、再度164円超え、
3/28の高値を（少しですが）超えて165円に迫る動きになっています。
ここからですが、3/28高値付近はチャート上は前回の長い上ヒゲでの高値なので、
利益確定売りも出やすいところではあります。
新規の売り方の参入もあるでしょう。
ただ、円全面安のトレンドなので、買い方の勢いも強いところです。
よって、ここを完全に抜けるまでは、売り方／買い方の攻防が続くと考えられます。
175円まではレジスタンスがないので、
売り方は165円少し上辺り超えた場合には、
ロスカットして撤退せざるを得ないでしょう。
そうなると、踏み上げ相場となり、さらに大きな上昇が見込まれるところです。
ということで、次の目標は175円におきます。
ドル／円の投稿にも書きましたが、現在、円安メガトレンドが発生しているとみなせます。
この流れに乗っておくだけで楽に利益の出る相場なので、引き続き、乗っておきたいと思います。
＊ポンド／円については毎週木曜日に投稿する方針です。
